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工银民瑞一年持有混合C基金净值查询(013612)

今年以来工银民瑞一年持有混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银民瑞一年持有混合C013612净值及计算阶段收益
今年以来013612基金累计收益率0.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 工银民瑞一年持有混合C 1.1125 -0.15%
2026-09-16 工银民瑞一年持有混合C 1.1142 -0.18%
2026-09-15 工银民瑞一年持有混合C 1.1162 -0.23%
2026-09-14 工银民瑞一年持有混合C 1.1188 0.04%
2026-09-11 工银民瑞一年持有混合C 1.1183 -0.27%
2026-09-10 工银民瑞一年持有混合C 1.1213 0.07%
2026-09-09 工银民瑞一年持有混合C 1.1205 0.03%
2026-09-08 工银民瑞一年持有混合C 1.1202 -0.06%
2026-09-07 工银民瑞一年持有混合C 1.1209 -0.37%
2026-09-04 工银民瑞一年持有混合C 1.1251 0.20%
2026-09-03 工银民瑞一年持有混合C 1.1229 0.12%
2026-09-02 工银民瑞一年持有混合C 1.1216 -0.28%
2026-09-01 工银民瑞一年持有混合C 1.1248 0.20%
2026-08-31 工银民瑞一年持有混合C 1.1225 0.08%
2026-08-28 工银民瑞一年持有混合C 1.1216 -0.01%
2026-08-27 工银民瑞一年持有混合C 1.1217 -0.01%
2026-08-26 工银民瑞一年持有混合C 1.1218 0.17%
2026-08-25 工银民瑞一年持有混合C 1.1199 -0.04%
2026-08-24 工银民瑞一年持有混合C 1.1203 0.24%
2026-08-21 工银民瑞一年持有混合C 1.1176 0.03%
2026-08-20 工银民瑞一年持有混合C 1.1173 0.07%
2026-08-19 工银民瑞一年持有混合C 1.1165 0.18%
2026-08-18 工银民瑞一年持有混合C 1.1145 0.04%
2026-08-17 工银民瑞一年持有混合C 1.1140 0.09%
2026-08-14 工银民瑞一年持有混合C 1.1130 -0.07%
2026-08-13 工银民瑞一年持有混合C 1.1138 -0.06%
2026-08-12 工银民瑞一年持有混合C 1.1145 -0.05%
2026-08-11 工银民瑞一年持有混合C 1.1151 -0.06%
2026-08-10 工银民瑞一年持有混合C 1.1158 0.21%
2026-08-07 工银民瑞一年持有混合C 1.1135 -0.07%
2026-08-06 工银民瑞一年持有混合C 1.1143 -0.15%
2026-08-05 工银民瑞一年持有混合C 1.1160 -0.07%
2026-08-04 工银民瑞一年持有混合C 1.1168 -0.37%
2026-08-03 工银民瑞一年持有混合C 1.1209 -0.06%
2026-07-31 工银民瑞一年持有混合C 1.1216 -0.26%
2026-07-30 工银民瑞一年持有混合C 1.1245 0.34%
2026-07-29 工银民瑞一年持有混合C 1.1207 0.47%
2026-07-28 工银民瑞一年持有混合C 1.1155 0.13%
2026-07-27 工银民瑞一年持有混合C 1.1141 0.27%
2026-07-24 工银民瑞一年持有混合C 1.1111 -0.26%
2026-07-23 工银民瑞一年持有混合C 1.1140 0.20%
2026-07-22 工银民瑞一年持有混合C 1.1118 0.06%
2026-07-21 工银民瑞一年持有混合C 1.1111 -0.18%
2026-07-20 工银民瑞一年持有混合C 1.1131 0.75%
2026-07-17 工银民瑞一年持有混合C 1.1048 -0.18%
2026-07-16 工银民瑞一年持有混合C 1.1068 -0.14%
2026-07-15 工银民瑞一年持有混合C 1.1084 0.47%
2026-07-14 工银民瑞一年持有混合C 1.1032 0.28%
2026-07-13 工银民瑞一年持有混合C 1.1001 0.14%
2026-07-10 工银民瑞一年持有混合C 1.0986 -0.15%
2026-07-09 工银民瑞一年持有混合C 1.1002 -0.05%
2026-07-08 工银民瑞一年持有混合C 1.1008 0.06%
2026-07-07 工银民瑞一年持有混合C 1.1001 -0.26%
2026-07-06 工银民瑞一年持有混合C 1.1030 0.47%
