近一月工银民瑞一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银民瑞一年持有混合C013612净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1142 |
-0.18% |
| 2026-09-15 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1162 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1188 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1183 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1213 |
0.07% |
| 2026-09-09 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1205 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1202 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1209 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1251 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1229 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1216 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1248 |
0.20% |
| 2026-08-31 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1225 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1216 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1217 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1218 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1199 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1203 |
0.24% |
| 2026-08-21 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1176 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1173 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1165 |
0.18% |
| 2026-08-18 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1145 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1140 |
0.09% |
