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中欧星选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(013762)

近一季中欧星选一年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧星选一年持有混合(FOF)C013762净值及计算阶段收益
近一季013762基金累计收益率0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1922 0.98%
2025-12-11 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1806 -0.96%
2025-12-10 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1920 0.34%
2025-12-09 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1880 -0.46%
2025-12-08 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1935 0.73%
2025-12-05 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1849 0.78%
2025-12-04 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1757 0.24%
2025-12-03 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1729 -0.49%
2025-12-02 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1787 -0.41%
2025-12-01 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1835 0.72%
2025-11-28 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1750 0.46%
2025-11-27 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1696 -0.15%
2025-11-26 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1714 1.07%
2025-11-25 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1589 1.15%
2025-11-24 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1456 0.39%
2025-11-21 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1412 -2.61%
2025-11-20 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1710 -0.33%
2025-11-19 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1749 0.17%
2025-11-18 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1729 -0.98%
2025-11-17 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1844 -0.68%
2025-11-14 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1925 -1.64%
2025-11-13 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2120 0.99%
2025-11-12 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2001 0.16%
2025-11-11 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1982 -0.64%
2025-11-10 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2059 0.58%
2025-11-07 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1989 -0.63%
2025-11-06 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2065 1.38%
2025-11-05 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1898 0.41%
2025-11-04 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1850 -1.38%
2025-11-03 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2013 0.30%
2025-10-31 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1977 -0.97%
2025-10-30 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2094 -1.00%
2025-10-29 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2215 1.32%
2025-10-28 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2054 -0.55%
2025-10-27 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2121 1.29%
2025-10-24 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1965 1.70%
2025-10-23 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1761 -0.29%
2025-10-22 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1795 -0.58%
2025-10-21 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1864 1.81%
2025-10-20 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1649 0.74%
2025-10-17 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1563 -2.57%
2025-10-16 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1860 -0.18%
2025-10-15 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1881 1.84%
2025-10-14 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1662 -2.32%
2025-10-13 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1932 -0.87%
2025-10-10 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2036 -2.10%
2025-09-26 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1990 -1.33%
2025-09-25 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2152 0.35%
2025-09-24 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2110 0.76%
2025-09-23 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2019 0.05%
2025-09-22 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2013 0.85%
2025-09-19 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1912 0.30%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.3782 2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.3892 2.31%
行业FOF 0.9918 2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.9771 2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0263 2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0118 2.19%
行业轮动 1.2250 2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9780 2.05%
睿智FOF 0.9940 2.04%
优选配置FOF-LOF 0.8246 2.03%
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