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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-14 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | 0.9515 | -0.32% |
| 2026-09-11 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | 0.9546 | -0.75% |
| 2026-09-10 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | 0.9618 | -0.50% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.99% |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.77% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 6.28% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 6.25% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 方正富邦策略精选A | 1.1310 | 5.62% |
| 方正富邦策略精选C | 1.1215 | 5.62% |
| 信澳产业升级混合C | 3.6230 | 5.57% |
| 长城久祥混合C | 2.5591 | 5.56% |
| 信澳新财富混合C | 1.0012 | 5.52% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 0.9776 | 3.53% |
| 行业轮动 | 0.9944 | 3.53% |
| 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 0.9131 | 2.17% |
| 睿智FOF | 0.9308 | 2.17% |
| 华夏行业配置股票(FOF)C | 1.0090 | 1.84% |
| 行业FOF | 1.0272 | 1.84% |
| 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 0.8837 | 1.60% |
| 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 1.4555 | 1.60% |
| 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 1.4397 | 1.60% |
| 行业精选 | 0.9007 | 1.60% |
