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近一年南方中债1-3年国开行债券指数E|南方1-3年国开债E基金净值查询
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查询指定日期范围南方中债1-3年国开行债券指数E013592净值及计算阶段收益
近一年013592基金累计收益率1.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0657 0.02%
2026-09-15 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0655 0.02%
2026-09-14 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0653 0.00%
2026-09-11 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0653 -0.02%
2026-09-10 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0655 -0.01%
2026-09-09 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0656 0.01%
2026-09-08 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0655 -0.01%
2026-09-07 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0656 0.03%
2026-09-04 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0653 0.01%
2026-09-03 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0652 0.05%
2026-09-02 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0647 -0.01%
2026-09-01 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0648 0.04%
2026-08-31 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0644 0.03%
2026-08-28 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0641 -0.01%
2026-08-27 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0642 -0.05%
2026-08-26 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0647 -0.02%
2026-08-25 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0649 -0.01%
2026-08-24 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0650 0.06%
2026-08-21 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0644 0.00%
2026-08-20 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0644 -0.02%
2026-08-19 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0646 -0.04%
2026-08-18 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0650 0.03%
2026-08-17 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0647 0.02%
2026-08-14 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0645 -0.01%
2026-08-13 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0646 0.05%
2026-08-12 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0641 -0.01%
2026-08-11 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0642 -0.03%
2026-08-10 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0645 0.06%
2026-08-07 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0639 0.03%
2026-08-06 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0636 0.00%
2026-08-05 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0636 -0.01%
2026-08-04 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0637 0.02%
2026-08-03 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0635 0.01%
2026-07-31 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0634 0.02%
2026-07-30 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0632 0.05%
2026-07-29 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0627 -0.01%
2026-07-28 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0628 0.00%
2026-07-27 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0628 0.00%
2026-07-24 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0628 0.02%
2026-07-23 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0626 0.00%
2026-07-22 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0626 0.05%
2026-07-21 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0621 0.00%
2026-07-20 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0621 0.00%
2026-07-17 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0621 0.02%
2026-07-16 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0619 -0.01%
2026-07-15 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0620 0.00%
2026-07-14 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0620 0.02%
2026-07-13 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0618 -0.02%
2026-07-10 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0620 0.00%
2026-07-09 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0620 0.00%
2026-07-08 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0620 0.03%
2026-07-07 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0617 0.00%
2026-07-06 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0617 0.05%
2026-07-03 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0612 -0.01%
2026-07-02 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0613 0.00%
2026-07-01 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0613 -0.07%
2026-06-30 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0620 -0.08%
2026-06-29 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0628 0.08%
2026-06-26 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0620 0.02%
2026-06-25 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0618 0.07%
2026-06-24 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0611 0.01%
2026-06-23 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0610 -0.03%
2026-06-22 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0613 0.01%
2026-06-18 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0612 0.01%
2026-06-17 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0611 0.03%
2026-06-16 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0608 0.07%
2026-06-15 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0601 0.01%
2026-06-12 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0740 0.03%
2026-06-11 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0737 -0.03%
2026-06-10 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0740 -0.03%
2026-06-09 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0743 -0.03%
2026-06-08 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0746 -0.02%
2026-06-05 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0748 -0.03%
2026-06-04 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0751 0.02%
2026-06-03 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0749 -0.02%
2026-06-02 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0751 -0.01%
2026-06-01 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0752 0.02%
2026-05-29 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0750 0.00%
2026-05-28 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0750 0.02%
2026-05-27 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0748 0.06%
2026-05-26 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0742 0.04%
2026-05-25 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0738 0.02%
2026-05-22 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0736 0.00%
2026-05-21 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0736 -0.01%
2026-05-20 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0737 0.01%
2026-05-19 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0736 0.03%
2026-05-18 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0733 0.02%
2026-05-15 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0731 0.00%
2026-05-14 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0731 -0.01%
2026-05-13 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0732 0.02%
2026-05-12 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0730 0.02%
2026-05-11 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0728 0.03%
2026-05-08 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0725 0.01%
2026-04-30 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0724 -0.01%
2026-04-29 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0725 0.05%
2026-04-28 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0720 0.04%
2026-04-27 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0716 -0.03%
2026-04-24 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0719 -0.02%
2026-04-23 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0721 -0.01%
2026-04-22 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0722 0.03%
2026-04-21 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0719 0.02%
2026-04-20 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0717 0.02%
2026-04-17 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0715 0.05%
2026-04-16 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0710 0.02%
2026-04-15 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0708 0.03%
2026-04-14 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0705 0.01%
2026-04-13 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0704 0.03%
2026-04-10 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0701 -0.02%
2026-04-09 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0703 -0.01%
2026-04-08 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0704 -0.02%
2026-04-07 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0706 0.01%
2026-04-03 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0705 0.04%
2026-04-02 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0701 0.02%
2026-04-01 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0699 -0.03%
2026-03-31 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0702 0.00%
2026-03-30 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0702 0.07%
2026-03-27 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0695 0.03%
2026-03-26 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0692 0.01%
2026-03-25 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0691 0.01%
