今年以来嘉实价值创造三年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值创造三年持有期混合A013624净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2895 |
1.16% |
| 2025-12-16 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2747 |
-1.30% |
| 2025-12-15 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2915 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2931 |
1.37% |
| 2025-12-11 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2756 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2880 |
0.86% |
| 2025-12-09 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2770 |
-1.96% |
| 2025-12-08 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3020 |
-0.71% |
| 2025-12-05 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3113 |
1.06% |
| 2025-12-04 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2975 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2976 |
0.58% |
| 2025-12-02 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2901 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2951 |
1.70% |
| 2025-11-28 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2734 |
0.88% |
| 2025-11-27 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2623 |
0.37% |
| 2025-11-26 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2576 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2593 |
0.58% |
| 2025-11-24 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2520 |
0.72% |
| 2025-11-21 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2430 |
-2.01% |
| 2025-11-20 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2685 |
-0.31% |
| 2025-11-19 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2725 |
1.17% |
| 2025-11-18 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2578 |
-2.22% |
| 2025-11-17 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2864 |
-1.80% |
| 2025-11-14 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3100 |
-1.19% |
| 2025-11-13 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3258 |
0.42% |
| 2025-11-12 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3203 |
0.53% |
| 2025-11-11 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3133 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3168 |
1.75% |
| 2025-11-07 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2941 |
0.09% |
| 2025-11-06 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2929 |
1.70% |
| 2025-11-05 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2713 |
0.40% |
| 2025-11-04 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2662 |
-1.02% |
| 2025-11-03 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2793 |
0.69% |
| 2025-10-31 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2705 |
-0.46% |
| 2025-10-30 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2764 |
0.42% |
| 2025-10-29 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2711 |
0.40% |
| 2025-10-28 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2660 |
-1.25% |
| 2025-10-27 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2820 |
0.83% |
| 2025-10-24 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2715 |
-0.21% |
| 2025-10-23 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2742 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2727 |
-0.46% |
| 2025-10-21 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2786 |
0.24% |
| 2025-10-20 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2756 |
-0.45% |
| 2025-10-17 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2814 |
-1.45% |
| 2025-10-16 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3003 |
-0.39% |
| 2025-10-15 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3054 |
1.26% |
| 2025-10-14 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2892 |
-0.78% |
| 2025-10-13 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2994 |
-0.44% |
| 2025-10-10 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3051 |
-1.41% |
| 2025-10-09 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3238 |
1.74% |
| 2025-09-30 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3011 |
0.57% |
| 2025-09-29 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2937 |
1.23% |
| 2025-09-26 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2780 |
-0.41% |
| 2025-09-25 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2832 |
-0.73% |
| 2025-09-24 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2927 |
1.37% |
| 2025-09-23 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2752 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2759 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2754 |
1.51% |
| 2025-09-18 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2564 |
-2.08% |
| 2025-09-17 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2831 |
0.98% |
| 2025-09-16 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2707 |
-0.56% |
| 2025-09-15 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2778 |
-0.91% |
| 2025-09-12 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2895 |
0.12% |
| 2025-09-11 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2879 |
0.84% |
| 2025-09-10 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2772 |
0.07% |
| 2025-09-09 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2763 |
2.63% |
| 2025-09-08 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2436 |
0.92% |
| 2025-09-05 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2323 |
1.65% |
| 2025-09-04 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2123 |
-1.62% |
| 2025-09-03 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2323 |
-0.54% |
| 2025-09-02 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2390 |
-0.32% |
| 2025-09-01 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2430 |
2.20% |
| 2025-08-29 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2162 |
1.44% |
| 2025-08-28 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1989 |
0.12% |
| 2025-08-27 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1975 |
-1.44% |
| 2025-08-26 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2150 |
1.64% |
| 2025-08-25 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1954 |
1.50% |
| 2025-08-22 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1777 |
-0.13% |
