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嘉实价值创造三年持有期混合A基金净值查询(013624)

近一季嘉实价值创造三年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实价值创造三年持有期混合A013624净值及计算阶段收益
近一季013624基金累计收益率0.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3344 0.23%
2026-09-15 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3314 -1.17%
2026-09-14 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3471 -0.01%
2026-09-11 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3472 -2.45%
2026-09-10 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3802 -1.60%
2026-09-09 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4023 -0.09%
2026-09-08 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4035 0.77%
2026-09-07 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3928 -1.08%
2026-09-04 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4079 0.43%
2026-09-03 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4019 1.42%
2026-09-02 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3823 -1.74%
2026-09-01 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4068 -0.83%
2026-08-31 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4186 -2.56%
2026-08-28 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4549 -0.01%
2026-08-27 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4550 1.26%
2026-08-26 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4369 0.89%
2026-08-25 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4242 0.08%
2026-08-24 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4231 -0.72%
2026-08-21 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4334 0.85%
2026-08-20 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4213 1.16%
2026-08-19 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4050 -0.09%
2026-08-18 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4062 0.87%
2026-08-17 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3941 1.25%
2026-08-14 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3769 0.34%
2026-08-13 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3723 -1.57%
2026-08-12 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3938 2.39%
2026-08-11 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3613 -0.53%
2026-08-10 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3685 2.44%
2026-08-07 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3359 0.06%
2026-08-06 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3351 0.35%
2026-08-05 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3304 1.41%
2026-08-04 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3119 -1.70%
2026-08-03 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3342 -0.82%
2026-07-31 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3452 -0.48%
2026-07-30 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3517 0.55%
2026-07-29 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3443 3.31%
2026-07-28 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3012 -0.17%
2026-07-27 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3034 1.05%
2026-07-24 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.2898 -2.85%
2026-07-23 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3277 1.58%
2026-07-22 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3071 2.21%
2026-07-21 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.2789 0.56%
2026-07-20 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.2718 3.65%
2026-07-17 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.2270 -2.07%
2026-07-16 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.2529 0.49%
2026-07-15 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.2468 1.28%
2026-07-14 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.2311 2.49%
2026-07-13 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.2012 -2.18%
2026-07-10 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.2280 0.53%
2026-07-09 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.2215 -1.45%
2026-07-08 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.2392 0.54%
2026-07-07 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.2326 -2.39%
2026-07-06 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.2628 1.27%
2026-07-03 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.2470 2.84%
2026-07-02 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.2126 2.21%
2026-07-01 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.1864 1.06%
2026-06-30 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.1740 -1.54%
2026-06-29 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.1921 1.04%
2026-06-26 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.1798 -1.14%
2026-06-25 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.1934 -1.17%
2026-06-24 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.2074 -0.20%
2026-06-23 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.2098 -3.20%
2026-06-22 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.2498 0.90%
2026-06-18 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.2387 -2.88%
2026-06-17 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.2744 -1.77%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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