2026-03-24 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0690 0.00%
2026-03-23 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0690 0.00%
2026-03-20 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0690 0.00%
2026-03-19 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0690 0.01%
2026-03-18 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0689 0.04%
2026-03-17 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0685 0.02%
2026-03-16 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0683 -0.01%
2026-03-13 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0684 0.03%
2026-03-12 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0681 0.03%
2026-03-11 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0678 0.01%
2026-03-10 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0677 0.01%
2026-03-09 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0676 -0.03%
2026-03-06 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0679 0.00%
2026-03-05 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0679 0.00%
2026-03-04 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0679 0.04%
2026-03-03 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0675 0.03%
2026-03-02 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0672 0.06%
2026-02-27 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0666 0.02%
2026-02-26 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0664 -0.02%
2026-02-25 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0666 -0.02%
2026-02-24 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0668 0.04%
2026-02-13 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0664 0.01%
2026-02-12 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0663 0.01%
2026-02-11 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0662 0.00%
2026-02-10 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0662 0.00%
2026-02-09 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0662 0.02%
2026-02-06 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0660 0.02%
2026-02-05 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0658 0.03%
2026-02-04 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0655 0.01%
2026-02-03 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0654 0.00%
2026-02-02 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0654 0.01%
2026-01-30 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0653 0.01%
2026-01-29 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0652 0.01%
2026-01-28 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0651 0.02%
2026-01-27 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0649 0.00%
2026-01-26 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0649 0.01%
2026-01-23 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0648 0.02%
2026-01-22 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0646 0.00%
2026-01-21 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0646 0.00%
2026-01-20 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0646 0.01%
2026-01-19 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0645 0.01%
2026-01-16 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0644 0.02%
2026-01-15 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0642 0.01%
2026-01-14 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0641 0.00%
2026-01-13 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0641 0.01%
2026-01-12 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0640 0.02%
2026-01-09 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0638 0.02%
2026-01-08 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0636 0.05%
2026-01-07 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0631 -0.02%
2026-01-06 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0633 -0.06%
2026-01-05 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0639 -0.01%
2025-12-31 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0640 0.01%
2025-12-30 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0639 -0.01%
2025-12-29 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0640 -0.04%
2025-12-26 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0644 0.00%
2025-12-25 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0644 0.00%
2025-12-24 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0644 0.01%
2025-12-23 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0643 0.02%
2025-12-22 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0641 -0.02%
2025-12-19 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0643 0.05%
2025-12-18 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0638 0.02%
2025-12-17 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0636 0.06%
2025-12-16 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0630 0.03%
2025-12-15 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0627 -0.02%
2025-12-12 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0629 -0.04%
2025-12-11 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0633 0.03%
2025-12-10 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0730 0.03%
2025-12-09 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0727 0.05%
2025-12-08 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0722 0.02%
2025-12-05 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0720 0.04%
2025-12-04 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0716 -0.07%
2025-12-03 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0724 -0.02%
2025-12-02 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0726 -0.02%
2025-12-01 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0728 0.02%
2025-11-28 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0726 0.05%
2025-11-27 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0721 -0.03%
2025-11-26 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0724 -0.05%
2025-11-25 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0729 -0.03%
2025-11-24 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0732 0.02%
2025-11-21 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0730 -0.01%
2025-11-20 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0731 0.01%
2025-11-19 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0730 -0.01%
2025-11-18 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0731 0.03%
2025-11-17 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0728 0.03%
2025-11-14 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0725 0.00%
2025-11-13 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0725 0.00%
2025-11-12 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0725 0.02%
2025-11-11 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0723 0.01%
2025-11-10 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0722 0.02%
2025-11-07 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0720 -0.02%
2025-11-06 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0722 -0.03%
2025-11-05 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0725 0.01%
2025-11-04 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0724 -0.01%
2025-11-03 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0725 0.00%
2025-10-31 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0725 0.06%
2025-10-30 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0719 0.04%
2025-10-29 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0715 0.03%
2025-10-28 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0712 0.07%
2025-10-27 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0705 0.03%
2025-10-24 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0702 0.00%
2025-10-23 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0702 0.00%
2025-10-22 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0702 0.00%
2025-10-21 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0702 0.02%
2025-10-20 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0700 -0.03%
2025-10-17 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0703 0.04%
2025-10-16 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0699 0.01%
2025-10-15 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0698 0.00%
2025-10-14 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0698 0.00%
2025-10-13 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0698 0.02%
2025-10-10 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0696 0.00%
2025-10-09 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0696 0.04%
2025-09-30 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0692 0.06%
2025-09-29 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0686 0.00%
2025-09-26 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0686 0.02%
2025-09-25 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0884 0.01%
2025-09-24 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0883 -0.06%
2025-09-23 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0890 -0.03%
2025-09-22 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0893 0.02%
2025-09-19 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0891 -0.02%
2025-09-18 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0893 -0.02%
2025-09-17 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0895 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%