近一年宝盈国家安全沪港深股票C基金净值查询
查询指定日期范围宝盈国家安全沪港深股票C013613净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.1469 |
4.14% |
| 2025-12-16 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.0616 |
-2.52% |
| 2025-12-15 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.1148 |
0.38% |
| 2025-12-12 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.1067 |
1.19% |
| 2025-12-11 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.0819 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.0899 |
1.46% |
| 2025-12-09 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.0599 |
0.57% |
| 2025-12-08 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.0483 |
3.72% |
| 2025-12-05 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.9748 |
2.57% |
| 2025-12-04 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.9253 |
2.46% |
| 2025-12-03 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8791 |
0.73% |
| 2025-12-02 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8655 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8746 |
0.45% |
| 2025-11-28 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8662 |
1.71% |
| 2025-11-27 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8348 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8420 |
1.93% |
| 2025-11-25 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8072 |
2.06% |
| 2025-11-24 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.7708 |
1.93% |
| 2025-11-21 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.7372 |
-5.20% |
| 2025-11-20 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8324 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8346 |
-0.11% |
| 2025-11-18 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8366 |
-0.51% |
| 2025-11-17 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8461 |
0.60% |
| 2025-11-14 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8350 |
-2.82% |
| 2025-11-13 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8883 |
0.13% |
| 2025-11-12 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8858 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8854 |
-2.43% |
| 2025-11-10 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.9313 |
-0.19% |
| 2025-11-07 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.9350 |
0.93% |
| 2025-11-06 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.9171 |
3.47% |
| 2025-11-05 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8528 |
0.41% |
| 2025-11-04 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8452 |
-1.86% |
| 2025-11-03 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8801 |
0.39% |
| 2025-10-31 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8728 |
-4.04% |
| 2025-10-30 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.9517 |
-3.05% |
| 2025-10-29 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.0132 |
1.12% |
| 2025-10-28 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.9910 |
-0.23% |
| 2025-10-27 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.9955 |
4.12% |
| 2025-10-24 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.9166 |
5.78% |
| 2025-10-23 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8118 |
-3.04% |
| 2025-10-22 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8668 |
-0.80% |
| 2025-10-21 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8819 |
2.54% |
| 2025-10-20 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8352 |
2.51% |
| 2025-10-17 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.7903 |
-4.61% |
| 2025-10-16 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8769 |
-1.09% |
| 2025-10-15 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8975 |
2.83% |
| 2025-10-14 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8453 |
-5.72% |
| 2025-10-13 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.9573 |
1.46% |
| 2025-10-10 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.9291 |
-2.36% |
| 2025-10-09 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.9758 |
2.27% |
| 2025-09-30 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.9320 |
1.74% |
| 2025-09-29 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8990 |
2.56% |
| 2025-09-26 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8516 |
-2.34% |
| 2025-09-25 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8960 |
1.70% |
| 2025-09-24 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8643 |
0.73% |
| 2025-09-23 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8508 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8532 |
0.56% |
| 2025-09-19 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8428 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8434 |
0.82% |
| 2025-09-17 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8284 |
2.25% |
| 2025-09-16 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.7881 |
0.91% |
| 2025-09-15 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.7719 |
-1.09% |
| 2025-09-12 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.7914 |
-0.68% |
| 2025-09-11 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8037 |
3.61% |
| 2025-09-10 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.7408 |
2.11% |
| 2025-09-09 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.7049 |
-2.08% |
| 2025-09-08 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.7412 |
-1.73% |
| 2025-09-05 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.7718 |
4.08% |
| 2025-09-04 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.7024 |
-6.15% |
| 2025-09-03 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8139 |
-0.19% |
| 2025-09-02 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8174 |
-4.80% |
| 2025-09-01 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.9090 |
1.88% |
| 2025-08-29 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8738 |
0.20% |
| 2025-08-28 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8701 |
6.38% |
| 2025-08-27 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.7579 |
-0.19% |
| 2025-08-26 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.7613 |
-1.51% |
| 2025-08-25 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.7883 |
3.05% |
| 2025-08-22 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.7354 |
4.26% |
| 2025-08-21 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.6645 |
-2.54% |
| 2025-08-20 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.7079 |
-0.05% |
| 2025-08-19 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.7088 |
0.17% |
| 2025-08-18 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.7059 |
