近一月嘉实价值创造三年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值创造三年持有期混合A013624净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3344 |
0.23% |
| 2026-09-15 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3314 |
-1.17% |
| 2026-09-14 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3471 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3472 |
-2.45% |
| 2026-09-10 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3802 |
-1.60% |
| 2026-09-09 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4023 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4035 |
0.77% |
| 2026-09-07 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3928 |
-1.08% |
| 2026-09-04 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4079 |
0.43% |
| 2026-09-03 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4019 |
1.42% |
| 2026-09-02 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3823 |
-1.74% |
| 2026-09-01 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4068 |
-0.83% |
| 2026-08-31 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4186 |
-2.56% |
| 2026-08-28 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4549 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4550 |
1.26% |
| 2026-08-26 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4369 |
0.89% |
| 2026-08-25 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4242 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4231 |
-0.72% |
| 2026-08-21 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4334 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4213 |
1.16% |
| 2026-08-19 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4050 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4062 |
0.87% |
| 2026-08-17 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3941 |
1.25% |
