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富国智申精选3个月持有混合(FOF)A(富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A)基金净值查询(013795)

近一年富国智申精选3个月持有混合(FOF)A|富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围富国智申精选3个月持有混合(FOF)A013795净值及计算阶段收益
近一年013795基金累计收益率6.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1825 -0.33%
2026-09-14 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1864 -0.26%
2026-09-11 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1895 -0.81%
2026-09-10 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1992 -0.61%
2026-09-09 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2065 0.31%
2026-09-08 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2028 -0.17%
2026-09-07 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2048 1.83%
2026-09-04 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1828 -0.83%
2026-09-03 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1927 0.45%
2026-09-02 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1873 -1.27%
2026-09-01 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2024 -1.16%
2026-08-31 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2164 0.57%
2026-08-28 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2095 -0.53%
2026-08-27 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2159 1.77%
2026-08-26 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1944 0.46%
2026-08-25 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1889 -0.05%
2026-08-24 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1895 -1.79%
2026-08-21 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2108 0.97%
2026-08-20 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1991 0.73%
2026-08-19 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1904 -4.23%
2026-08-18 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2408 -0.41%
2026-08-17 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2459 2.49%
2026-08-14 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2149 0.78%
2026-08-13 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2055 -0.75%
2026-08-12 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2146 0.95%
2026-08-11 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2031 -0.42%
2026-08-10 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2082 -0.05%
2026-08-07 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2088 1.72%
2026-08-06 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1880 0.38%
2026-08-05 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1835 2.21%
2026-08-04 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1574 2.91%
2026-08-03 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1237 -0.99%
2026-07-31 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1349 1.91%
2026-07-30 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1132 -2.86%
2026-07-29 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1450 0.71%
2026-07-28 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1369 -4.26%
2026-07-27 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1853 2.34%
2026-07-24 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1576 -1.87%
2026-07-23 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1793 0.27%
2026-07-22 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1761 -1.20%
2026-07-21 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1902 4.48%
2026-07-20 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1369 -1.63%
2026-07-17 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1554 -5.69%
2026-07-16 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2211 -2.37%
2026-07-15 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2500 -1.53%
2026-07-14 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2691 2.94%
2026-07-13 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2318 -3.47%
2026-07-10 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2746 -2.48%
2026-07-09 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.3062 2.78%
2026-07-08 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2699 -1.20%
2026-07-07 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2852 -1.30%
2026-07-06 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.3019 -0.98%
2026-07-03 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.3147 0.53%
2026-07-02 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.3078 -3.88%
2026-07-01 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.3585 -0.75%
2026-06-30 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.3688 1.88%
2026-06-29 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.3430 0.01%
2026-06-26 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.3428 -2.60%
2026-06-25 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.3777 1.39%
2026-06-24 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.3585 1.39%
2026-06-23 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.3396 -2.52%
2026-06-22 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.3733 1.42%
2026-06-18 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.3538 1.05%
2026-06-17 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.3397 1.37%
2026-06-16 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.3213 1.07%
2026-06-15 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.3071 3.89%
2026-06-12 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2563 0.61%
2026-06-11 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2487 -0.28%
2026-06-10 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2522 -1.78%
2026-06-09 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2745 2.89%
2026-06-08 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2377 -2.95%
2026-06-05 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2742 -2.04%
2026-06-04 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.3002 0.12%
2026-06-03 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2986 1.00%
2026-06-02 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2857 1.75%
2026-06-01 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2632 -1.67%
2026-05-29 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2843 -1.59%
2026-05-28 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.3047 1.22%
2026-05-27 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2888 -0.86%
2026-05-26 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2999 -0.21%
2026-05-25 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.3027 1.41%
2026-05-22 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2843 2.55%
2026-05-21 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2516 -2.63%
2026-05-20 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2845 0.61%
2026-05-19 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2767 0.50%
2026-05-18 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2704 0.01%
2026-05-15 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2703 -1.45%
2026-05-14 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2887 -1.33%
2026-05-13 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.3058 1.15%
2026-05-12 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2908 0.19%
2026-05-11 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2883 1.37%
2026-05-08 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2707 -0.01%
2026-05-07 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2708 1.29%
2026-04-29 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2327 1.35%
2026-04-28 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2161 -0.59%
2026-04-27 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2233 0.18%
2026-04-24 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2211 -0.37%
2026-04-23 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2256 -0.92%
2026-04-22 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2369 1.26%
2026-04-21 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2213 0.43%
2026-04-20 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2161 0.19%
2026-04-17 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2138 0.73%
2026-04-16 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2050 1.52%
2026-04-15 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1867 -0.51%
2026-04-14 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1928 1.09%
2026-04-13 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1798 0.17%
2026-04-10 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1778 0.92%
2026-04-09 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1670 -0.05%
2026-04-08 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1676 3.37%
2026-04-07 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1283 0.41%
2026-04-03 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1237 -0.35%
2026-04-02 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1276 -1.01%
2026-04-01 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1391 1.98%
2026-03-31 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1166 -1.50%
2026-03-30 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1334 0.21%
2026-03-27 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1310 0.74%
