近一季宝盈国家安全沪港深股票C基金净值查询
查询指定日期范围宝盈国家安全沪港深股票C013613净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.1475 |
-2.03% |
| 2024-05-09 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.1713 |
0.71% |
| 2024-05-08 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.1631 |
-1.19% |
| 2024-05-07 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.1771 |
-0.58% |
| 2024-05-06 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.1840 |
0.58% |
| 2024-04-30 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.1772 |
-0.73% |
| 2024-04-29 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.1859 |
2.07% |
| 2024-04-26 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.1619 |
3.33% |
| 2024-04-25 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.1245 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.1247 |
2.79% |
| 2024-04-23 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.0942 |
0.44% |
| 2024-04-22 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.0894 |
-1.37% |
| 2024-04-19 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.1045 |
-1.81% |
| 2024-04-18 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.1249 |
-0.77% |
| 2024-04-17 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.1336 |
3.39% |
| 2024-04-16 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.0964 |
-2.68% |
| 2024-04-15 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.1266 |
0.89% |
| 2024-04-12 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.1167 |
1.53% |
| 2024-04-11 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.0999 |
0.42% |
| 2024-04-10 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.0953 |
-2.22% |
| 2024-04-09 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.1202 |
-0.33% |
| 2024-04-08 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.1239 |
-1.36% |
| 2024-04-03 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.1394 |
-1.56% |
| 2024-04-02 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.1574 |
-1.15% |
| 2024-04-01 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.1709 |
1.69% |
| 2024-03-29 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.1514 |
0.58% |
| 2024-03-28 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.1448 |
1.90% |
| 2024-03-27 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.1235 |
-3.28% |
| 2024-03-26 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.1616 |
-1.38% |
| 2024-03-25 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.1778 |
-2.37% |
| 2024-03-22 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.2064 |
0.37% |
| 2024-03-21 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.2019 |
0.27% |
| 2024-03-20 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.1987 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.1974 |
-0.88% |
| 2024-03-18 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.2080 |
2.98% |
| 2024-03-15 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.1730 |
1.30% |
| 2024-03-14 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.1580 |
-1.18% |
| 2024-03-13 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.1718 |
0.68% |
| 2024-03-12 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.1639 |
-1.53% |
| 2024-03-11 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.1820 |
1.55% |
| 2024-03-08 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.1640 |
3.49% |
| 2024-03-07 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.1248 |
-0.25% |
| 2024-03-06 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.1276 |
-0.36% |
| 2024-03-05 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.1317 |
-1.04% |
| 2024-03-04 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.1436 |
2.15% |
| 2024-03-01 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.1195 |
1.78% |
| 2024-02-29 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.0999 |
5.58% |
| 2024-02-28 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.0418 |
-5.45% |
| 2024-02-27 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.1019 |
3.92% |
| 2024-02-26 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.0603 |
0.60% |
| 2024-02-23 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.0540 |
0.30% |
| 2024-02-22 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.0508 |
2.14% |
| 2024-02-21 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.0288 |
-1.28% |
| 2024-02-20 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.0421 |
-0.03% |
| 2024-02-19 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.0424 |
4.08% |
