热搜: 分散化 大成2020生命周期混合A 华夏回报混合A 富国中证军工指数(LOF)A

汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(013644)

近一季汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C013644净值及计算阶段收益
近一季013644基金累计收益率-2.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2236 -0.44%
2026-09-11 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2290 -1.23%
2026-09-10 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2441 -0.60%
2026-09-09 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2516 0.38%
2026-09-08 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2468 0.04%
2026-09-07 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2463 0.98%
2026-09-04 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2342 -0.72%
2026-09-03 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2431 0.40%
2026-09-02 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2381 -1.36%
2026-09-01 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2550 -0.71%
2026-08-31 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2640 0.48%
2026-08-28 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2579 -0.46%
2026-08-27 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2637 1.23%
2026-08-26 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2482 0.59%
2026-08-25 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2409 -0.19%
2026-08-24 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2432 -1.41%
2026-08-21 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2607 0.76%
2026-08-20 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2512 0.43%
2026-08-19 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2459 -3.09%
2026-08-18 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2844 -0.02%
2026-08-17 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2847 1.92%
2026-08-14 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2600 0.42%
2026-08-13 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2547 -0.77%
2026-08-12 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2644 0.68%
2026-08-11 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2559 -0.99%
2026-08-10 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2684 0.17%
2026-08-07 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2662 1.48%
2026-08-06 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2474 0.23%
2026-08-05 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2445 1.78%
2026-08-04 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2223 2.07%
2026-08-03 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.1970 -1.06%
2026-07-31 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2097 1.55%
2026-07-30 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.1909 -2.14%
2026-07-29 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2164 0.45%
2026-07-28 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2109 -3.61%
2026-07-27 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2546 1.77%
2026-07-24 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2324 -1.55%
2026-07-23 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2515 0.04%
2026-07-22 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2510 -0.91%
2026-07-21 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2625 4.18%
2026-07-20 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2097 -0.26%
2026-07-17 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2129 -4.58%
2026-07-16 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2684 -2.14%
2026-07-15 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2956 -1.14%
2026-07-14 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.3104 2.06%
2026-07-13 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2834 -2.57%
2026-07-10 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.3164 -2.78%
2026-07-09 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.3530 2.81%
2026-07-08 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.3150 -0.85%
2026-07-07 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.3262 -0.95%
2026-07-06 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.3388 -0.33%
2026-07-03 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.3432 0.64%
2026-07-02 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.3347 -3.85%
2026-07-01 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.3861 -1.16%
2026-06-30 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.4022 1.83%
2026-06-29 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.3766 0.85%
2026-06-26 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.3649 -1.98%
2026-06-25 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.3919 1.24%
2026-06-24 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.3747 1.61%
2026-06-23 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.3526 -2.11%
2026-06-22 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.3811 1.33%
2026-06-18 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.3628 1.01%
2026-06-17 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.3491 1.61%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
标签云