近一月中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A013763净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A |
0.9546 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A |
0.9618 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A |
0.9666 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A |
0.9661 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A |
0.9661 |
-0.31% |
| 2026-09-04 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A |
0.9691 |
0.33% |
| 2026-09-03 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A |
0.9659 |
0.48% |
| 2026-09-02 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A |
0.9613 |
-0.83% |
| 2026-09-01 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A |
0.9693 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A |
0.9708 |
-0.59% |
| 2026-08-28 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A |
0.9766 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A |
0.9761 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A |
0.9730 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A |
0.9690 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A |
0.9681 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A |
0.9695 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A |
0.9687 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A |
0.9639 |
-0.78% |
| 2026-08-18 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A |
0.9715 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A |
0.9730 |
0.53% |
