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中欧星选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(013762)

近一年中欧星选一年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧星选一年持有混合(FOF)C013762净值及计算阶段收益
近一年013762基金累计收益率-1.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1539 -0.70%
2026-09-11 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1620 -0.84%
2026-09-10 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1718 -0.81%
2026-09-09 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1814 0.01%
2026-09-08 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1813 -0.40%
2026-09-07 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1861 2.09%
2026-09-04 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1613 -0.99%
2026-09-03 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1728 0.39%
2026-09-02 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1683 -1.18%
2026-09-01 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1822 -1.18%
2026-08-31 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1961 0.33%
2026-08-28 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1922 -0.58%
2026-08-27 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1992 1.58%
2026-08-26 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1803 0.55%
2026-08-25 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1738 -0.25%
2026-08-24 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1768 -1.98%
2026-08-21 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2001 0.79%
2026-08-20 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1907 0.70%
2026-08-19 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1824 -4.13%
2026-08-18 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2312 -0.48%
2026-08-17 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2371 2.17%
2026-08-14 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2102 0.53%
2026-08-13 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2038 -0.41%
2026-08-12 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2088 0.91%
2026-08-11 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1978 -0.43%
2026-08-10 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2030 -0.20%
2026-08-07 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2054 1.57%
2026-08-06 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1865 0.25%
2026-08-05 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1836 1.86%
2026-08-04 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1616 3.01%
2026-08-03 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1266 -1.22%
2026-07-31 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1403 1.89%
2026-07-30 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1187 -3.32%
2026-07-29 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1558 0.51%
2026-07-28 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1499 -4.37%
2026-07-27 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2001 2.00%
2026-07-24 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1761 -1.85%
2026-07-23 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1979 -0.14%
2026-07-22 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1996 -1.53%
2026-07-21 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2179 4.16%
2026-07-20 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1672 -0.60%
2026-07-17 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1743 -5.25%
2026-07-16 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2360 -1.79%
2026-07-15 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2581 -0.91%
2026-07-14 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2696 1.93%
2026-07-13 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2451 -2.83%
2026-07-10 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2803 -1.69%
2026-07-09 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.3020 2.43%
2026-07-08 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2704 -0.85%
2026-07-07 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2812 -1.29%
2026-07-06 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2977 -0.58%
2026-07-03 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.3053 0.75%
2026-07-02 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2956 -3.16%
2026-07-01 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.3366 -0.63%
2026-06-30 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.3451 1.71%
2026-06-29 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.3221 0.81%
2026-06-26 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.3114 -2.64%
2026-06-25 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.3460 1.23%
2026-06-24 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.3294 1.24%
2026-06-23 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.3129 -2.02%
2026-06-22 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.3394 1.10%
2026-06-18 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.3246 1.30%
2026-06-17 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.3074 1.12%
2026-06-16 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2928 0.43%
2026-06-15 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2873 3.05%
2026-06-12 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2481 0.77%
2026-06-11 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2385 -0.36%
2026-06-10 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2430 -1.28%
2026-06-09 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2589 2.38%
2026-06-08 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2290 -2.86%
2026-06-05 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2642 -1.87%
2026-06-04 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2878 -0.18%
2026-06-03 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2901 0.59%
2026-06-02 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2825 1.47%
2026-06-01 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2636 -1.57%
2026-05-29 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2835 -1.44%
2026-05-28 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.3020 0.71%
2026-05-27 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2928 -0.92%
2026-05-26 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.3048 -0.13%
2026-05-25 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.3065 1.19%
2026-05-22 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2909 1.95%
2026-05-21 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2657 -2.38%
2026-05-20 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2958 0.82%
2026-05-19 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2853 0.45%
2026-05-18 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2795 -0.37%
2026-05-15 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2843 -1.28%
2026-05-14 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.3007 -1.61%
2026-05-13 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.3217 0.84%
2026-05-12 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.3106 -0.05%
2026-05-11 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.3113 1.19%
2026-05-08 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2957 -0.53%
2026-05-07 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.3026 1.04%
2026-05-06 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2891 1.33%
2026-04-28 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2527 -0.63%
2026-04-27 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2606 0.14%
2026-04-24 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2588 -0.13%
2026-04-23 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2604 -0.87%
2026-04-22 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2714 0.62%
2026-04-21 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2636 0.09%
2026-04-20 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2625 0.32%
2026-04-17 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2585 -0.02%
2026-04-16 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2587 1.31%
2026-04-15 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2422 -0.22%
2026-04-14 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2449 0.96%
2026-04-13 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2330 0.04%
2026-04-10 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2325 0.98%
2026-04-09 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2205 -0.43%
2026-04-08 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2258 3.31%
2026-04-07 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1852 0.25%
2026-04-03 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1822 -0.36%
2026-04-02 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1865 -1.05%
2026-04-01 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1990 2.12%
2026-03-31 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1736 -1.38%
2026-03-30 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1898 0.09%
2026-03-27 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1887 1.22%
2026-03-26 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1742 -1.37%
