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兴全积极配置混合(FOF-LOF)C基金净值查询(013786)

近半年兴全积极配置混合(FOF-LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C013786净值及计算阶段收益
近半年013786基金累计收益率-0.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0576 -0.06%
2026-09-11 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0582 -0.87%
2026-09-10 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0675 -0.78%
2026-09-09 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0759 -0.06%
2026-09-08 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0765 -0.27%
2026-09-07 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0794 0.71%
2026-09-04 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0718 -0.38%
2026-09-03 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0759 0.55%
2026-09-02 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0700 -1.13%
2026-09-01 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0821 -0.67%
2026-08-31 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0894 -0.07%
2026-08-28 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0902 -0.45%
2026-08-27 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0951 0.94%
2026-08-26 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0849 0.44%
2026-08-25 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0801 0.14%
2026-08-24 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0786 -1.46%
2026-08-21 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0944 0.39%
2026-08-20 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0902 0.79%
2026-08-19 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0816 -3.08%
2026-08-18 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1149 -0.33%
2026-08-17 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1186 1.74%
2026-08-14 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0991 0.30%
2026-08-13 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0958 -0.41%
2026-08-12 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1003 0.70%
2026-08-11 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0927 -0.38%
2026-08-10 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0969 0.25%
2026-08-07 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0942 1.51%
2026-08-06 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0777 0.08%
2026-08-05 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0768 2.00%
2026-08-04 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0553 2.29%
2026-08-03 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0311 -0.69%
2026-07-31 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0383 1.45%
2026-07-30 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0232 -2.02%
2026-07-29 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0439 0.60%
2026-07-28 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0377 -2.78%
2026-07-27 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0665 1.90%
2026-07-24 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0462 -1.59%
2026-07-23 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0628 0.14%
2026-07-22 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0613 -0.87%
2026-07-21 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0706 3.31%
2026-07-20 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0352 -0.42%
2026-07-17 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0396 -4.41%
2026-07-16 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0854 -1.47%
2026-07-15 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1014 -0.25%
2026-07-14 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1042 1.51%
2026-07-13 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0875 -2.30%
2026-07-10 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1125 -1.27%
2026-07-09 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1266 1.99%
2026-07-08 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1042 -0.92%
2026-07-07 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1144 -1.13%
2026-07-06 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1271 -0.28%
2026-07-03 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1303 0.85%
2026-07-02 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1208 -2.41%
2026-07-01 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1478 -0.29%
2026-06-30 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1511 1.40%
2026-06-29 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1350 1.05%
2026-06-26 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1231 -2.09%
2026-06-25 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1466 0.98%
2026-06-24 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1354 1.39%
2026-06-23 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1196 -2.12%
2026-06-22 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1433 0.92%
2026-06-18 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1328 0.74%
2026-06-17 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1245 0.84%
2026-06-16 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1151 0.28%
2026-06-15 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1120 2.84%
2026-06-12 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0804 0.96%
2026-06-11 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0701 -0.44%
2026-06-10 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0748 -1.31%
2026-06-09 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0889 1.83%
2026-06-08 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0690 -2.57%
2026-06-05 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0965 -1.45%
2026-06-04 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1124 -0.34%
2026-06-03 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1162 0.15%
2026-06-02 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1145 0.77%
2026-06-01 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1060 -0.82%
2026-05-29 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1151 -0.80%
2026-05-28 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1241 0.29%
2026-05-27 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1209 -0.72%
2026-05-26 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1290 -0.12%
2026-05-25 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1304 1.10%
2026-05-22 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1180 1.60%
2026-05-21 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1001 -4.45%
2026-05-20 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1490 0.33%
2026-05-19 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1452 0.47%
2026-05-18 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1398 -0.44%
2026-05-15 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1448 -0.96%
2026-05-14 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1558 -1.15%
2026-05-13 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1692 0.96%
2026-05-12 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1580 -0.09%
2026-05-11 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1590 1.18%
2026-05-08 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1453 -0.42%
2026-05-07 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1501 0.87%
2026-05-06 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1401 1.62%
2026-04-28 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1120 -0.58%
2026-04-27 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1185 0.36%
2026-04-24 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1145 -0.13%
2026-04-23 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1160 -0.58%
2026-04-22 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1225 0.69%
2026-04-21 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1148 0.13%
2026-04-20 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1133 0.28%
2026-04-17 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1102 0.04%
2026-04-16 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1098 1.26%
2026-04-15 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0958 -0.10%
2026-04-14 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0969 1.05%
2026-04-13 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0854 0.01%
2026-04-10 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0853 0.99%
2026-04-09 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0746 -0.35%
2026-04-08 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0784 3.03%
2026-04-07 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0457 0.35%
2026-04-03 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0421 -0.35%
2026-04-02 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0458 -1.05%
2026-04-01 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0568 1.99%
2026-03-31 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0358 -0.90%
2026-03-30 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0452 -0.05%
2026-03-27 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0457 0.82%
2026-03-26 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0372 -1.07%
2026-03-25 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0484 1.43%
2026-03-24 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0334 1.55%
2026-03-23 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0174 -3.22%
2026-03-20 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0502 -0.62%
2026-03-19 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0568 -1.98%
2026-03-18 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0777 0.52%
2026-03-17 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0721 -1.01%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全合熙混合A 1.3094 2.15%
兴全合熙混合C 1.3001 2.14%
兴全创业板综指增强发起式A 1.0290 1.89%
兴全创业板综指增强发起式C 1.0280 1.88%
兴全品质甄选混合A 1.7514 1.71%
兴全品质甄选混合C 1.7183 1.70%
兴全合丰三年持有混合 1.0216 1.69%
兴全中证500指数增强A 1.1616 1.65%
兴全中证500指数增强C 1.1575 1.64%
兴全合远两年持有混合A 0.9299 1.45%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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