1.89% |
| 2025-08-15 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.6742 |
2.47% |
| 2025-08-14 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.6339 |
-1.50% |
| 2025-08-13 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.6587 |
4.43% |
| 2025-08-12 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.5883 |
1.92% |
| 2025-08-11 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.5584 |
1.29% |
| 2025-08-08 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.5385 |
-0.02% |
| 2025-08-07 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.5388 |
0.87% |
| 2025-08-06 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.5256 |
1.29% |
| 2025-08-05 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.5062 |
0.07% |
| 2025-08-04 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.5052 |
2.01% |
| 2025-08-01 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.4756 |
-0.40% |
| 2025-07-31 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.4815 |
1.71% |
| 2025-07-30 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.4566 |
-1.78% |
| 2025-07-29 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.4830 |
2.14% |
| 2025-07-28 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.4519 |
1.94% |
| 2025-07-25 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.4243 |
1.37% |
| 2025-07-24 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.4051 |
1.31% |
| 2025-07-23 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.3869 |
0.17% |
| 2025-07-22 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.3846 |
-0.25% |
| 2025-07-21 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.3881 |
-0.06% |
| 2025-07-18 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.3889 |
-0.29% |
| 2025-07-17 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.3929 |
1.93% |
| 2025-07-16 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.3665 |
0.65% |
| 2025-07-15 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.3577 |
0.75% |
| 2025-07-14 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.3476 |
0.75% |
| 2025-07-11 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.3376 |
0.28% |
| 2025-07-10 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.3339 |
-0.22% |
| 2025-07-09 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.3369 |
-0.49% |
| 2025-07-08 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.3435 |
2.11% |
| 2025-07-07 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.3157 |
0.23% |
| 2025-07-04 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.3127 |
-0.52% |
| 2025-07-03 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.3195 |
1.00% |
| 2025-07-02 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.3064 |
-2.12% |
| 2025-07-01 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.3347 |
0.40% |
| 2025-06-30 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.3294 |
1.74% |
| 2025-06-27 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.3067 |
0.99% |
| 2025-06-26 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.2939 |
-0.08% |
| 2025-06-25 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.2950 |
2.15% |
| 2025-06-24 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.2678 |
1.35% |
| 2025-06-23 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.2509 |
1.34% |
| 2025-06-20 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.2343 |
-0.84% |
| 2025-06-19 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.2448 |
-1.83% |
| 2025-06-18 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.2680 |
0.56% |
| 2025-06-17 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.2610 |
-0.76% |
| 2025-06-16 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.2707 |
1.46% |
| 2025-06-13 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.2524 |
-0.80% |
| 2025-06-12 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.2625 |
-0.52% |
| 2025-06-11 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.2691 |
-0.06% |
| 2025-06-10 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.2698 |
-1.57% |
| 2025-06-09 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.2900 |
1.49% |
| 2025-06-06 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.2711 |
-0.33% |
| 2025-06-05 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.2753 |
2.35% |
| 2025-06-04 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.2460 |
0.65% |
| 2025-06-03 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.2380 |
0.24% |
| 2025-05-30 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.2350 |
-1.24% |
| 2025-05-29 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.2505 |
1.94% |
| 2025-05-28 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.2267 |
-0.63% |
| 2025-05-27 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.2345 |
-0.40% |
| 2025-05-26 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.2395 |
0.24% |
| 2025-05-23 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.2365 |
-0.88% |
| 2025-05-22 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.2475 |
-0.76% |
| 2025-05-21 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.2571 |
-0.66% |
| 2025-05-20 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.2654 |
-0.17% |
| 2025-05-19 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.2675 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.2666 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.2656 |
-2.43% |
| 2025-05-14 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.2971 |
-0.07% |
| 2025-05-13 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.2980 |
-1.91% |
| 2025-05-12 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.3233 |
2.18% |
| 2025-05-09 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.2951 |
-2.13% |
| 2025-05-08 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.3233 |
0.78% |
| 2025-05-07 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.3130 |
-0.46% |
| 2025-05-06 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.3191 |
2.85% |
| 2025-04-30 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.2826 |
1.01% |
| 2025-04-29 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.2698 |
1.11% |
| 2025-04-28 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.2558 |
-0.22% |
| 2025-04-25 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.2586 |
-1.23% |
| 2025-04-24 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.2743 |
-0.64% |
| 2025-04-23 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.2825 |
0.71% |
| 2025-04-22 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.2735 |
