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中欧星选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(013762)

近半年中欧星选一年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧星选一年持有混合(FOF)C013762净值及计算阶段收益
近半年013762基金累计收益率-6.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1539 -0.70%
2026-09-11 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1620 -0.84%
2026-09-10 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1718 -0.81%
2026-09-09 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1814 0.01%
2026-09-08 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1813 -0.40%
2026-09-07 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1861 2.09%
2026-09-04 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1613 -0.99%
2026-09-03 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1728 0.39%
2026-09-02 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1683 -1.18%
2026-09-01 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1822 -1.18%
2026-08-31 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1961 0.33%
2026-08-28 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1922 -0.58%
2026-08-27 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1992 1.58%
2026-08-26 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1803 0.55%
2026-08-25 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1738 -0.25%
2026-08-24 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1768 -1.98%
2026-08-21 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2001 0.79%
2026-08-20 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1907 0.70%
2026-08-19 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1824 -4.13%
2026-08-18 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2312 -0.48%
2026-08-17 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2371 2.17%
2026-08-14 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2102 0.53%
2026-08-13 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2038 -0.41%
2026-08-12 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2088 0.91%
2026-08-11 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1978 -0.43%
2026-08-10 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2030 -0.20%
2026-08-07 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2054 1.57%
2026-08-06 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1865 0.25%
2026-08-05 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1836 1.86%
2026-08-04 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1616 3.01%
2026-08-03 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1266 -1.22%
2026-07-31 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1403 1.89%
2026-07-30 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1187 -3.32%
2026-07-29 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1558 0.51%
2026-07-28 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1499 -4.37%
2026-07-27 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2001 2.00%
2026-07-24 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1761 -1.85%
2026-07-23 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1979 -0.14%
2026-07-22 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1996 -1.53%
2026-07-21 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2179 4.16%
2026-07-20 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1672 -0.60%
2026-07-17 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1743 -5.25%
2026-07-16 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2360 -1.79%
2026-07-15 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2581 -0.91%
2026-07-14 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2696 1.93%
2026-07-13 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2451 -2.83%
2026-07-10 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2803 -1.69%
2026-07-09 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.3020 2.43%
2026-07-08 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2704 -0.85%
2026-07-07 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2812 -1.29%
2026-07-06 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2977 -0.58%
2026-07-03 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.3053 0.75%
2026-07-02 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2956 -3.16%
2026-07-01 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.3366 -0.63%
2026-06-30 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.3451 1.71%
2026-06-29 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.3221 0.81%
2026-06-26 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.3114 -2.64%
2026-06-25 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.3460 1.23%
2026-06-24 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.3294 1.24%
2026-06-23 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.3129 -2.02%
2026-06-22 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.3394 1.10%
2026-06-18 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.3246 1.30%
2026-06-17 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.3074 1.12%
2026-06-16 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2928 0.43%
2026-06-15 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2873 3.05%
2026-06-12 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2481 0.77%
2026-06-11 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2385 -0.36%
2026-06-10 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2430 -1.28%
2026-06-09 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2589 2.38%
2026-06-08 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2290 -2.86%
2026-06-05 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2642 -1.87%
2026-06-04 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2878 -0.18%
2026-06-03 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2901 0.59%
2026-06-02 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2825 1.47%
2026-06-01 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2636 -1.57%
2026-05-29 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2835 -1.44%
2026-05-28 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.3020 0.71%
2026-05-27 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2928 -0.92%
2026-05-26 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.3048 -0.13%
2026-05-25 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.3065 1.19%
2026-05-22 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2909 1.95%
2026-05-21 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2657 -2.38%
2026-05-20 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2958 0.82%
2026-05-19 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2853 0.45%
2026-05-18 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2795 -0.37%
2026-05-15 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2843 -1.28%
2026-05-14 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.3007 -1.61%
2026-05-13 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.3217 0.84%
2026-05-12 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.3106 -0.05%
2026-05-11 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.3113 1.19%
2026-05-08 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2957 -0.53%
2026-05-07 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.3026 1.04%
2026-05-06 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2891 1.33%
2026-04-28 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2527 -0.63%
2026-04-27 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2606 0.14%
2026-04-24 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2588 -0.13%
2026-04-23 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2604 -0.87%
2026-04-22 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2714 0.62%
2026-04-21 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2636 0.09%
2026-04-20 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2625 0.32%
2026-04-17 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2585 -0.02%
2026-04-16 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2587 1.31%
2026-04-15 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2422 -0.22%
2026-04-14 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2449 0.96%
2026-04-13 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2330 0.04%
2026-04-10 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2325 0.98%
2026-04-09 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2205 -0.43%
2026-04-08 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2258 3.31%
2026-04-07 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1852 0.25%
2026-04-03 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1822 -0.36%
2026-04-02 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1865 -1.05%
2026-04-01 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1990 2.12%
2026-03-31 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1736 -1.38%
2026-03-30 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1898 0.09%
2026-03-27 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1887 1.22%
2026-03-26 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1742 -1.37%
2026-03-25 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1903 1.56%
2026-03-24 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1717 1.83%
2026-03-23 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1503 -3.32%
2026-03-20 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1885 -0.62%
2026-03-19 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1959 -2.27%
2026-03-18 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2230 0.68%
2026-03-17 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2147 -1.33%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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