近一年工银民瑞一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银民瑞一年持有混合C013612净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1030 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1008 |
-0.15% |
| 2025-12-15 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1025 |
-0.29% |
| 2025-12-12 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1057 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1029 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1041 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1050 |
-0.23% |
| 2025-12-08 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1075 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1069 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1053 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1032 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1048 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1054 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1041 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1037 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1043 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1029 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1003 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0976 |
-0.49% |
| 2025-11-20 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1030 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1040 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1043 |
-0.10% |
| 2025-11-17 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1054 |
-0.17% |
| 2025-11-14 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1073 |
-0.32% |
| 2025-11-13 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1109 |
0.23% |
| 2025-11-12 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1083 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1083 |
-0.14% |
| 2025-11-10 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1098 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1094 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1116 |
0.23% |
| 2025-11-05 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1090 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1091 |
-0.17% |
| 2025-11-03 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1110 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1105 |
-0.38% |
| 2025-10-30 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1147 |
-0.20% |
| 2025-10-29 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1169 |
0.10% |
| 2025-10-28 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1158 |
-0.11% |
| 2025-10-27 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1170 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1151 |
0.22% |
| 2025-10-23 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1126 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1122 |
-0.13% |
| 2025-10-21 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1136 |
0.40% |
| 2025-10-20 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1092 |
0.15% |
| 2025-10-17 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1075 |
-0.52% |
| 2025-10-16 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1133 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1130 |
0.29% |
| 2025-10-14 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1098 |
-0.48% |
| 2025-10-13 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1151 |
-0.13% |
| 2025-10-10 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1166 |
-0.44% |
| 2025-10-09 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1215 |
0.21% |
| 2025-09-30 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1191 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1170 |
0.31% |
| 2025-09-26 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1136 |
-0.29% |
| 2025-09-25 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1168 |
-0.13% |
| 2025-09-24 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1182 |
0.57% |
| 2025-09-23 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1119 |
0.16% |
| 2025-09-22 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1101 |
0.14% |
| 2025-09-19 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1086 |
0.02% |
| 2025-09-18 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1084 |
-0.22% |
| 2025-09-17 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1108 |
0.26% |
| 2025-09-16 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1079 |
-0.09% |
| 2025-09-15 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1089 |
0.04% |
| 2025-09-12 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1085 |
-0.13% |
| 2025-09-11 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1099 |
0.40% |
| 2025-09-10 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1055 |
-0.04% |
| 2025-09-09 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1059 |
-0.05% |
| 2025-09-08 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1065 |
0.23% |
| 2025-09-05 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1040 |
0.28% |
| 2025-09-04 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1009 |
-0.21% |
| 2025-09-03 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1032 |
-0.13% |
| 2025-09-02 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1046 |
-0.12% |
| 2025-09-01 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1059 |
-0.01% |
| 2025-08-29 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1060 |
-0.04% |
| 2025-08-28 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1064 |
0.09% |
| 2025-08-27 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1054 |
-0.61% |
| 2025-08-26 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1122 |
-0.04% |
| 2025-08-25 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1126 |
0.17% |
| 2025-08-22 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1107 |
0.46% |
| 2025-08-21 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1056 |
0.12% |
| 2025-08-20 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1043 |
0.21% |
| 2025-08-19 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1020 |
-0.12% |
| 2025-08-18 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1033 |
0.29% |
| 2025-08-15 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1001 |
0.09% |
| 2025-08-14 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0991 |
-0.07% |
| 2025-08-13 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0999 |
0.09% |
| 2025-08-12 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0989 |
0.09% |
| 2025-08-11 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0979 |
0.03% |
| 2025-08-08 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0976 |
-0.08% |
| 2025-08-07 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0985 |
0.10% |
| 2025-08-06 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0974 |
0.01% |
| 2025-08-05 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0973 |
0.34% |
| 2025-08-04 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0936 |
0.14% |
| 2025-08-01 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0921 |
-0.10% |
| 2025-07-31 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0932 |
-0.43% |
| 2025-07-30 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0979 |
-0.16% |
| 2025-07-29 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0997 |
0.02% |
| 2025-07-28 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0995 |
0.06% |
| 2025-07-25 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0988 |
-0.02% |
| 2025-07-24 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0990 |
0.07% |
| 2025-07-23 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0982 |
0.06% |
| 2025-07-22 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0975 |
0.17% |
| 2025-07-21 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0956 |
0.11% |
| 2025-07-18 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0944 |
0.11% |
| 2025-07-17 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0932 |
0.15% |
| 2025-07-16 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0916 |
-0.08% |
| 2025-07-15 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0925 |
0.02% |
| 2025-07-14 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0923 |
-0.01% |
| 2025-07-11 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0924 |
-0.05% |
| 2025-07-10 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0930 |
0.20% |
| 2025-07-09 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0908 |
-0.10% |
| 2025-07-08 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0919 |
0.12% |
| 2025-07-07 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0906 |
0.01% |
| 2025-07-04 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0905 |
0.19% |
| 2025-07-03 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0884 |
0.12% |
| 2025-07-02 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0871 |
-0.04% |
| 2025-07-01 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0875 |
0.18% |
| 2025-06-30 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0856 |
0.03% |
| 2025-06-27 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0853 |
-0.11% |
| 2025-06-26 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0865 |
-0.12% |
| 2025-06-25 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0878 |
0.42% |
| 2025-06-24 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0833 |
