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嘉实价值创造三年持有期混合A基金净值查询(013624)

今年以来嘉实价值创造三年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实价值创造三年持有期混合A013624净值及计算阶段收益
今年以来013624基金累计收益率1.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3214 -0.98%
2026-09-16 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3344 0.23%
2026-09-15 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3314 -1.17%
2026-09-14 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3471 -0.01%
2026-09-11 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3472 -2.45%
2026-09-10 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3802 -1.60%
2026-09-09 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4023 -0.09%
2026-09-08 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4035 0.77%
2026-09-07 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3928 -1.08%
2026-09-04 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4079 0.43%
2026-09-03 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4019 1.42%
2026-09-02 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3823 -1.74%
2026-09-01 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4068 -0.83%
2026-08-31 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4186 -2.56%
2026-08-28 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4549 -0.01%
2026-08-27 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4550 1.26%
2026-08-26 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4369 0.89%
2026-08-25 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4242 0.08%
2026-08-24 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4231 -0.72%
2026-08-21 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4334 0.85%
2026-08-20 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4213 1.16%
2026-08-19 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4050 -0.09%
2026-08-18 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4062 0.87%
2026-08-17 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3941 1.25%
2026-08-14 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3769 0.34%
2026-08-13 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3723 -1.57%
2026-08-12 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3938 2.39%
2026-08-11 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3613 -0.53%
2026-08-10 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3685 2.44%
2026-08-07 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3359 0.06%
2026-08-06 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3351 0.35%
2026-08-05 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3304 1.41%
2026-08-04 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3119 -1.70%
2026-08-03 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3342 -0.82%
2026-07-31 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3452 -0.48%
2026-07-30 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3517 0.55%
2026-07-29 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3443 3.31%
2026-07-28 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3012 -0.17%
2026-07-27 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3034 1.05%
2026-07-24 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.2898 -2.85%
2026-07-23 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3277 1.58%
2026-07-22 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3071 2.21%
2026-07-21 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.2789 0.56%
2026-07-20 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.2718 3.65%
2026-07-17 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.2270 -2.07%
2026-07-16 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.2529 0.49%
2026-07-15 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.2468 1.28%
2026-07-14 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.2311 2.49%
2026-07-13 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.2012 -2.18%
2026-07-10 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.2280 0.53%
2026-07-09 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.2215 -1.45%
2026-07-08 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.2392 0.54%
2026-07-07 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.2326 -2.39%
2026-07-06 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.2628 1.27%
2026-07-03 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.2470 2.84%
2026-07-02 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.2126 2.21%
2026-07-01 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.1864 1.06%
2026-06-30 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.1740 -1.54%
2026-06-29 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.1921 1.04%
2026-06-26 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.1798 -1.14%
2026-06-25 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.1934 -1.17%
2026-06-24 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.2074 -0.20%
2026-06-23 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.2098 -3.20%
2026-06-22 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.2498 0.90%
2026-06-18 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.2387 -2.88%
2026-06-17 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.2744 -1.77%
2026-06-16 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.2970 -2.17%
2026-06-15 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3252 0.91%
2026-06-12 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3132 2.69%
2026-06-11 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.2788 -1.10%
2026-06-10 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.2930 -1.57%
2026-06-09 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3136 0.18%
2026-06-08 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3112 -2.11%
2026-06-05 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3395 -0.65%
2026-06-04 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3483 -1.27%
2026-06-03 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3656 0.46%
2026-06-02 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3594 0.30%
2026-06-01 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3554 1.57%
2026-05-29 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3345 0.87%
2026-05-28 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3230 -1.26%
2026-05-27 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3399 -1.41%
2026-05-26 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3591 0.91%
2026-05-25 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3468 0.48%
2026-05-22 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3404 0.21%
2026-05-21 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3376 -2.12%
2026-05-20 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3666 -0.09%
2026-05-19 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3678 0.09%
2026-05-18 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3666 -2.47%
2026-05-15 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4004 -1.27%
2026-05-14 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4184 -1.44%
2026-05-13 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4391 -0.30%
2026-05-12 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4435 -0.31%
2026-05-11 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4480 0.34%
2026-05-08 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4431 0.73%
2026-04-30 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4042 -0.81%
2026-04-29 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4156 3.47%
2026-04-28 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3681 0.48%
2026-04-27 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3615 -0.27%
2026-04-24 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3652 -0.39%
2026-04-23 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3705 -1.11%
2026-04-22 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3859 -0.54%
2026-04-21 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3934 0.80%
2026-04-20 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3824 0.22%
2026-04-17 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3794 -0.65%
2026-04-16 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3884 1.02%
2026-04-15 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3744 -0.01%
2026-04-14 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3746 0.61%
2026-04-13 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3663 -0.72%
2026-04-10 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3762 0.33%
2026-04-09 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3717 -0.45%
2026-04-08 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3779 2.80%
2026-04-07 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3404 -0.30%
2026-04-03 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3444 -0.45%
2026-04-02 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3505 -0.76%
2026-04-01 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3609 1.75%
2026-03-31 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3375 -1.86%
2026-03-30 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3629 0.81%
2026-03-27 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3520 1.00%
2026-03-26 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3386 -0.83%
2026-03-25 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3498 0.80%
2026-03-24 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3391 0.93%
2026-03-23 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3267 -2.29%
2026-03-20 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3578 -0.67%
2026-03-19 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3669 -2.43%
2026-03-18 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4009 -0.70%
2026-03-17 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4108 -0.68%
2026-03-16 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4204 -1.49%
2026-03-13 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4415 -1.00%
2026-03-12 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4561 0.50%
2026-03-11 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4489 1.29%
2026-03-10 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4304 0.68%
2026-03-09 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4208 -0.98%
2026-03-06 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4348 -0.15%
2026-03-05 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4369 -0.72%
2026-03-04 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4473 -2.15%
2026-03-03 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4784 -2.10%
2026-03-02 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.5101 1.60%
2026-02-27 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4863 0.52%
2026-02-26 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4786 -1.77%
2026-02-25 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.5048 0.91%
2026-02-24 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4913 2.66%
2026-02-13 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4526 -2.88%
2026-02-12 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4945 0.64%
2026-02-11 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4850 1.41%
2026-02-10 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4643 0.05%
2026-02-09 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4636 1.08%
2026-02-06 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4480 -0.23%
2026-02-05 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4514 -1.55%
2026-02-04 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4743 1.12%
2026-02-03 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4580 2.74%
2026-02-02 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4191 -4.91%
2026-01-30 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4923 -3.80%
2026-01-29 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.5490 0.69%
2026-01-28 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.5384 4.21%
2026-01-27 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4762 1.49%
2026-01-26 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4545 1.30%
2026-01-23 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4358 1.16%
2026-01-22 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4194 0.80%
2026-01-21 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.4082 1.55%
2026-01-20 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3867 1.57%
2026-01-19 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3653 1.52%
2026-01-16 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3448 -0.88%
2026-01-15 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3568 0.94%
2026-01-14 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3441 0.19%
2026-01-13 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3416 0.40%
2026-01-12 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3362 0.11%
2026-01-09 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3347 0.99%
2026-01-08 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3216 -0.38%
2026-01-07 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3266 -1.01%
2026-01-06 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3401 1.65%
2026-01-05 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.3184 0.76%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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