近一季工银民瑞一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银民瑞一年持有混合C013612净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1142 |
-0.18% |
| 2026-09-15 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1162 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1188 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1183 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1213 |
0.07% |
| 2026-09-09 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1205 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1202 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1209 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1251 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1229 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1216 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1248 |
0.20% |
| 2026-08-31 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1225 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1216 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1217 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1218 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1199 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1203 |
0.24% |
| 2026-08-21 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1176 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1173 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1165 |
0.18% |
| 2026-08-18 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1145 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1140 |
0.09% |
| 2026-08-14 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1130 |
-0.07% |
| 2026-08-13 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1138 |
-0.06% |
| 2026-08-12 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1145 |
-0.05% |
| 2026-08-11 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1151 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1158 |
0.21% |
| 2026-08-07 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1135 |
-0.07% |
| 2026-08-06 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1143 |
-0.15% |
| 2026-08-05 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1160 |
-0.07% |
| 2026-08-04 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1168 |
-0.37% |
| 2026-08-03 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1209 |
-0.06% |
| 2026-07-31 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1216 |
-0.26% |
| 2026-07-30 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1245 |
0.34% |
| 2026-07-29 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1207 |
0.47% |
| 2026-07-28 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1155 |
0.13% |
| 2026-07-27 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1141 |
0.27% |
| 2026-07-24 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1111 |
-0.26% |
| 2026-07-23 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1140 |
0.20% |
| 2026-07-22 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1118 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1111 |
-0.18% |
| 2026-07-20 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1131 |
0.75% |
| 2026-07-17 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1048 |
-0.18% |
| 2026-07-16 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1068 |
-0.14% |
| 2026-07-15 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1084 |
0.47% |
| 2026-07-14 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1032 |
0.28% |
| 2026-07-13 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1001 |
0.14% |
| 2026-07-10 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0986 |
-0.15% |
| 2026-07-09 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1002 |
-0.05% |
| 2026-07-08 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1008 |
0.06% |
| 2026-07-07 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1001 |
-0.26% |
| 2026-07-06 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1030 |
0.47% |
| 2026-07-03 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0978 |
0.26% |
| 2026-07-02 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0949 |
0.07% |
| 2026-07-01 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0941 |
0.16% |
| 2026-06-30 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0924 |
-0.40% |
| 2026-06-29 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0968 |
0.63% |
| 2026-06-26 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0899 |
-0.31% |
| 2026-06-25 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0933 |
-0.05% |
| 2026-06-24 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0939 |
-0.32% |
| 2026-06-23 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0974 |
-0.23% |
| 2026-06-22 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0999 |
0.31% |
| 2026-06-18 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0965 |
-0.58% |
| 2026-06-17 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.1029 |
-0.12% |