0.36% |
| 2025-06-23 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0794 |
0.07% |
| 2025-06-20 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0786 |
0.09% |
| 2025-06-19 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0776 |
-0.21% |
| 2025-06-18 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0799 |
0.02% |
| 2025-06-17 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0797 |
0.00% |
| 2025-06-16 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0797 |
0.10% |
| 2025-06-13 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0786 |
-0.14% |
| 2025-06-12 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0801 |
-0.02% |
| 2025-06-11 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0803 |
0.17% |
| 2025-06-10 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0785 |
-0.06% |
| 2025-06-09 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0791 |
0.05% |
| 2025-06-06 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0786 |
0.06% |
| 2025-06-05 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0780 |
0.11% |
| 2025-06-04 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0768 |
0.02% |
| 2025-06-03 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0766 |
0.13% |
| 2025-05-30 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0752 |
-0.11% |
| 2025-05-29 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0764 |
0.17% |
| 2025-05-28 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0746 |
-0.01% |
| 2025-05-27 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0747 |
-0.14% |
| 2025-05-26 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0762 |
-0.04% |
| 2025-05-23 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0766 |
-0.15% |
| 2025-05-22 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0782 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0790 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0786 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0774 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0778 |
-0.17% |
| 2025-05-15 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0796 |
-0.22% |
| 2025-05-14 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0820 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0817 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0820 |
0.33% |
| 2025-05-09 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0784 |
-0.05% |
| 2025-05-08 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0789 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0779 |
-0.15% |
| 2025-05-06 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0795 |
0.34% |
| 2025-04-30 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0758 |
-0.06% |
| 2025-04-29 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0764 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0761 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0763 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0762 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0768 |
-0.11% |
| 2025-04-22 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0780 |
-0.01% |
| 2025-04-21 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0781 |
0.21% |
| 2025-04-18 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0758 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0755 |
-0.10% |
| 2025-04-16 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0766 |
0.07% |
| 2025-04-15 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0759 |
0.01% |
| 2025-04-14 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0758 |
0.15% |
| 2025-04-11 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0742 |
0.08% |
| 2025-04-10 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0733 |
0.34% |
| 2025-04-09 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0697 |
0.18% |
| 2025-04-08 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0678 |
0.26% |
| 2025-04-07 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0650 |
-1.51% |
| 2025-04-03 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0813 |
-0.42% |
| 2025-04-02 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0859 |
0.03% |
| 2025-04-01 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0856 |
-0.09% |
| 2025-03-31 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0866 |
-0.20% |
| 2025-03-28 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0888 |
0.11% |
| 2025-03-27 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0876 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0877 |
-0.19% |
| 2025-03-25 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0898 |
-0.14% |
| 2025-03-24 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0913 |
0.33% |
| 2025-03-21 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0877 |
-0.46% |
| 2025-03-20 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0927 |
-0.24% |
| 2025-03-19 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0953 |
0.08% |
| 2025-03-18 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0944 |
0.23% |
| 2025-03-17 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0919 |
0.07% |
| 2025-03-14 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0911 |
0.43% |
| 2025-03-13 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0864 |
-0.12% |
| 2025-03-12 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0877 |
-0.04% |
| 2025-03-11 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0881 |
-0.04% |
| 2025-03-10 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0885 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0889 |
0.06% |
| 2025-03-06 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0883 |
0.39% |
| 2025-03-05 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0841 |
0.25% |
| 2025-03-04 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0814 |
-0.02% |
| 2025-03-03 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0816 |
-0.01% |
| 2025-02-28 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0817 |
-0.62% |
| 2025-02-27 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0884 |
0.10% |
| 2025-02-26 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0873 |
0.32% |
| 2025-02-25 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0838 |
-0.20% |
| 2025-02-24 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0860 |
0.02% |
| 2025-02-21 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0858 |
0.38% |
| 2025-02-20 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0817 |
-0.10% |
| 2025-02-19 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0828 |
-0.04% |
| 2025-02-18 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0832 |
0.01% |
| 2025-02-17 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0831 |
-0.18% |
| 2025-02-14 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0851 |
0.41% |
| 2025-02-13 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0807 |
-0.16% |
| 2025-02-12 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0824 |
0.31% |
| 2025-02-11 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0791 |
-0.14% |
| 2025-02-10 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0806 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0786 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0775 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0766 |
0.40% |
| 2025-01-27 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0723 |
-0.02% |
| 2025-01-24 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0725 |
0.49% |
| 2025-01-23 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0673 |
-0.11% |
| 2025-01-22 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0685 |
-0.22% |
| 2025-01-21 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0709 |
0.22% |
| 2025-01-20 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0686 |
0.14% |
| 2025-01-17 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0671 |
0.17% |
| 2025-01-16 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0653 |
0.08% |
| 2025-01-15 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0645 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0645 |
0.48% |
| 2025-01-13 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0594 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0621 |
-0.36% |
| 2025-01-09 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0659 |
0.04% |
| 2025-01-08 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0655 |
0.12% |
| 2025-01-07 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0642 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0640 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0637 |
-0.13% |
| 2025-01-02 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0651 |
-0.53% |
| 2024-12-31 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0708 |
-0.22% |
| 2024-12-26 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0705 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0702 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0703 |
0.29% |
| 2024-12-23 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0672 |
0.17% |
| 2024-12-20 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0654 |
-0.11% |
| 2024-12-19 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0666 |
0.04% |
| 2024-12-18 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0662 |
0.12% |