-0.39% |
| 2025-04-21 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.2785 |
1.56% |
| 2025-04-18 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.2589 |
-0.38% |
| 2025-04-17 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.2637 |
0.96% |
| 2025-04-16 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.2517 |
-0.86% |
| 2025-04-15 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.2626 |
-0.88% |
| 2025-04-14 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.2738 |
1.23% |
| 2025-04-11 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.2583 |
4.03% |
| 2025-04-10 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.2095 |
2.22% |
| 2025-04-09 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.1832 |
4.75% |
| 2025-04-08 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.1296 |
0.82% |
| 2025-04-07 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.1204 |
-13.51% |
| 2025-04-03 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.2954 |
-2.59% |
| 2025-04-02 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.3298 |
1.05% |
| 2025-04-01 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.3160 |
-0.05% |
| 2025-03-31 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.3167 |
-0.01% |
| 2025-03-28 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.3168 |
-1.36% |
| 2025-03-27 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.3349 |
0.45% |
| 2025-03-26 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.3289 |
0.27% |
| 2025-03-25 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.3253 |
-2.19% |
| 2025-03-24 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.3550 |
0.30% |
| 2025-03-21 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.3510 |
-2.62% |
| 2025-03-20 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.3874 |
-0.77% |
| 2025-03-19 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.3981 |
-2.06% |
| 2025-03-18 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.4275 |
0.47% |
| 2025-03-17 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.4208 |
0.15% |
| 2025-03-14 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.4187 |
1.80% |
| 2025-03-13 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.3936 |
-2.28% |
| 2025-03-12 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.4261 |
-0.79% |
| 2025-03-11 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.4375 |
0.38% |
| 2025-03-10 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.4320 |
0.53% |
| 2025-03-07 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.4245 |
-0.86% |
| 2025-03-06 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.4368 |
1.49% |
| 2025-03-05 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.4157 |
3.46% |
| 2025-03-04 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.3684 |
2.02% |
| 2025-03-03 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.3413 |
-1.75% |
| 2025-02-28 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.3652 |
-5.72% |
| 2025-02-27 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.4481 |
-1.26% |
| 2025-02-26 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.4666 |
0.90% |
| 2025-02-25 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.4535 |
-1.01% |
| 2025-02-24 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.4684 |
0.23% |
| 2025-02-21 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.4651 |
5.80% |
| 2025-02-20 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.3848 |
0.49% |
| 2025-02-19 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.3781 |
3.44% |
| 2025-02-18 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.3323 |
-2.55% |
| 2025-02-17 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.3672 |
3.75% |
| 2025-02-14 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.3178 |
-0.87% |
| 2025-02-13 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.3294 |
-3.59% |
| 2025-02-12 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.3789 |
1.84% |
| 2025-02-11 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.3540 |
-0.92% |
| 2025-02-10 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.3666 |
0.98% |
| 2025-02-07 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.3533 |
0.56% |
| 2025-02-06 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.3458 |
3.19% |
| 2025-02-05 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.3042 |
-1.60% |
| 2025-01-27 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.3254 |
-4.53% |
| 2025-01-24 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.3883 |
1.86% |
| 2025-01-23 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.3629 |
-2.54% |
| 2025-01-22 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.3984 |
1.44% |
| 2025-01-21 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.3786 |
2.29% |
| 2025-01-20 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.3477 |
1.55% |
| 2025-01-17 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.3271 |
1.95% |
| 2025-01-16 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.3017 |
-0.32% |
| 2025-01-15 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.3059 |
-0.59% |
| 2025-01-14 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.3137 |
4.45% |
| 2025-01-13 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.2577 |
1.04% |
| 2025-01-10 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.2448 |
-1.97% |
| 2025-01-09 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.2698 |
0.33% |
| 2025-01-08 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.2656 |
0.56% |
| 2025-01-07 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.2585 |
5.76% |
| 2025-01-06 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.1900 |
0.13% |
| 2025-01-03 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.1884 |
-2.73% |
| 2025-01-02 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.2218 |
-1.77% |
| 2024-12-31 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.2438 |
-4.00% |
| 2024-12-26 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.3462 |
3.32% |
| 2024-12-25 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.3030 |
0.52% |
| 2024-12-24 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.2963 |
0.69% |
| 2024-12-23 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.2874 |
-3.54% |
| 2024-12-20 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.3347 |
2.74% |
| 2024-12-19 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.2991 |
2.08% |
| 2024-12-18 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.2726 |
2.46% |
