近一季宝盈国家安全沪港深股票C基金净值查询
查询指定日期范围宝盈国家安全沪港深股票C013613净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2668 |
4.88% |
| 2026-09-15 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.1147 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.1179 |
-1.74% |
| 2026-09-11 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.1723 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.1973 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2073 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2044 |
-1.36% |
| 2026-09-07 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2479 |
5.81% |
| 2026-09-04 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.0696 |
-2.71% |
| 2026-09-03 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.1527 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.1384 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.1878 |
-3.01% |
| 2026-08-31 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2836 |
1.28% |
| 2026-08-28 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2422 |
-2.26% |
| 2026-08-27 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.3155 |
4.29% |
| 2026-08-26 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.1790 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.1769 |
0.63% |
| 2026-08-24 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.1569 |
-3.70% |
| 2026-08-21 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2737 |
1.45% |
| 2026-08-20 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2270 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2208 |
-8.63% |
| 2026-08-18 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.4988 |
-1.16% |
| 2026-08-17 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.5397 |
5.94% |
| 2026-08-14 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.3412 |
1.59% |
| 2026-08-13 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2888 |
0.85% |
| 2026-08-12 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2611 |
3.28% |
| 2026-08-11 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.1574 |
0.42% |
| 2026-08-10 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.1443 |
-1.91% |
| 2026-08-07 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2042 |
2.77% |
| 2026-08-06 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.1179 |
0.90% |
| 2026-08-05 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.0901 |
2.25% |
| 2026-08-04 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.0222 |
8.63% |
| 2026-08-03 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.7820 |
-2.54% |
| 2026-07-31 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.8546 |
4.27% |
| 2026-07-30 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
2.7377 |
-9.98% |
| 2026-07-29 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.0108 |
-1.66% |
| 2026-07-28 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.0607 |
-10.90% |
| 2026-07-27 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.3943 |
3.99% |
| 2026-07-24 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2642 |
-1.44% |
| 2026-07-23 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.3120 |
-4.05% |
| 2026-07-22 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.4463 |
-3.82% |
| 2026-07-21 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.5781 |
10.67% |
| 2026-07-20 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2331 |
-3.64% |
| 2026-07-17 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.3507 |
-11.45% |
| 2026-07-16 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.7343 |
-3.97% |
| 2026-07-15 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.8824 |
-3.83% |
| 2026-07-14 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.0311 |
4.12% |
| 2026-07-13 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.8716 |
-5.48% |
| 2026-07-10 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.0837 |
-5.96% |
| 2026-07-09 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.3272 |
6.61% |
| 2026-07-08 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.0588 |
-0.62% |
| 2026-07-07 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.0842 |
0.71% |
| 2026-07-06 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.0555 |
-2.00% |
| 2026-07-03 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.1381 |
-1.01% |
| 2026-07-02 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.1803 |
-9.22% |
| 2026-07-01 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.5657 |
-3.09% |
| 2026-06-30 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.7069 |
3.31% |
| 2026-06-29 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.5563 |
-0.59% |
| 2026-06-26 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.5835 |
-4.45% |
| 2026-06-25 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.7874 |
3.17% |
| 2026-06-24 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.6402 |
4.26% |
| 2026-06-23 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.4507 |
-2.90% |
| 2026-06-22 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.5835 |
0.15% |
| 2026-06-18 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.5765 |
3.72% |
| 2026-06-17 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
4.4125 |
3.84% |
