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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 南方月月享30天滚动持有债券发起C | 1.0444 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 南方月月享30天滚动持有债券发起C | 1.0443 | -0.03% |
| 2024-05-08 | 南方月月享30天滚动持有债券发起C | 1.0446 | 0.00% |
| 2024-05-07 | 南方月月享30天滚动持有债券发起C | 1.0446 | 0.06% |
| 2024-05-06 | 南方月月享30天滚动持有债券发起C | 1.0440 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 地产ETF | 0.4815 | 3.46% |
| 南方房地产联接C | 0.5030 | 3.29% |
| 南方房地产联接A | 0.5166 | 3.28% |
| H股ETF | 0.7351 | 2.28% |
| 恒指ETF | 2.1268 | 2.24% |
| 南方上海金ETF发起联接A | 1.1950 | 2.22% |
| 南方上海金ETF发起联接C | 1.1922 | 2.21% |
| 恒生联接 | 0.8734 | 2.14% |
| 南方H股联接A | 0.7346 | 2.13% |
| 南方H股联接C | 0.7165 | 2.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 景顺长城60天持有期债券A | 1.0067 | 0.20% |
| 景顺长城60天持有期债券C | 1.0064 | 0.20% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 1.1112 | 0.14% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 1.1109 | 0.14% |
| 泰康安泓纯债一年定开债券 | 1.0243 | 0.10% |
| 易方达安丰六个月持有债券A | 1.0016 | 0.08% |
| 易方达安丰六个月持有债券C | 1.0014 | 0.07% |
| 鹏华3个月中短债E | 1.0026 | 0.07% |
| 嘉实6个月理财债券E | 1.0128 | 0.07% |
| 鹏华中短债3个月定开债券A | 1.1846 | 0.07% |