| 2025-08-21 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1792 |
0.37% |
| 2025-08-20 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1748 |
0.84% |
| 2025-08-19 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1650 |
-0.15% |
| 2025-08-18 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1668 |
-0.11% |
| 2025-08-15 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1681 |
0.54% |
| 2025-08-14 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1618 |
-0.29% |
| 2025-08-13 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1652 |
0.05% |
| 2025-08-12 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1646 |
0.22% |
| 2025-08-11 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1620 |
-0.45% |
| 2025-08-08 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1672 |
0.36% |
| 2025-08-07 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1630 |
1.92% |
| 2025-08-06 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1411 |
0.43% |
| 2025-08-05 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1362 |
0.93% |
| 2025-08-04 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1257 |
1.66% |
| 2025-08-01 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1073 |
0.08% |
| 2025-07-31 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1064 |
-2.33% |
| 2025-07-30 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1328 |
-0.44% |
| 2025-07-29 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1378 |
0.26% |
| 2025-07-28 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1348 |
-0.42% |
| 2025-07-25 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1396 |
0.07% |
| 2025-07-24 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1388 |
-0.32% |
| 2025-07-23 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1424 |
-0.28% |
| 2025-07-22 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1456 |
1.79% |
| 2025-07-21 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1255 |
1.53% |
| 2025-07-18 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1085 |
0.50% |
| 2025-07-17 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1030 |
-0.58% |
| 2025-07-16 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1094 |
-0.69% |
| 2025-07-15 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1171 |
-0.92% |
| 2025-07-14 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1275 |
1.54% |
| 2025-07-11 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1104 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1105 |
0.87% |
| 2025-07-09 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1009 |
-0.15% |
| 2025-07-08 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1025 |
-0.18% |
| 2025-07-07 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1045 |
-1.04% |
| 2025-07-04 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1161 |
-0.01% |
| 2025-07-03 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1162 |
0.31% |
| 2025-07-02 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1127 |
1.33% |
| 2025-07-01 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0981 |
0.23% |
| 2025-06-30 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0956 |
-0.43% |
| 2025-06-27 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1003 |
-0.89% |
| 2025-06-26 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1102 |
0.23% |
| 2025-06-25 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1077 |
0.65% |
| 2025-06-24 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1005 |
0.37% |
| 2025-06-23 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0964 |
0.27% |
| 2025-06-20 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0934 |
-0.33% |
| 2025-06-19 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0970 |
-1.87% |
| 2025-06-18 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1179 |
0.40% |
| 2025-06-17 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1134 |
0.02% |
| 2025-06-16 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1132 |
-0.11% |
| 2025-06-13 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1144 |
0.20% |
| 2025-06-12 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1122 |
0.43% |
| 2025-06-11 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1074 |
0.20% |
| 2025-06-10 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1052 |
0.52% |
| 2025-06-09 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0995 |
0.10% |
| 2025-06-06 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0984 |
0.00% |
| 2025-06-05 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0984 |
-0.42% |
| 2025-06-04 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1030 |
0.89% |
| 2025-06-03 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0933 |
0.31% |
| 2025-05-30 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0899 |
-0.58% |
| 2025-05-29 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0963 |
0.54% |
| 2025-05-28 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0904 |
0.36% |
| 2025-05-27 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0865 |
-0.36% |
| 2025-05-26 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0904 |
-0.02% |
| 2025-05-23 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0906 |
-0.11% |
| 2025-05-22 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0918 |
0.13% |
| 2025-05-21 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0904 |
1.57% |
| 2025-05-20 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0735 |
0.67% |
| 2025-05-19 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0664 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0669 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0668 |
-1.08% |
| 2025-05-14 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0785 |
0.24% |
| 2025-05-13 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0759 |
0.73% |
| 2025-05-12 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0681 |
0.52% |
| 2025-05-09 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0626 |
0.57% |
| 2025-05-08 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0566 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0562 |
0.71% |
| 2025-05-06 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0488 |
0.40% |
| 2025-04-30 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0446 |
