近半年中信保诚前瞻优势混合基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚前瞻优势混合013610净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9331 |
-0.06% |
| 2026-09-16 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9337 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9337 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9390 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9437 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9534 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9630 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9576 |
-0.97% |
| 2026-09-07 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9670 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9594 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9638 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9600 |
-1.89% |
| 2026-09-01 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9781 |
-0.84% |
| 2026-08-31 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9864 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9841 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9905 |
1.30% |
| 2026-08-26 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9778 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9709 |
0.41% |
| 2026-08-24 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9669 |
-1.91% |
| 2026-08-21 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9857 |
0.45% |
| 2026-08-20 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9813 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9812 |
-3.23% |
| 2026-08-18 |
中信保诚前瞻优势混合 |
1.0139 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
中信保诚前瞻优势混合 |
1.0169 |
3.01% |
| 2026-08-14 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9872 |
0.46% |
| 2026-08-13 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9827 |
-1.16% |
| 2026-08-12 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9942 |
0.78% |
| 2026-08-11 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9865 |
-1.11% |
| 2026-08-10 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9976 |
0.80% |
| 2026-08-07 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9897 |
1.14% |
| 2026-08-06 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9785 |
-1.22% |
| 2026-08-05 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9904 |
2.37% |
| 2026-08-04 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9675 |
0.84% |
| 2026-08-03 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9594 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9603 |
1.20% |
| 2026-07-30 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9489 |
-1.57% |
| 2026-07-29 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9640 |
2.14% |
| 2026-07-28 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9438 |
-2.46% |
| 2026-07-27 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9676 |
2.33% |
| 2026-07-24 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9456 |
-2.09% |
| 2026-07-23 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9658 |
1.81% |
| 2026-07-22 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9486 |
-1.57% |
| 2026-07-21 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9637 |
2.69% |
| 2026-07-20 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9385 |
1.76% |
| 2026-07-17 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9223 |
-3.91% |
| 2026-07-16 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9598 |
-1.81% |
| 2026-07-15 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9775 |
0.24% |
| 2026-07-14 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9752 |
1.16% |
| 2026-07-13 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9640 |
-2.94% |
| 2026-07-10 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9932 |
-2.02% |
| 2026-07-09 |
中信保诚前瞻优势混合 |
1.0137 |
1.79% |
| 2026-07-08 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9959 |
-2.17% |
| 2026-07-07 |
中信保诚前瞻优势混合 |