2026-03-25 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1903 1.56%
2026-03-24 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1717 1.83%
2026-03-23 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1503 -3.32%
2026-03-20 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1885 -0.62%
2026-03-19 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1959 -2.27%
2026-03-18 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2230 0.68%
2026-03-17 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2147 -1.33%
2026-03-16 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2309 0.07%
2026-03-13 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2301 -0.64%
2026-03-12 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2380 -0.52%
2026-03-11 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2445 0.12%
2026-03-10 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2430 1.91%
2026-03-09 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2192 -1.09%
2026-03-06 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2326 0.68%
2026-03-05 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2243 0.61%
2026-03-04 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2169 -0.96%
2026-03-03 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2287 -2.61%
2026-03-02 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2608 -0.28%
2026-02-27 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2643 0.18%
2026-02-26 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2620 -0.22%
2026-02-25 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2648 0.93%
2026-02-24 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2531 1.01%
2026-02-13 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2405 -1.27%
2026-02-12 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2563 0.34%
2026-02-11 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2520 -0.07%
2026-02-10 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2529 0.14%
2026-02-09 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2512 1.64%
2026-02-06 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2307 -0.25%
2026-02-05 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2338 -0.94%
2026-02-04 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2455 0.30%
2026-02-03 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2418 1.72%
2026-02-02 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2204 -2.75%
2026-01-30 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2539 -1.03%
2026-01-29 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2669 -0.21%
2026-01-28 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2696 0.83%
2026-01-27 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2591 0.48%
2026-01-26 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2531 -0.17%
2026-01-23 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2552 0.26%
2026-01-22 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2519 0.03%
2026-01-21 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2515 0.82%
2026-01-20 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2413 -0.44%
2026-01-19 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2468 0.10%
2026-01-16 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2455 0.08%
2026-01-15 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2445 0.53%
2026-01-14 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2380 0.26%
2026-01-13 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2348 -0.57%
2026-01-12 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2419 0.44%
2026-01-09 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2365 0.72%
2026-01-08 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2277 -0.61%
2026-01-07 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2352 0.10%
2026-01-06 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2340 1.25%
2026-01-05 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2186 2.04%
2025-12-31 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1938 -0.73%
2025-12-30 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2026 0.28%
2025-12-29 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1992 -0.69%
2025-12-26 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2075 0.10%
2025-12-25 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2063 0.16%
2025-12-24 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2044 0.32%
2025-12-23 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2006 0.10%
2025-12-22 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1994 1.05%
2025-12-19 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1869 0.64%
2025-12-18 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1793 -0.86%
2025-12-17 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1895 1.79%
2025-12-16 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1682 -1.22%
2025-12-15 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1824 -0.82%
2025-12-12 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1922 0.98%
2025-12-11 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1806 -0.96%
2025-12-10 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1920 0.34%
2025-12-09 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1880 -0.46%
2025-12-08 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1935 0.73%
2025-12-05 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1849 0.78%
2025-12-04 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1757 0.24%
2025-12-03 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1729 -0.49%
2025-12-02 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1787 -0.41%
2025-12-01 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1835 0.72%
2025-11-28 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1750 0.46%
2025-11-27 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1696 -0.15%
2025-11-26 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1714 1.07%
2025-11-25 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1589 1.15%
2025-11-24 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1456 0.39%
2025-11-21 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1412 -2.61%
2025-11-20 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1710 -0.33%
2025-11-19 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1749 0.17%
2025-11-18 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1729 -0.98%
2025-11-17 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1844 -0.68%
2025-11-14 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1925 -1.64%
2025-11-13 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2120 0.99%
2025-11-12 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2001 0.16%
2025-11-11 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1982 -0.64%
2025-11-10 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2059 0.58%
2025-11-07 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1989 -0.63%
2025-11-06 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2065 1.38%
2025-11-05 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1898 0.41%
2025-11-04 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1850 -1.38%
2025-11-03 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2013 0.30%
2025-10-31 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1977 -0.97%
2025-10-30 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2094 -1.00%
2025-10-29 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2215 1.32%
2025-10-28 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2054 -0.55%
2025-10-27 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2121 1.29%
2025-10-24 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1965 1.70%
2025-10-23 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1761 -0.29%
2025-10-22 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1795 -0.58%
2025-10-21 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1864 1.81%
2025-10-20 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1649 0.74%
2025-10-17 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1563 -2.57%
2025-10-16 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1860 -0.18%
2025-10-15 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1881 1.84%
2025-10-14 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1662 -2.32%
2025-10-13 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1932 -0.87%
2025-10-10 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2036 -2.10%
2025-09-26 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1990 -1.33%
2025-09-25 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2152 0.35%
2025-09-24 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2110 0.76%
2025-09-23 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2019 0.05%
2025-09-22 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2013 0.85%
2025-09-19 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1912 0.30%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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