-0.31% |
| 2025-04-29 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0478 |
-0.34% |
| 2025-04-28 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0514 |
-0.42% |
| 2025-04-25 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0558 |
-0.32% |
| 2025-04-24 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0592 |
-0.47% |
| 2025-04-23 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0642 |
-0.90% |
| 2025-04-22 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0739 |
0.87% |
| 2025-04-21 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0646 |
0.43% |
| 2025-04-18 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0600 |
0.49% |
| 2025-04-17 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0548 |
0.35% |
| 2025-04-16 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0511 |
0.31% |
| 2025-04-15 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0479 |
0.75% |
| 2025-04-14 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0401 |
1.17% |
| 2025-04-11 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0281 |
0.95% |
| 2025-04-10 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0184 |
3.19% |
| 2025-04-09 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9869 |
1.36% |
| 2025-04-08 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9737 |
1.65% |
| 2025-04-07 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9579 |
-7.64% |
| 2025-04-03 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0371 |
-2.09% |
| 2025-04-02 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0592 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0585 |
0.47% |
| 2025-03-31 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0535 |
-0.28% |
| 2025-03-28 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0565 |
0.12% |
| 2025-03-27 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0552 |
0.50% |
| 2025-03-26 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0499 |
-0.21% |
| 2025-03-25 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0521 |
-0.56% |
| 2025-03-24 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0580 |
-0.03% |
| 2025-03-21 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0583 |
-0.99% |
| 2025-03-20 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0689 |
-1.14% |
| 2025-03-19 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0812 |
1.44% |
| 2025-03-18 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0658 |
0.99% |
| 2025-03-17 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0554 |
0.70% |
| 2025-03-14 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0481 |
1.66% |
| 2025-03-13 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0310 |
0.32% |
| 2025-03-12 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0277 |
-0.53% |
| 2025-03-11 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0332 |
-0.08% |
| 2025-03-10 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0340 |
0.22% |
| 2025-03-07 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0317 |
-0.45% |
| 2025-03-06 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0364 |
0.23% |
| 2025-03-05 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0340 |
1.85% |
| 2025-03-04 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0152 |
0.54% |
| 2025-03-03 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0097 |
0.12% |
| 2025-02-28 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0085 |
-0.98% |
| 2025-02-27 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0185 |
1.50% |
| 2025-02-26 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0034 |
0.98% |
| 2025-02-25 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9937 |
-0.59% |
| 2025-02-24 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9996 |
0.35% |
| 2025-02-21 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9961 |
-0.94% |
| 2025-02-20 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0056 |
-0.65% |
| 2025-02-19 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0122 |
-0.07% |
| 2025-02-18 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0129 |
-0.18% |
| 2025-02-17 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0147 |
-1.59% |
| 2025-02-14 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0311 |
0.29% |
| 2025-02-13 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0281 |
-0.64% |
| 2025-02-12 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0347 |
1.31% |
| 2025-02-11 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0213 |
-0.15% |
| 2025-02-10 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0228 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0218 |
1.13% |
| 2025-02-06 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0104 |
0.31% |
| 2025-02-05 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0073 |
-1.53% |
| 2025-01-27 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0230 |
1.20% |
| 2025-01-24 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0109 |
0.80% |
| 2025-01-23 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0029 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0018 |
-0.86% |
| 2025-01-21 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0105 |
0.59% |
| 2025-01-20 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0046 |
-0.36% |
| 2025-01-17 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0082 |
0.37% |
| 2025-01-16 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0045 |
1.80% |
| 2025-01-15 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9867 |
-0.45% |
| 2025-01-14 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9912 |
2.43% |
| 2025-01-13 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9677 |
-1.06% |
| 2025-01-10 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9781 |
-1.69% |
| 2025-01-09 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9949 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9954 |
1.12% |
| 2025-01-07 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9844 |
0.19% |
| 2025-01-06 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9825 |
0.52% |
| 2025-01-03 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9774 |
-0.37% |
| 2025-01-02 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9810 |
-1.85% |
