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中欧星选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(013762)

近一季中欧星选一年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧星选一年持有混合(FOF)C013762净值及计算阶段收益
近一季013762基金累计收益率-6.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1539 -0.70%
2026-09-11 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1620 -0.84%
2026-09-10 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1718 -0.81%
2026-09-09 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1814 0.01%
2026-09-08 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1813 -0.40%
2026-09-07 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1861 2.09%
2026-09-04 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1613 -0.99%
2026-09-03 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1728 0.39%
2026-09-02 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1683 -1.18%
2026-09-01 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1822 -1.18%
2026-08-31 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1961 0.33%
2026-08-28 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1922 -0.58%
2026-08-27 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1992 1.58%
2026-08-26 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1803 0.55%
2026-08-25 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1738 -0.25%
2026-08-24 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1768 -1.98%
2026-08-21 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2001 0.79%
2026-08-20 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1907 0.70%
2026-08-19 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1824 -4.13%
2026-08-18 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2312 -0.48%
2026-08-17 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2371 2.17%
2026-08-14 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2102 0.53%
2026-08-13 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2038 -0.41%
2026-08-12 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2088 0.91%
2026-08-11 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1978 -0.43%
2026-08-10 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2030 -0.20%
2026-08-07 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2054 1.57%
2026-08-06 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1865 0.25%
2026-08-05 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1836 1.86%
2026-08-04 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1616 3.01%
2026-08-03 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1266 -1.22%
2026-07-31 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1403 1.89%
2026-07-30 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1187 -3.32%
2026-07-29 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1558 0.51%
2026-07-28 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1499 -4.37%
2026-07-27 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2001 2.00%
2026-07-24 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1761 -1.85%
2026-07-23 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1979 -0.14%
2026-07-22 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1996 -1.53%
2026-07-21 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2179 4.16%
2026-07-20 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1672 -0.60%
2026-07-17 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1743 -5.25%
2026-07-16 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2360 -1.79%
2026-07-15 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2581 -0.91%
2026-07-14 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2696 1.93%
2026-07-13 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2451 -2.83%
2026-07-10 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2803 -1.69%
2026-07-09 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.3020 2.43%
2026-07-08 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2704 -0.85%
2026-07-07 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2812 -1.29%
2026-07-06 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2977 -0.58%
2026-07-03 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.3053 0.75%
2026-07-02 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.2956 -3.16%
2026-07-01 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.3366 -0.63%
2026-06-30 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.3451 1.71%
2026-06-29 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.3221 0.81%
2026-06-26 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.3114 -2.64%
2026-06-25 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.3460 1.23%
2026-06-24 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.3294 1.24%
2026-06-23 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.3129 -2.02%
2026-06-22 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.3394 1.10%
2026-06-18 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.3246 1.30%
2026-06-17 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.3074 1.12%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.41%
行业轮动 0.9944 3.41%
睿智FOF 0.9308 2.13%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.12%
行业FOF 1.0272 1.81%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.80%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.58%
行业精选 0.9007 1.58%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.57%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.57%
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