近一月宝盈国家安全沪港深股票C基金净值查询
查询指定日期范围宝盈国家安全沪港深股票C013613净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.1469 |
4.14% |
| 2025-12-16 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.0616 |
-2.52% |
| 2025-12-15 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.1148 |
0.38% |
| 2025-12-12 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.1067 |
1.19% |
| 2025-12-11 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.0819 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.0899 |
1.46% |
| 2025-12-09 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.0599 |
0.57% |
| 2025-12-08 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.0483 |
3.72% |
| 2025-12-05 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.9748 |
2.57% |
| 2025-12-04 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.9253 |
2.46% |
| 2025-12-03 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8791 |
0.73% |
| 2025-12-02 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8655 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8746 |
0.45% |
| 2025-11-28 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8662 |
1.71% |
| 2025-11-27 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8348 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8420 |
1.93% |
| 2025-11-25 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8072 |
2.06% |
| 2025-11-24 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.7708 |
1.93% |
| 2025-11-21 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.7372 |
-5.20% |
| 2025-11-20 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8324 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8346 |
-0.11% |
| 2025-11-18 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.8366 |
-0.51% |