2026-07-03 工银民瑞一年持有混合C 1.0978 0.26%
2026-07-02 工银民瑞一年持有混合C 1.0949 0.07%
2026-07-01 工银民瑞一年持有混合C 1.0941 0.16%
2026-06-30 工银民瑞一年持有混合C 1.0924 -0.40%
2026-06-29 工银民瑞一年持有混合C 1.0968 0.63%
2026-06-26 工银民瑞一年持有混合C 1.0899 -0.31%
2026-06-25 工银民瑞一年持有混合C 1.0933 -0.05%
2026-06-24 工银民瑞一年持有混合C 1.0939 -0.32%
2026-06-23 工银民瑞一年持有混合C 1.0974 -0.23%
2026-06-22 工银民瑞一年持有混合C 1.0999 0.31%
2026-06-18 工银民瑞一年持有混合C 1.0965 -0.58%
2026-06-17 工银民瑞一年持有混合C 1.1029 -0.12%
2026-06-16 工银民瑞一年持有混合C 1.1042 -0.31%
2026-06-15 工银民瑞一年持有混合C 1.1076 -0.14%
2026-06-12 工银民瑞一年持有混合C 1.1092 0.28%
2026-06-11 工银民瑞一年持有混合C 1.1061 -0.23%
2026-06-10 工银民瑞一年持有混合C 1.1087 0.06%
2026-06-09 工银民瑞一年持有混合C 1.1080 0.21%
2026-06-08 工银民瑞一年持有混合C 1.1057 -0.09%
2026-06-05 工银民瑞一年持有混合C 1.1067 -0.15%
2026-06-04 工银民瑞一年持有混合C 1.1084 -0.25%
2026-06-03 工银民瑞一年持有混合C 1.1112 -0.27%
2026-06-02 工银民瑞一年持有混合C 1.1142 0.25%
2026-06-01 工银民瑞一年持有混合C 1.1114 0.14%
2026-05-29 工银民瑞一年持有混合C 1.1098 0.27%
2026-05-28 工银民瑞一年持有混合C 1.1068 -0.24%
2026-05-27 工银民瑞一年持有混合C 1.1095 -0.17%
2026-05-26 工银民瑞一年持有混合C 1.1114 0.05%
2026-05-25 工银民瑞一年持有混合C 1.1109 -0.06%
2026-05-22 工银民瑞一年持有混合C 1.1116 0.14%
2026-05-21 工银民瑞一年持有混合C 1.1101 -0.24%
2026-05-20 工银民瑞一年持有混合C 1.1128 -0.21%
2026-05-19 工银民瑞一年持有混合C 1.1151 0.13%
2026-05-18 工银民瑞一年持有混合C 1.1136 -0.07%
2026-05-15 工银民瑞一年持有混合C 1.1144 -0.23%
2026-05-14 工银民瑞一年持有混合C 1.1170 -0.16%
2026-05-13 工银民瑞一年持有混合C 1.1188 -0.04%
2026-05-12 工银民瑞一年持有混合C 1.1193 0.05%
2026-05-11 工银民瑞一年持有混合C 1.1187 0.15%
2026-05-08 工银民瑞一年持有混合C 1.1170 -0.12%
2026-04-30 工银民瑞一年持有混合C 1.1128 -0.05%
2026-04-29 工银民瑞一年持有混合C 1.1134 1.08%
2026-04-28 工银民瑞一年持有混合C 1.1015 -0.16%
2026-04-27 工银民瑞一年持有混合C 1.1033 0.35%
2026-04-24 工银民瑞一年持有混合C 1.0994 -0.02%
2026-04-23 工银民瑞一年持有混合C 1.0996 -0.05%
2026-04-22 工银民瑞一年持有混合C 1.1001 0.15%
2026-04-21 工银民瑞一年持有混合C 1.0984 -0.02%
2026-04-20 工银民瑞一年持有混合C 1.0986 0.34%
2026-04-17 工银民瑞一年持有混合C 1.0949 -0.14%
2026-04-16 工银民瑞一年持有混合C 1.0964 0.30%
2026-04-15 工银民瑞一年持有混合C 1.0931 0.03%
2026-04-14 工银民瑞一年持有混合C 1.0928 0.26%
2026-04-13 工银民瑞一年持有混合C 1.0900 -0.07%
2026-04-10 工银民瑞一年持有混合C 1.0908 0.39%
2026-04-09 工银民瑞一年持有混合C 1.0866 0.02%
2026-04-08 工银民瑞一年持有混合C 1.0864 0.74%
2026-04-07 工银民瑞一年持有混合C 1.0784 -0.07%
2026-04-03 工银民瑞一年持有混合C 1.0792 -0.18%
2026-04-02 工银民瑞一年持有混合C 1.0811 -0.26%