1.0180 |
-1.59% |
| 2026-07-06 |
中信保诚前瞻优势混合 |
1.0344 |
-0.08% |
| 2026-07-03 |
中信保诚前瞻优势混合 |
1.0352 |
0.86% |
| 2026-07-02 |
中信保诚前瞻优势混合 |
1.0264 |
-2.54% |
| 2026-07-01 |
中信保诚前瞻优势混合 |
1.0531 |
0.13% |
| 2026-06-30 |
中信保诚前瞻优势混合 |
1.0517 |
2.08% |
| 2026-06-29 |
中信保诚前瞻优势混合 |
1.0303 |
1.55% |
| 2026-06-26 |
中信保诚前瞻优势混合 |
1.0146 |
-3.02% |
| 2026-06-25 |
中信保诚前瞻优势混合 |
1.0462 |
1.07% |
| 2026-06-24 |
中信保诚前瞻优势混合 |
1.0351 |
1.34% |
| 2026-06-23 |
中信保诚前瞻优势混合 |
1.0214 |
-1.51% |
| 2026-06-22 |
中信保诚前瞻优势混合 |
1.0371 |
3.76% |
| 2026-06-18 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9995 |
-0.75% |
| 2026-06-17 |
中信保诚前瞻优势混合 |
1.0071 |
1.18% |
| 2026-06-16 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9954 |
0.14% |
| 2026-06-15 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9940 |
2.58% |
| 2026-06-12 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9690 |
1.78% |
| 2026-06-11 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9521 |
-0.52% |
| 2026-06-10 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9571 |
-2.20% |
| 2026-06-09 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9786 |
2.17% |
| 2026-06-08 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9578 |
-2.35% |
| 2026-06-05 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9809 |
-2.64% |
| 2026-06-04 |
中信保诚前瞻优势混合 |
1.0075 |
-0.28% |
| 2026-06-03 |
中信保诚前瞻优势混合 |
1.0103 |
-0.64% |
| 2026-06-02 |
中信保诚前瞻优势混合 |
1.0168 |
0.29% |
| 2026-06-01 |
中信保诚前瞻优势混合 |
1.0139 |
-0.64% |
| 2026-05-29 |
中信保诚前瞻优势混合 |
1.0204 |
-2.38% |
| 2026-05-28 |
中信保诚前瞻优势混合 |
1.0453 |
0.41% |
| 2026-05-27 |
中信保诚前瞻优势混合 |
1.0410 |
-0.63% |
| 2026-05-26 |
中信保诚前瞻优势混合 |
1.0476 |
-0.25% |
| 2026-05-25 |
中信保诚前瞻优势混合 |
1.0502 |
0.73% |
| 2026-05-22 |
中信保诚前瞻优势混合 |
1.0426 |
1.26% |
| 2026-05-21 |
中信保诚前瞻优势混合 |
1.0296 |
-2.21% |
| 2026-05-20 |
中信保诚前瞻优势混合 |
1.0529 |
1.08% |
| 2026-05-19 |
中信保诚前瞻优势混合 |
1.0416 |
0.28% |
| 2026-05-18 |
中信保诚前瞻优势混合 |
1.0387 |
-1.17% |
| 2026-05-15 |
中信保诚前瞻优势混合 |
1.0510 |
-1.77% |
| 2026-05-14 |
中信保诚前瞻优势混合 |
1.0699 |
-1.78% |
| 2026-05-13 |
中信保诚前瞻优势混合 |
1.0893 |
1.03% |
| 2026-05-12 |
中信保诚前瞻优势混合 |
1.0782 |
-0.95% |
| 2026-05-11 |
中信保诚前瞻优势混合 |
1.0885 |
1.61% |
| 2026-05-08 |
中信保诚前瞻优势混合 |
1.0713 |
-1.40% |
| 2026-04-30 |
中信保诚前瞻优势混合 |
1.0496 |
-0.49% |
| 2026-04-29 |
中信保诚前瞻优势混合 |
1.0548 |
1.57% |
| 2026-04-28 |
中信保诚前瞻优势混合 |
1.0385 |
-0.83% |
| 2026-04-27 |
中信保诚前瞻优势混合 |
1.0472 |
0.38% |
| 2026-04-24 |
中信保诚前瞻优势混合 |
1.0432 |
0.43% |
| 2026-04-23 |
中信保诚前瞻优势混合 |
1.0387 |
-1.64% |
| 2026-04-22 |
中信保诚前瞻优势混合 |
1.0560 |
0.09% |
| 2026-04-21 |
中信保诚前瞻优势混合 |
1.0550 |
0.32% |
| 2026-04-20 |
中信保诚前瞻优势混合 |
1.0516 |
0.73% |
| 2026-04-17 |
中信保诚前瞻优势混合 |
1.0440 |
-0.38% |
| 2026-04-16 |
中信保诚前瞻优势混合 |
1.0480 |
1.95% |
| 2026-04-15 |
中信保诚前瞻优势混合 |
1.0280 |
-0.33% |
| 2026-04-14 |
中信保诚前瞻优势混合 |
1.0314 |
1.25% |
| 2026-04-13 |
中信保诚前瞻优势混合 |
1.0187 |
-0.53% |
| 2026-04-10 |
中信保诚前瞻优势混合 |
1.0241 |
1.76% |
| 2026-04-09 |
中信保诚前瞻优势混合 |
1.0064 |
-0.63% |
| 2026-04-08 |
中信保诚前瞻优势混合 |
1.0128 |
4.37% |
| 2026-04-07 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9704 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9703 |
-0.92% |
| 2026-04-02 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9793 |
-1.52% |
| 2026-04-01 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9944 |
1.50% |
| 2026-03-31 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9797 |
-1.34% |
| 2026-03-30 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9930 |
-0.53% |
| 2026-03-27 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9983 |
1.05% |
| 2026-03-26 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9879 |
-1.66% |
| 2026-03-25 |
中信保诚前瞻优势混合 |
1.0046 |
1.40% |
| 2026-03-24 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9907 |
1.00% |
| 2026-03-23 |
中信保诚前瞻优势混合 |
0.9809 |
-2.19% |
| 2026-03-20 |
中信保诚前瞻优势混合 |
1.0029 |
-0.02% |
| 2026-03-19 |
中信保诚前瞻优势混合 |
1.0031 |
-2.75% |
| 2026-03-18 |
中信保诚前瞻优势混合 |
1.0315 |
-0.07% |
