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近一年广发睿恒进取一年持有期混合A基金净值查询
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查询指定日期范围广发睿恒进取一年持有期混合A013607净值及计算阶段收益
近一年013607基金累计收益率21.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1052 -1.09%
2026-09-14 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1173 0.68%
2026-09-11 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1098 -1.97%
2026-09-10 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1317 -1.88%
2026-09-09 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1530 -0.37%
2026-09-08 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1573 0.04%
2026-09-07 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1568 0.71%
2026-09-04 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1487 -0.68%
2026-09-03 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1566 -0.04%
2026-09-02 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1571 -0.24%
2026-09-01 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1599 -0.09%
2026-08-31 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1609 1.40%
2026-08-28 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1449 -0.17%
2026-08-27 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1469 1.87%
2026-08-26 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1259 -0.14%
2026-08-25 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1275 1.63%
2026-08-24 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1094 -1.59%
2026-08-21 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1273 0.83%
2026-08-20 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1180 1.23%
2026-08-19 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1044 -5.83%
2026-08-18 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1728 -0.44%
2026-08-17 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1780 2.45%
2026-08-14 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1498 0.26%
2026-08-13 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1468 -1.54%
2026-08-12 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1645 2.16%
2026-08-11 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1399 -0.54%
2026-08-10 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1461 0.83%
2026-08-07 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1367 1.62%
2026-08-06 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1186 1.51%
2026-08-05 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1020 2.87%
2026-08-04 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0713 3.30%
2026-08-03 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0371 1.82%
2026-07-31 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0186 3.34%
2026-07-30 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.9857 -3.25%
2026-07-29 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0188 0.92%
2026-07-28 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0095 -0.51%
2026-07-27 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0147 4.27%
2026-07-24 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.9731 -2.20%
2026-07-23 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.9950 3.34%
2026-07-22 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.9628 -1.14%
2026-07-21 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.9739 2.40%
2026-07-20 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.9511 -4.32%
2026-07-17 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.9922 -6.06%
2026-07-16 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0562 -1.41%
2026-07-15 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0713 -0.93%
2026-07-14 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0814 1.26%
2026-07-13 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0679 -5.80%
2026-07-10 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1298 0.41%
2026-07-09 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1252 0.82%
2026-07-08 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1160 -1.51%
2026-07-07 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1331 -3.38%
2026-07-06 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1714 -2.02%
2026-07-03 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1955 0.81%
2026-07-02 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1859 -0.42%
2026-07-01 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1909 1.93%
2026-06-30 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1683 2.22%
2026-06-29 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1429 -0.73%
2026-06-26 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1513 -2.66%
2026-06-25 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1828 -2.14%
2026-06-24 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.2081 -0.41%
2026-06-23 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.2131 0.34%
2026-06-22 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.2090 0.58%
2026-06-18 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.2020 -0.02%
2026-06-17 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.2023 0.46%
2026-06-16 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1968 1.54%
2026-06-15 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1786 2.24%
2026-06-12 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1528 -0.20%
2026-06-11 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1551 -0.50%
2026-06-10 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1609 -0.29%
2026-06-09 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1643 1.82%
2026-06-08 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1435 -3.16%
2026-06-05 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1808 0.41%
2026-06-04 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1760 -0.92%
2026-06-03 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1869 0.75%
2026-06-02 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1781 -0.46%
2026-06-01 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1836 0.65%
2026-05-29 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1759 -2.56%
2026-05-28 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.2068 1.06%
2026-05-27 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1942 -1.91%
2026-05-26 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.2174 -1.59%
2026-05-25 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.2371 -0.15%
2026-05-22 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.2390 2.65%
2026-05-21 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.2070 -2.93%
2026-05-20 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.2434 -0.06%
2026-05-19 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.2441 0.99%
2026-05-18 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.2319 0.68%
2026-05-15 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.2236 -0.19%
2026-05-14 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.2259 -1.58%
2026-05-13 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.2456 1.38%
2026-05-12 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.2287 -1.22%
2026-05-11 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.2437 1.57%
2026-05-08 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.2245 1.43%
2026-04-30 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1690 1.05%
2026-04-29 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1568 1.10%
2026-04-28 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1442 -1.35%
2026-04-27 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1598 0.80%
2026-04-24 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1506 -0.42%
2026-04-23 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1555 -1.42%
2026-04-22 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1722 0.50%
2026-04-21 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1664 -0.20%
2026-04-20 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1687 0.85%
2026-04-17 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1588 0.35%
2026-04-16 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1548 1.88%
2026-04-15 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1335 -0.40%
2026-04-14 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1380 1.14%
2026-04-13 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1252 0.07%
2026-04-10 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1244 0.83%
2026-04-09 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1151 -1.12%
2026-04-08 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1277 4.85%
2026-04-07 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0755 1.30%
2026-04-03 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0617 -2.58%
2026-04-02 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0891 -1.22%
2026-04-01 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1026 1.67%
2026-03-31 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0845 -1.21%
2026-03-30 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0978 0.76%
2026-03-27 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0895 1.28%
2026-03-26 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0757 -1.13%
2026-03-25 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0880 2.05%
2026-03-24 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0661 3.33%
