近一季工银民瑞一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银民瑞一年持有混合C013612净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0219 |
-0.08% |
| 2024-05-09 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0227 |
0.24% |
| 2024-05-08 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0203 |
-0.37% |
| 2024-05-07 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0241 |
-0.09% |
| 2024-05-06 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0250 |
0.51% |
| 2024-04-30 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0198 |
-0.02% |
| 2024-04-29 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0200 |
0.33% |
| 2024-04-26 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0166 |
0.51% |
| 2024-04-25 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0114 |
0.18% |
| 2024-04-24 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0096 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0097 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0096 |
0.13% |
| 2024-04-19 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0083 |
-0.17% |
| 2024-04-18 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0100 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0102 |
0.44% |
| 2024-04-16 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0058 |
-0.23% |
| 2024-04-15 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0081 |
0.61% |
| 2024-04-12 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0020 |
-0.14% |
| 2024-04-11 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0034 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0029 |
-0.38% |
| 2024-04-09 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0067 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0066 |
-0.20% |
| 2024-04-03 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0086 |
-0.14% |
| 2024-04-02 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0100 |
-0.29% |
| 2024-04-01 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0129 |
0.35% |
| 2024-03-29 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0094 |
-0.06% |
| 2024-03-28 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0100 |
0.25% |
| 2024-03-27 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0075 |
-0.39% |
| 2024-03-26 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0114 |
0.08% |
| 2024-03-25 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0106 |
-0.21% |
| 2024-03-22 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0127 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0126 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0126 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0120 |
-0.28% |
| 2024-03-18 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0148 |
0.34% |
| 2024-03-15 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0114 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0106 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0111 |
-0.24% |
| 2024-03-12 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0135 |
0.12% |
| 2024-03-11 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0123 |
0.28% |
| 2024-03-08 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0095 |
0.15% |
| 2024-03-07 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0080 |
-0.24% |
| 2024-03-06 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0104 |
-0.25% |
| 2024-03-05 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0129 |
0.18% |
| 2024-03-04 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0111 |
-0.02% |
| 2024-03-01 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0113 |
0.28% |
| 2024-02-29 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0085 |
0.46% |
| 2024-02-28 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0039 |
-0.48% |
| 2024-02-27 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0087 |
0.29% |
| 2024-02-26 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0058 |
-0.30% |
| 2024-02-23 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0088 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0087 |
0.25% |
| 2024-02-21 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0062 |
0.29% |
| 2024-02-20 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0033 |
0.32% |
| 2024-02-19 |
工银民瑞一年持有混合C |
1.0001 |
0.07% |
