近一年宝盈国家安全沪港深股票C基金净值查询
查询指定日期范围宝盈国家安全沪港深股票C013613净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2668 |
4.88% |
| 2026-09-15 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.1147 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.1179 |
-1.74% |
| 2026-09-11 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.1723 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.1973 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2073 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2044 |
-1.36% |
| 2026-09-07 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2479 |
5.81% |
| 2026-09-04 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.0696 |
-2.71% |
| 2026-09-03 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.1527 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.1384 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.1878 |
-3.01% |
| 2026-08-31 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2836 |
1.28% |
| 2026-08-28 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2422 |
-2.26% |
| 2026-08-27 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.3155 |
4.29% |
| 2026-08-26 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.1790 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.1769 |
0.63% |
| 2026-08-24 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.1569 |
-3.70% |
| 2026-08-21 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2737 |
1.45% |
| 2026-08-20 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2270 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2208 |
-8.63% |
| 2026-08-18 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.4988 |
-1.16% |
| 2026-08-17 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.5397 |
5.94% |
| 2026-08-14 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.3412 |
1.59% |
| 2026-08-13 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2888 |
0.85% |
| 2026-08-12 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2611 |
3.28% |
| 2026-08-11 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.1574 |
0.42% |
| 2026-08-10 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.1443 |
-1.91% |
| 2026-08-07 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2042 |
2.77% |
| 2026-08-06 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.1179 |
0.90% |
| 2026-08-05 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.0901 |
2.25% |
| 2026-08-04 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.0222 |
8.63% |
| 2026-08-03 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.7820 |
-2.54% |
| 2026-07-31 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.8546 |
4.27% |
| 2026-07-30 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.7377 |
-9.98% |
| 2026-07-29 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.0108 |
-1.66% |
| 2026-07-28 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.0607 |
-10.90% |
| 2026-07-27 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.3943 |
3.99% |
| 2026-07-24 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2642 |
-1.44% |
| 2026-07-23 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.3120 |
-4.05% |
| 2026-07-22 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.4463 |
-3.82% |
| 2026-07-21 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.5781 |
10.67% |
| 2026-07-20 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2331 |
-3.64% |
| 2026-07-17 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.3507 |
-11.45% |
| 2026-07-16 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.7343 |
-3.97% |
| 2026-07-15 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.8824 |
-3.83% |
| 2026-07-14 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.0311 |
4.12% |
| 2026-07-13 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.8716 |
-5.48% |
| 2026-07-10 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.0837 |
-5.96% |
| 2026-07-09 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.3272 |
6.61% |
| 2026-07-08 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.0588 |
-0.62% |
| 2026-07-07 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.0842 |
0.71% |
| 2026-07-06 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.0555 |
-2.00% |
| 2026-07-03 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.1381 |
-1.01% |
| 2026-07-02 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.1803 |
-9.22% |
| 2026-07-01 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.5657 |
-3.09% |
| 2026-06-30 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.7069 |
3.31% |
| 2026-06-29 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.5563 |
-0.59% |
| 2026-06-26 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.5835 |
-4.45% |
| 2026-06-25 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.7874 |
3.17% |
| 2026-06-24 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.6402 |
4.26% |
| 2026-06-23 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.4507 |
-2.90% |
| 2026-06-22 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.5835 |
0.15% |
| 2026-06-18 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.5765 |
3.72% |
| 2026-06-17 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.4125 |
3.84% |
| 2026-06-16 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.2492 |
2.57% |
| 2026-06-15 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.1428 |
8.21% |
| 2026-06-12 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.8286 |
-1.92% |
| 2026-06-11 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.9023 |
0.68% |
| 2026-06-10 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.8759 |
-3.56% |
| 2026-06-09 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.0137 |
5.18% |
| 2026-06-08 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.8159 |
-4.02% |
| 2026-06-05 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.9693 |
-3.64% |
| 2026-06-04 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.1191 |
2.40% |
| 2026-06-03 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.0226 |
3.59% |
| 2026-06-02 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.8831 |
3.95% |
| 2026-06-01 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.7356 |
-5.38% |
| 2026-05-29 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.9366 |
-3.68% |
| 2026-05-28 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.0871 |
3.23% |
| 2026-05-27 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.9591 |
-0.99% |