2026-03-26 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1227 -1.31%
2026-03-25 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1374 1.48%
2026-03-24 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1206 1.99%
2026-03-23 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.0983 -3.51%
2026-03-20 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1368 -0.63%
2026-03-19 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1440 -2.18%
2026-03-18 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1689 0.85%
2026-03-17 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1590 -1.40%
2026-03-16 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1752 -0.18%
2026-03-13 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1773 -0.93%
2026-03-12 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1883 -0.39%
2026-03-11 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1930 0.21%
2026-03-10 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1905 1.28%
2026-03-09 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1753 -1.06%
2026-03-06 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1878 0.33%
2026-03-05 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1839 0.67%
2026-03-04 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1760 -0.75%
2026-03-03 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1849 -2.56%
2026-03-02 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2152 0.13%
2026-02-27 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2136 0.46%
2026-02-26 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2080 -0.01%
2026-02-25 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2081 0.76%
2026-02-24 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1990 1.21%
2026-02-13 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1845 -1.44%
2026-02-12 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2016 0.34%
2026-02-11 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1975 0.13%
2026-02-10 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1959 0.23%
2026-02-09 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1931 1.66%
2026-02-06 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1733 -0.20%
2026-02-05 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1756 -1.34%
2026-02-04 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1914 0.57%
2026-02-03 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1846 1.88%
2026-02-02 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1623 -3.36%
2026-01-30 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2014 -1.16%
2026-01-29 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2153 -0.17%
2026-01-28 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2174 1.16%
2026-01-27 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2033 0.28%
2026-01-26 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1999 0.33%
2026-01-23 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1959 0.50%
2026-01-22 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1900 0.19%
2026-01-21 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1878 0.78%
2026-01-20 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1786 -0.22%
2026-01-19 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1812 0.26%
2026-01-16 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1781 0.10%
2026-01-15 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1769 0.46%
2026-01-14 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1715 0.30%
2026-01-13 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1680 -0.36%
2026-01-12 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1722 0.58%
2026-01-09 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1654 0.78%
2026-01-08 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1564 -0.61%
2026-01-07 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1635 0.35%
2026-01-06 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1594 1.53%
2026-01-05 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1417 1.88%
2025-12-31 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1202 -0.36%
2025-12-30 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1242 0.26%
2025-12-29 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1213 -0.62%
2025-12-26 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1283 0.40%
2025-12-25 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1238 0.13%
2025-12-24 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1223 0.47%
2025-12-23 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1170 0.16%
2025-12-22 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1152 1.03%
2025-12-19 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1038 0.63%
2025-12-18 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.0969 -0.32%
2025-12-17 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1004 1.74%
2025-12-16 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.0812 -1.51%
2025-12-15 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.0975 -0.64%
2025-12-12 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1046 0.93%
2025-12-11 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.0944 -0.98%
2025-12-10 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1052 0.15%
2025-12-09 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1035 -0.77%
2025-12-08 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1120 0.77%
2025-12-05 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1035 1.22%
2025-12-04 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.0900 0.25%
2025-12-03 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.0873 -0.32%
2025-12-02 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.0908 -0.45%
2025-12-01 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.0957 0.83%
2025-11-28 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.0867 0.52%
2025-11-27 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.0811 0.10%
2025-11-26 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.0800 0.51%
2025-11-25 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.0745 1.37%
2025-11-24 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.0598 0.51%
2025-11-21 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.0544 -3.07%
2025-11-20 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.0868 -0.38%
2025-11-19 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.0910 -0.01%
2025-11-18 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.0911 -1.16%
2025-11-17 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1038 -0.58%
2025-11-14 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1102 -1.65%
2025-11-13 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1285 1.22%
2025-11-12 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1147 0.17%
2025-11-11 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1128 -0.67%
2025-11-10 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1203 0.24%
2025-11-07 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1176 -0.56%
2025-11-06 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1239 1.66%
2025-11-05 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1052 0.24%
2025-11-04 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1025 -1.22%
2025-11-03 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1159 0.22%
2025-10-31 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1134 -1.28%
2025-10-30 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1277 -1.14%
2025-10-29 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1405 1.07%
2025-10-28 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1283 -0.63%
2025-10-27 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1354 1.49%
2025-10-24 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1185 1.89%
2025-10-23 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.0974 -0.27%
2025-10-22 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1004 -0.63%
2025-10-21 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1074 1.76%
2025-10-20 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.0879 1.10%
2025-10-17 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.0759 -2.69%
2025-10-16 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1048 -0.43%
2025-10-15 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1096 1.98%
2025-10-14 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.0876 -2.74%
2025-10-13 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1174 -0.78%
2025-09-29 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1348 1.60%
2025-09-26 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1169 -1.58%
2025-09-25 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1348 0.43%
2025-09-24 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1299 0.87%
2025-09-23 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1201 -0.53%
2025-09-22 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1261 0.72%
2025-09-17 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1282 1.08%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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