近一季嘉实价值创造三年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值创造三年持有期混合A013624净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3344 |
0.23% |
| 2026-09-15 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3314 |
-1.17% |
| 2026-09-14 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3471 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3472 |
-2.45% |
| 2026-09-10 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3802 |
-1.60% |
| 2026-09-09 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4023 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4035 |
0.77% |
| 2026-09-07 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3928 |
-1.08% |
| 2026-09-04 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4079 |
0.43% |
| 2026-09-03 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4019 |
1.42% |
| 2026-09-02 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3823 |
-1.74% |
| 2026-09-01 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4068 |
-0.83% |
| 2026-08-31 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4186 |
-2.56% |
| 2026-08-28 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4549 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4550 |
1.26% |
| 2026-08-26 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4369 |
0.89% |
| 2026-08-25 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4242 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4231 |
-0.72% |
| 2026-08-21 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4334 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4213 |
1.16% |
| 2026-08-19 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4050 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4062 |
0.87% |
| 2026-08-17 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3941 |
1.25% |
| 2026-08-14 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3769 |
0.34% |
| 2026-08-13 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3723 |
-1.57% |
| 2026-08-12 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3938 |
2.39% |
| 2026-08-11 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3613 |
-0.53% |
| 2026-08-10 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3685 |
2.44% |
| 2026-08-07 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3359 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3351 |
0.35% |
| 2026-08-05 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3304 |
1.41% |
| 2026-08-04 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3119 |
-1.70% |
| 2026-08-03 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3342 |
-0.82% |
| 2026-07-31 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3452 |
-0.48% |
| 2026-07-30 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3517 |
0.55% |
| 2026-07-29 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3443 |
3.31% |
| 2026-07-28 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3012 |
-0.17% |
| 2026-07-27 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3034 |
1.05% |
| 2026-07-24 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2898 |
-2.85% |
| 2026-07-23 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3277 |
1.58% |
| 2026-07-22 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3071 |
2.21% |
| 2026-07-21 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2789 |
0.56% |
| 2026-07-20 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2718 |
3.65% |
| 2026-07-17 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2270 |
-2.07% |
| 2026-07-16 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2529 |
0.49% |
| 2026-07-15 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2468 |
1.28% |
| 2026-07-14 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2311 |
2.49% |
| 2026-07-13 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2012 |
-2.18% |
| 2026-07-10 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2280 |
0.53% |
| 2026-07-09 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2215 |
-1.45% |
| 2026-07-08 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2392 |
0.54% |
| 2026-07-07 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2326 |
-2.39% |
| 2026-07-06 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2628 |
1.27% |
| 2026-07-03 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2470 |
2.84% |
| 2026-07-02 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2126 |
2.21% |
| 2026-07-01 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1864 |
1.06% |
| 2026-06-30 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1740 |
-1.54% |
| 2026-06-29 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1921 |
1.04% |
| 2026-06-26 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1798 |
-1.14% |
| 2026-06-25 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1934 |
-1.17% |
| 2026-06-24 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2074 |
-0.20% |
| 2026-06-23 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2098 |
-3.20% |
| 2026-06-22 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2498 |
0.90% |
| 2026-06-18 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2387 |
-2.88% |
| 2026-06-17 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2744 |
-1.77% |
