近一月广发睿恒进取一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围广发睿恒进取一年持有期混合A013607净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.0089 |
0.62% |
| 2025-12-12 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.0027 |
1.14% |
| 2025-12-11 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
0.9914 |
-1.03% |
| 2025-12-10 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.0017 |
-0.19% |
| 2025-12-09 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.0036 |
-1.61% |
| 2025-12-08 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.0200 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.0213 |
-0.62% |
| 2025-12-04 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.0277 |
-0.46% |
| 2025-12-03 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.0325 |
0.80% |
| 2025-12-02 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.0243 |
-0.98% |
| 2025-12-01 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.0344 |
2.09% |
| 2025-11-28 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.0132 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.0083 |
-0.52% |
| 2025-11-26 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.0136 |
1.22% |
| 2025-11-25 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.0014 |
-1.18% |
| 2025-11-24 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.0132 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.0131 |
-2.20% |
| 2025-11-20 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.0359 |
0.14% |
| 2025-11-19 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.0345 |
0.50% |
| 2025-11-18 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.0294 |
-0.77% |
| 2025-11-17 |
广发睿恒进取一年持有期混合A |
1.0374 |
-0.65% |
