热搜: 发电量 大成价值增长混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 光大保德信量化股票A

中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013763)

近一季中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A013763净值及计算阶段收益
近一季013763基金累计收益率-0.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9515 -0.32%
2026-09-11 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9546 -0.75%
2026-09-10 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9618 -0.50%
2026-09-09 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9666 0.05%
2026-09-08 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9661 0.00%
2026-09-07 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9661 -0.31%
2026-09-04 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9691 0.33%
2026-09-03 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9659 0.48%
2026-09-02 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9613 -0.83%
2026-09-01 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9693 -0.15%
2026-08-31 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9708 -0.59%
2026-08-28 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9766 0.05%
2026-08-27 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9761 0.32%
2026-08-26 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9730 0.41%
2026-08-25 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9690 0.09%
2026-08-24 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9681 -0.14%
2026-08-21 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9695 0.08%
2026-08-20 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9687 0.50%
2026-08-19 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9639 -0.78%
2026-08-18 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9715 -0.15%
2026-08-17 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9730 0.53%
2026-08-14 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9679 -0.04%
2026-08-13 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9683 -0.36%
2026-08-12 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9718 0.22%
2026-08-11 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9697 -0.47%
2026-08-10 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9743 0.59%
2026-08-07 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9686 0.36%
2026-08-06 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9651 0.01%
2026-08-05 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9650 0.95%
2026-08-04 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9559 0.49%
2026-08-03 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9512 -0.04%
2026-07-31 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9516 0.56%
2026-07-30 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9463 -0.17%
2026-07-29 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9479 0.55%
2026-07-28 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9427 -1.37%
2026-07-27 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9556 0.93%
2026-07-24 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9468 -1.59%
2026-07-23 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9619 0.17%
2026-07-22 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9603 -0.26%
2026-07-21 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9628 1.43%
2026-07-20 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9490 0.37%
2026-07-17 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9455 -2.75%
2026-07-16 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9715 -1.16%
2026-07-15 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9828 -0.28%
2026-07-14 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9856 1.42%
2026-07-13 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9716 -2.35%
2026-07-10 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9944 -1.11%
2026-07-09 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0054 1.59%
2026-07-08 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9894 -0.49%
2026-07-07 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9943 -1.36%
2026-07-06 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0078 -0.22%
2026-07-03 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0100 0.62%
2026-07-02 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0038 -2.43%
2026-07-01 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0282 -0.02%
2026-06-30 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0284 1.08%
2026-06-29 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0173 0.57%
2026-06-26 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0115 -2.46%
2026-06-25 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0364 1.30%
2026-06-24 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0229 0.84%
2026-06-23 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0144 -1.74%
2026-06-22 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0320 1.09%
2026-06-18 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0208 1.01%
2026-06-17 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0105 0.87%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
标签云