| 2026-05-26 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.9987 |
-2.46% |
| 2026-05-25 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.0970 |
2.07% |
| 2026-05-22 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.0140 |
4.94% |
| 2026-05-21 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.8252 |
-5.58% |
| 2026-05-20 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.0388 |
3.46% |
| 2026-05-19 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.9039 |
0.61% |
| 2026-05-18 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.8802 |
2.30% |
| 2026-05-15 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.7928 |
-3.00% |
| 2026-05-14 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.9067 |
-0.70% |
| 2026-05-13 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.9341 |
2.49% |
| 2026-05-12 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.8384 |
1.94% |
| 2026-05-11 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.7654 |
3.38% |
| 2026-05-08 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.6423 |
0.23% |
| 2026-04-30 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.3462 |
1.63% |
| 2026-04-29 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2924 |
0.12% |
| 2026-04-28 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2883 |
-0.90% |
| 2026-04-27 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.3182 |
1.47% |
| 2026-04-24 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2701 |
-2.11% |
| 2026-04-23 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.3392 |
-1.68% |
| 2026-04-22 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.3964 |
4.66% |
| 2026-04-21 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2452 |
0.53% |
| 2026-04-20 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2280 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2278 |
3.66% |
| 2026-04-16 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.1139 |
3.03% |
| 2026-04-15 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.0224 |
-1.01% |
| 2026-04-14 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.0533 |
3.00% |
| 2026-04-13 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.9645 |
0.11% |
| 2026-04-10 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.9612 |
2.43% |
| 2026-04-09 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.8909 |
1.69% |
| 2026-04-08 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.8429 |
7.40% |
| 2026-04-07 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.6471 |
-0.83% |
| 2026-04-03 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.6693 |
1.96% |
| 2026-04-02 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.6181 |
-2.00% |
| 2026-04-01 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.6715 |
4.58% |
| 2026-03-31 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.5544 |
-3.42% |
| 2026-03-30 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.6417 |
0.87% |
| 2026-03-27 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.6189 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.6178 |
-1.66% |
| 2026-03-25 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.6619 |
3.65% |
| 2026-03-24 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.5681 |
2.68% |
| 2026-03-23 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.5011 |
-5.42% |
| 2026-03-20 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.6367 |
1.42% |
| 2026-03-19 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.5997 |
-1.32% |
| 2026-03-18 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.6346 |
4.15% |
| 2026-03-17 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.5295 |
-5.41% |
| 2026-03-16 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.6664 |
1.39% |
| 2026-03-13 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.6298 |
-1.99% |
| 2026-03-12 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.6831 |
-1.60% |
| 2026-03-11 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.7267 |
-0.35% |
| 2026-03-10 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.7364 |
4.92% |
| 2026-03-09 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.6081 |
-2.30% |
| 2026-03-06 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.6680 |
0.50% |
| 2026-03-05 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.6547 |
1.87% |
| 2026-03-04 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.6059 |
-0.13% |
| 2026-03-03 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.6094 |
-5.06% |
| 2026-03-02 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.7486 |
0.27% |
| 2026-02-27 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.7411 |
-0.63% |
| 2026-02-26 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.7584 |
2.41% |
| 2026-02-25 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.6934 |
0.96% |
| 2026-02-24 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.6679 |
2.88% |
| 2026-02-13 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.5931 |
-1.42% |
| 2026-02-12 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.6305 |
2.55% |
| 2026-02-11 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.5650 |
-2.06% |
| 2026-02-10 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.6179 |
-1.49% |
| 2026-02-09 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.6569 |
3.38% |
| 2026-02-06 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.5701 |
-0.51% |
| 2026-02-05 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.5834 |
-3.27% |
| 2026-02-04 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.6678 |
-1.89% |
| 2026-02-03 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.7193 |
4.99% |
| 2026-02-02 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.5901 |
-3.39% |
| 2026-01-30 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.6810 |
1.20% |
| 2026-01-29 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.6492 |
-2.43% |
| 2026-01-28 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.7151 |
0.41% |
| 2026-01-27 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.7039 |
1.80% |
| 2026-01-26 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.6561 |
-1.72% |
| 2026-01-23 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.7026 |
4.75% |
| 2026-01-22 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.5800 |
2.32% |
| 2026-01-21 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.5215 |
-0.85% |
| 2026-01-20 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.5431 |
-3.13% |