2026-04-01 工银民瑞一年持有混合C 1.0839 0.42%
2026-03-31 工银民瑞一年持有混合C 1.0794 -0.35%
2026-03-30 工银民瑞一年持有混合C 1.0832 -0.10%
2026-03-27 工银民瑞一年持有混合C 1.0843 0.30%
2026-03-26 工银民瑞一年持有混合C 1.0811 -0.47%
2026-03-25 工银民瑞一年持有混合C 1.0862 0.59%
2026-03-24 工银民瑞一年持有混合C 1.0798 0.28%
2026-03-23 工银民瑞一年持有混合C 1.0768 -0.87%
2026-03-20 工银民瑞一年持有混合C 1.0863 -0.24%
2026-03-19 工银民瑞一年持有混合C 1.0889 -0.56%
2026-03-18 工银民瑞一年持有混合C 1.0950 0.13%
2026-03-17 工银民瑞一年持有混合C 1.0936 -0.10%
2026-03-16 工银民瑞一年持有混合C 1.0947 0.14%
2026-03-13 工银民瑞一年持有混合C 1.0932 -0.16%
2026-03-12 工银民瑞一年持有混合C 1.0950 -0.27%
2026-03-11 工银民瑞一年持有混合C 1.0980 0.06%
2026-03-10 工银民瑞一年持有混合C 1.0973 0.68%
2026-03-09 工银民瑞一年持有混合C 1.0899 -0.44%
2026-03-06 工银民瑞一年持有混合C 1.0947 0.14%
2026-03-05 工银民瑞一年持有混合C 1.0932 0.13%
2026-03-04 工银民瑞一年持有混合C 1.0918 -0.33%
2026-03-03 工银民瑞一年持有混合C 1.0954 -0.58%
2026-03-02 工银民瑞一年持有混合C 1.1018 -0.49%
2026-02-27 工银民瑞一年持有混合C 1.1072 -0.18%
2026-02-26 工银民瑞一年持有混合C 1.1092 -0.35%
2026-02-25 工银民瑞一年持有混合C 1.1131 0.08%
2026-02-24 工银民瑞一年持有混合C 1.1122 -0.14%
2026-02-13 工银民瑞一年持有混合C 1.1138 -0.22%
2026-02-12 工银民瑞一年持有混合C 1.1162 0.05%
2026-02-11 工银民瑞一年持有混合C 1.1156 -0.07%
2026-02-10 工银民瑞一年持有混合C 1.1164 0.13%
2026-02-09 工银民瑞一年持有混合C 1.1150 0.32%
2026-02-06 工银民瑞一年持有混合C 1.1114 -0.13%
2026-02-05 工银民瑞一年持有混合C 1.1129 -0.01%
2026-02-04 工银民瑞一年持有混合C 1.1130 -0.01%
2026-02-03 工银民瑞一年持有混合C 1.1131 0.19%
2026-02-02 工银民瑞一年持有混合C 1.1110 -0.52%
2026-01-30 工银民瑞一年持有混合C 1.1168 -0.29%
2026-01-29 工银民瑞一年持有混合C 1.1201 -0.18%
2026-01-28 工银民瑞一年持有混合C 1.1221 0.25%
2026-01-27 工银民瑞一年持有混合C 1.1193 0.38%
2026-01-26 工银民瑞一年持有混合C 1.1151 -0.34%
2026-01-23 工银民瑞一年持有混合C 1.1189 0.11%
2026-01-22 工银民瑞一年持有混合C 1.1177 -0.21%
2026-01-21 工银民瑞一年持有混合C 1.1200 0.09%
2026-01-20 工银民瑞一年持有混合C 1.1190 -0.13%
2026-01-19 工银民瑞一年持有混合C 1.1205 -0.14%
2026-01-16 工银民瑞一年持有混合C 1.1221 0.15%
2026-01-15 工银民瑞一年持有混合C 1.1204 0.28%
2026-01-14 工银民瑞一年持有混合C 1.1173 0.05%
2026-01-13 工银民瑞一年持有混合C 1.1167 -0.04%
2026-01-12 工银民瑞一年持有混合C 1.1171 0.03%
2026-01-09 工银民瑞一年持有混合C 1.1168 -0.06%
2026-01-08 工银民瑞一年持有混合C 1.1175 -0.03%
2026-01-07 工银民瑞一年持有混合C 1.1178 0.29%
2026-01-06 工银民瑞一年持有混合C 1.1146 0.36%
2026-01-05 工银民瑞一年持有混合C 1.1106 0.63%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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