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国联安恒悦90天持有债券A基金净值查询(013672)

近一周国联安恒悦90天持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联安恒悦90天持有债券A013672净值及计算阶段收益
近一周013672基金累计收益率0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联安恒悦90天持有债券A 1.1291 0.02%
2026-09-15 国联安恒悦90天持有债券A 1.1289 0.02%
2026-09-14 国联安恒悦90天持有债券A 1.1287 0.01%
2026-09-11 国联安恒悦90天持有债券A 1.1286 -0.01%
2026-09-10 国联安恒悦90天持有债券A 1.1287 0.00%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
半导体 1.0072 4.29%
国联安半导体联接A 3.9120 4.25%
国联安半导体联接C 3.8327 4.25%
芯片设计 0.9523 4.01%
科创50基 1.0573 3.94%
科创国联 1.4269 3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A 1.2062 3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C 1.2011 3.39%
国联安智能制造混合A 2.7426 3.24%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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