2026-03-23 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0317 -6.16%
2026-03-20 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0953 -2.53%
2026-03-19 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1230 -2.63%
2026-03-18 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1533 2.03%
2026-03-17 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1304 -2.23%
2026-03-16 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1562 -0.13%
2026-03-13 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1577 -1.12%
2026-03-12 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1708 -1.16%
2026-03-11 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1846 -0.07%
2026-03-10 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1854 2.03%
2026-03-09 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1618 -0.55%
2026-03-06 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1682 1.78%
2026-03-05 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1478 1.74%
2026-03-04 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1282 -0.12%
2026-03-03 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1296 -3.35%
2026-03-02 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1688 -1.79%
2026-02-27 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1901 0.49%
2026-02-26 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1843 0.80%
2026-02-25 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1749 0.26%
2026-02-24 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1719 1.14%
2026-02-13 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1587 -0.34%
2026-02-12 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1626 0.18%
2026-02-11 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1605 -0.07%
2026-02-10 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1613 -0.27%
2026-02-09 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1645 1.50%
2026-02-06 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1473 0.05%
2026-02-05 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1467 -0.65%
2026-02-04 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1542 -0.16%
2026-02-03 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1561 1.64%
2026-02-02 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1375 -1.84%
2026-01-30 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1588 0.36%
2026-01-29 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1547 -0.77%
2026-01-28 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1637 -0.93%
2026-01-27 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1746 0.18%
2026-01-26 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1725 -0.64%
2026-01-23 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1801 1.11%
2026-01-22 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1672 0.54%
2026-01-21 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1609 1.27%
2026-01-20 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1463 -0.53%
2026-01-19 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1524 1.69%
2026-01-16 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1332 0.57%
2026-01-15 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1268 -1.47%
2026-01-14 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1436 0.29%
2026-01-13 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1403 -0.45%
2026-01-12 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1455 2.25%
2026-01-09 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1203 1.10%
2026-01-08 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1081 0.32%
2026-01-07 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.1046 0.69%
2026-01-06 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0970 1.51%
2026-01-05 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0807 0.82%
2025-12-31 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0719 0.57%
2025-12-30 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0658 0.24%
2025-12-29 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0633 0.45%
2025-12-26 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0585 -0.26%
2025-12-25 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0613 0.93%
2025-12-24 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0515 0.62%
2025-12-23 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0450 -0.48%
2025-12-22 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0500 0.17%
2025-12-19 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0482 -0.02%
2025-12-18 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0484 0.80%
2025-12-17 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0401 2.60%
2025-12-16 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0137 0.48%
2025-12-15 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0089 0.62%
2025-12-12 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0027 1.14%
2025-12-11 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.9914 -1.03%
2025-12-10 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0017 -0.19%
2025-12-09 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0036 -1.61%
2025-12-08 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0200 -0.13%
2025-12-05 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0213 -0.62%
2025-12-04 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0277 -0.46%
2025-12-03 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0325 0.80%
2025-12-02 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0243 -0.98%
2025-12-01 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0344 2.09%
2025-11-28 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0132 0.49%
2025-11-27 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0083 -0.52%
2025-11-26 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0136 1.22%
2025-11-25 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0014 -1.18%
2025-11-24 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0132 0.01%
2025-11-21 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0131 -2.20%
2025-11-20 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0359 0.14%
2025-11-19 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0345 0.50%
2025-11-18 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0294 -0.77%
2025-11-17 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0374 -0.65%
2025-11-14 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0442 -1.58%
2025-11-13 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0610 1.38%
2025-11-12 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0466 0.40%
2025-11-11 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0424 0.62%
2025-11-10 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0360 3.47%
2025-11-07 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0013 -0.71%
2025-11-06 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0085 0.91%
2025-11-05 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.9994 1.87%
2025-11-04 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.9811 -0.46%
2025-11-03 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.9856 1.21%
2025-10-31 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.9738 -0.38%
2025-10-30 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.9775 -0.39%
2025-10-29 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.9813 0.36%
2025-10-28 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.9778 -0.15%
2025-10-27 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.9793 0.16%
2025-10-24 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.9777 -0.58%
2025-10-23 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.9834 -0.37%
2025-10-22 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.9871 0.04%
2025-10-21 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.9867 -0.23%
2025-10-20 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.9890 3.09%
2025-10-17 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.9594 0.10%
2025-10-16 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.9584 0.20%
2025-10-15 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.9565 3.89%
2025-10-14 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.9207 -0.68%
2025-10-13 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.9270 -1.18%
2025-10-10 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.9381 -0.58%
2025-10-09 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.9436 -0.97%
2025-09-30 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.9528 1.84%
2025-09-29 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.9356 1.07%
2025-09-26 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.9257 -0.31%
2025-09-25 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.9286 0.56%
2025-09-24 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.9234 1.24%
2025-09-23 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.9121 -1.38%
2025-09-22 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.9249 -1.52%
2025-09-19 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.9392 0.87%
2025-09-18 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.9311 -1.81%
2025-09-17 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.9483 2.87%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%