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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | 1.1824 | -0.82% |
| 2025-12-12 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | 1.1922 | 0.98% |
| 2025-12-11 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | 1.1806 | -0.96% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 华商高端装备制造股票C | 3.7342 | 6.55% |
| 华润元大信息传媒科技混合C | 5.2818 | 6.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.47% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 1.3782 | 2.32% |
| 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 1.3892 | 2.31% |
| 行业FOF | 0.9918 | 2.28% |
| 华夏行业配置股票(FOF)C | 0.9771 | 2.27% |
| 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | 1.0263 | 2.19% |
| 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | 1.0118 | 2.19% |
| 行业轮动 | 1.2250 | 2.10% |
| 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 1.2080 | 2.10% |
| 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 0.9780 | 2.05% |
| 睿智FOF | 0.9940 | 2.04% |
