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国联安恒悦90天持有债券A基金净值查询(013672)

近一季国联安恒悦90天持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联安恒悦90天持有债券A013672净值及计算阶段收益
近一季013672基金累计收益率0.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联安恒悦90天持有债券A 1.1291 0.02%
2026-09-15 国联安恒悦90天持有债券A 1.1289 0.02%
2026-09-14 国联安恒悦90天持有债券A 1.1287 0.01%
2026-09-11 国联安恒悦90天持有债券A 1.1286 -0.01%
2026-09-10 国联安恒悦90天持有债券A 1.1287 0.00%
2026-09-09 国联安恒悦90天持有债券A 1.1287 0.01%
2026-09-08 国联安恒悦90天持有债券A 1.1286 0.00%
2026-09-07 国联安恒悦90天持有债券A 1.1286 0.03%
2026-09-04 国联安恒悦90天持有债券A 1.1283 0.01%
2026-09-03 国联安恒悦90天持有债券A 1.1282 0.03%
2026-09-02 国联安恒悦90天持有债券A 1.1279 -0.01%
2026-09-01 国联安恒悦90天持有债券A 1.1280 0.04%
2026-08-31 国联安恒悦90天持有债券A 1.1276 0.01%
2026-08-28 国联安恒悦90天持有债券A 1.1275 0.00%
2026-08-27 国联安恒悦90天持有债券A 1.1275 -0.02%
2026-08-26 国联安恒悦90天持有债券A 1.1277 -0.01%
2026-08-25 国联安恒悦90天持有债券A 1.1278 0.00%
2026-08-24 国联安恒悦90天持有债券A 1.1278 0.04%
2026-08-21 国联安恒悦90天持有债券A 1.1274 -0.01%
2026-08-20 国联安恒悦90天持有债券A 1.1275 0.00%
2026-08-19 国联安恒悦90天持有债券A 1.1275 -0.01%
2026-08-18 国联安恒悦90天持有债券A 1.1276 0.03%
2026-08-17 国联安恒悦90天持有债券A 1.1273 0.01%
2026-08-14 国联安恒悦90天持有债券A 1.1272 0.01%
2026-08-13 国联安恒悦90天持有债券A 1.1271 0.02%
2026-08-12 国联安恒悦90天持有债券A 1.1269 0.01%
2026-08-11 国联安恒悦90天持有债券A 1.1268 -0.01%
2026-08-10 国联安恒悦90天持有债券A 1.1269 0.03%
2026-08-07 国联安恒悦90天持有债券A 1.1266 0.02%
2026-08-06 国联安恒悦90天持有债券A 1.1264 0.00%
2026-08-05 国联安恒悦90天持有债券A 1.1264 0.00%
2026-08-04 国联安恒悦90天持有债券A 1.1264 0.01%
2026-08-03 国联安恒悦90天持有债券A 1.1263 0.02%
2026-07-31 国联安恒悦90天持有债券A 1.1261 0.01%
2026-07-30 国联安恒悦90天持有债券A 1.1260 0.01%
2026-07-29 国联安恒悦90天持有债券A 1.1259 0.01%
2026-07-28 国联安恒悦90天持有债券A 1.1258 -0.01%
2026-07-27 国联安恒悦90天持有债券A 1.1259 0.01%
2026-07-24 国联安恒悦90天持有债券A 1.1258 0.01%
2026-07-23 国联安恒悦90天持有债券A 1.1257 0.00%
2026-07-22 国联安恒悦90天持有债券A 1.1257 0.02%
2026-07-21 国联安恒悦90天持有债券A 1.1255 0.01%
2026-07-20 国联安恒悦90天持有债券A 1.1254 0.00%
2026-07-17 国联安恒悦90天持有债券A 1.1254 0.01%
2026-07-16 国联安恒悦90天持有债券A 1.1253 0.00%
2026-07-15 国联安恒悦90天持有债券A 1.1253 0.01%
2026-07-14 国联安恒悦90天持有债券A 1.1252 0.00%
2026-07-13 国联安恒悦90天持有债券A 1.1252 0.01%
2026-07-10 国联安恒悦90天持有债券A 1.1251 0.00%
2026-07-09 国联安恒悦90天持有债券A 1.1251 0.00%
2026-07-08 国联安恒悦90天持有债券A 1.1251 0.02%
2026-07-07 国联安恒悦90天持有债券A 1.1249 0.00%
2026-07-06 国联安恒悦90天持有债券A 1.1249 0.03%
2026-07-03 国联安恒悦90天持有债券A 1.1246 -0.01%
2026-07-02 国联安恒悦90天持有债券A 1.1247 0.01%
2026-07-01 国联安恒悦90天持有债券A 1.1246 -0.02%
2026-06-30 国联安恒悦90天持有债券A 1.1248 0.00%
2026-06-29 国联安恒悦90天持有债券A 1.1248 0.02%
2026-06-26 国联安恒悦90天持有债券A 1.1246 0.01%
2026-06-25 国联安恒悦90天持有债券A 1.1245 0.02%
2026-06-24 国联安恒悦90天持有债券A 1.1243 0.00%
2026-06-23 国联安恒悦90天持有债券A 1.1243 0.00%
2026-06-22 国联安恒悦90天持有债券A 1.1243 0.02%
2026-06-18 国联安恒悦90天持有债券A 1.1241 0.01%
2026-06-17 国联安恒悦90天持有债券A 1.1240 0.01%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
半导体 1.0072 4.29%
国联安半导体联接A 3.9120 4.25%
国联安半导体联接C 3.8327 4.25%
芯片设计 0.9523 4.01%
科创50基 1.0573 3.94%
科创国联 1.4269 3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A 1.2062 3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C 1.2011 3.39%
国联安智能制造混合A 2.7426 3.24%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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