| 2026-01-19 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.6226 |
-0.18% |
| 2026-01-16 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.6272 |
3.81% |
| 2026-01-15 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.5307 |
-0.79% |
| 2026-01-14 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.5509 |
0.36% |
| 2026-01-13 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.5417 |
-2.82% |
| 2026-01-12 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.6154 |
3.16% |
| 2026-01-09 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.5353 |
2.46% |
| 2026-01-08 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.4745 |
1.85% |
| 2026-01-07 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.4295 |
-0.32% |
| 2026-01-06 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.4372 |
0.94% |
| 2026-01-05 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.4144 |
1.49% |
| 2025-12-31 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.3790 |
0.84% |
| 2025-12-30 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.3591 |
-0.64% |
| 2025-12-29 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.3743 |
0.24% |
| 2025-12-26 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.3685 |
0.87% |
| 2025-12-25 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.3480 |
2.00% |
| 2025-12-24 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.3019 |
3.10% |
| 2025-12-23 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.2326 |
-1.07% |
| 2025-12-22 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.2566 |
5.10% |
| 2025-12-19 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.1472 |
0.33% |
| 2025-12-18 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.1401 |
-0.32% |
| 2025-12-17 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.1469 |
4.14% |
| 2025-12-16 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.0616 |
-2.52% |
| 2025-12-15 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.1148 |
0.38% |
| 2025-12-12 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.1067 |
1.19% |
| 2025-12-11 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.0819 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.0899 |
1.46% |
| 2025-12-09 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.0599 |
0.57% |
| 2025-12-08 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.0483 |
3.72% |
| 2025-12-05 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.9748 |
2.57% |
| 2025-12-04 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.9253 |
2.46% |
| 2025-12-03 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8791 |
0.73% |
| 2025-12-02 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8655 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8746 |
0.45% |
| 2025-11-28 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8662 |
1.71% |
| 2025-11-27 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8348 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8420 |
1.93% |
| 2025-11-25 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8072 |
2.06% |
| 2025-11-24 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.7708 |
1.93% |
| 2025-11-21 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.7372 |
-5.20% |
| 2025-11-20 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8324 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8346 |
-0.11% |
| 2025-11-18 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8366 |
-0.51% |
| 2025-11-17 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8461 |
0.60% |
| 2025-11-14 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8350 |
-2.82% |
| 2025-11-13 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8883 |
0.13% |
| 2025-11-12 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8858 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8854 |
-2.43% |
| 2025-11-10 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.9313 |
-0.19% |
| 2025-11-07 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.9350 |
0.93% |
| 2025-11-06 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.9171 |
3.47% |
| 2025-11-05 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8528 |
0.41% |
| 2025-11-04 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8452 |
-1.86% |
| 2025-11-03 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8801 |
0.39% |
| 2025-10-31 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8728 |
-4.04% |
| 2025-10-30 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.9517 |
-3.05% |
| 2025-10-29 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.0132 |
1.12% |
| 2025-10-28 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.9910 |
-0.23% |
| 2025-10-27 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.9955 |
4.12% |
| 2025-10-24 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.9166 |
5.78% |
| 2025-10-23 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8118 |
-3.04% |
| 2025-10-22 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8668 |
-0.80% |
| 2025-10-21 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8819 |
2.54% |
| 2025-10-20 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8352 |
2.51% |
| 2025-10-17 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.7903 |
-4.61% |
| 2025-10-16 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8769 |
-1.09% |
| 2025-10-15 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8975 |
2.83% |
| 2025-10-14 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8453 |
-5.72% |
| 2025-10-13 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.9573 |
1.46% |
| 2025-10-10 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.9291 |
-2.36% |
| 2025-10-09 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.9758 |
2.27% |
| 2025-09-30 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.9320 |
1.74% |
| 2025-09-29 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8990 |
2.56% |
| 2025-09-26 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8516 |
-2.34% |
| 2025-09-25 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8960 |
1.70% |
| 2025-09-24 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8643 |
0.73% |
| 2025-09-23 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8508 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8532 |
0.56% |
| 2025-09-19 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8428 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8434 |
0.82% |
| 2025-09-17 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8284 |
2.25% |
