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南方中债1-3年国开行债券指数E(南方1-3年国开债E)基金净值查询(013592)

今年以来南方中债1-3年国开行债券指数E|南方1-3年国开债E基金净值查询
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查询指定日期范围南方中债1-3年国开行债券指数E013592净值及计算阶段收益
今年以来013592基金累计收益率1.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0656 -0.01%
2026-09-16 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0657 0.02%
2026-09-15 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0655 0.02%
2026-09-14 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0653 0.00%
2026-09-11 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0653 -0.02%
2026-09-10 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0655 -0.01%
2026-09-09 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0656 0.01%
2026-09-08 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0655 -0.01%
2026-09-07 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0656 0.03%
2026-09-04 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0653 0.01%
2026-09-03 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0652 0.05%
2026-09-02 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0647 -0.01%
2026-09-01 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0648 0.04%
2026-08-31 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0644 0.03%
2026-08-28 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0641 -0.01%
2026-08-27 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0642 -0.05%
2026-08-26 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0647 -0.02%
2026-08-25 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0649 -0.01%
2026-08-24 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0650 0.06%
2026-08-21 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0644 0.00%
2026-08-20 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0644 -0.02%
2026-08-19 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0646 -0.04%
2026-08-18 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0650 0.03%
2026-08-17 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0647 0.02%
2026-08-14 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0645 -0.01%
2026-08-13 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0646 0.05%
2026-08-12 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0641 -0.01%
2026-08-11 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0642 -0.03%
2026-08-10 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0645 0.06%
2026-08-07 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0639 0.03%
2026-08-06 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0636 0.00%
2026-08-05 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0636 -0.01%
2026-08-04 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0637 0.02%
2026-08-03 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0635 0.01%
2026-07-31 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0634 0.02%
2026-07-30 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0632 0.05%
2026-07-29 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0627 -0.01%
2026-07-28 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0628 0.00%
2026-07-27 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0628 0.00%
2026-07-24 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0628 0.02%
2026-07-23 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0626 0.00%
2026-07-22 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0626 0.05%
2026-07-21 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0621 0.00%
2026-07-20 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0621 0.00%
2026-07-17 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0621 0.02%
2026-07-16 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0619 -0.01%
2026-07-15 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0620 0.00%
2026-07-14 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0620 0.02%
2026-07-13 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0618 -0.02%
2026-07-10 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0620 0.00%
2026-07-09 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0620 0.00%
2026-07-08 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0620 0.03%
2026-07-07 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0617 0.00%
2026-07-06 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0617 0.05%
2026-07-03 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0612 -0.01%
2026-07-02 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0613 0.00%
2026-07-01 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0613 -0.07%
2026-06-30 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0620 -0.08%
2026-06-29 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0628 0.08%
2026-06-26 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0620 0.02%
2026-06-25 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0618 0.07%
2026-06-24 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0611 0.01%
2026-06-23 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0610 -0.03%
2026-06-22 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0613 0.01%
2026-06-18 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0612 0.01%
2026-06-17 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0611 0.03%
2026-06-16 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0608 0.07%
2026-06-15 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0601 0.01%
2026-06-12 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0740 0.03%
2026-06-11 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0737 -0.03%
2026-06-10 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0740 -0.03%
2026-06-09 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0743 -0.03%
2026-06-08 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0746 -0.02%
2026-06-05 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0748 -0.03%
2026-06-04 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0751 0.02%
2026-06-03 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0749 -0.02%
2026-06-02 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0751 -0.01%
2026-06-01 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0752 0.02%
2026-05-29 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0750 0.00%
2026-05-28 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0750 0.02%
2026-05-27 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0748 0.06%
2026-05-26 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0742 0.04%
2026-05-25 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0738 0.02%
2026-05-22 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0736 0.00%
2026-05-21 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0736 -0.01%
2026-05-20 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0737 0.01%
2026-05-19 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0736 0.03%
2026-05-18 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0733 0.02%
2026-05-15 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0731 0.00%
2026-05-14 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0731 -0.01%
2026-05-13 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0732 0.02%
2026-05-12 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0730 0.02%
2026-05-11 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0728 0.03%
2026-05-08 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0725 0.01%
2026-04-30 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0724 -0.01%
2026-04-29 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0725 0.05%
2026-04-28 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0720 0.04%
2026-04-27 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0716 -0.03%
2026-04-24 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0719 -0.02%
2026-04-23 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0721 -0.01%
2026-04-22 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0722 0.03%
2026-04-21 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0719 0.02%
2026-04-20 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0717 0.02%
2026-04-17 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0715 0.05%
2026-04-16 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0710 0.02%
2026-04-15 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0708 0.03%
2026-04-14 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0705 0.01%
2026-04-13 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0704 0.03%
2026-04-10 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0701 -0.02%
2026-04-09 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0703 -0.01%
2026-04-08 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0704 -0.02%
2026-04-07 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0706 0.01%
2026-04-03 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0705 0.04%
2026-04-02 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0701 0.02%
2026-04-01 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0699 -0.03%
2026-03-31 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0702 0.00%
2026-03-30 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0702 0.07%
2026-03-27 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0695 0.03%
2026-03-26 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0692 0.01%
2026-03-25 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0691 0.01%
2026-03-24 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0690 0.00%
2026-03-23 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0690 0.00%
2026-03-20 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0690 0.00%
2026-03-19 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0690 0.01%
2026-03-18 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0689 0.04%
2026-03-17 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0685 0.02%
2026-03-16 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0683 -0.01%
2026-03-13 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0684 0.03%
2026-03-12 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0681 0.03%
2026-03-11 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0678 0.01%
2026-03-10 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0677 0.01%
2026-03-09 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0676 -0.03%
2026-03-06 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0679 0.00%
2026-03-05 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0679 0.00%
2026-03-04 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0679 0.04%
2026-03-03 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0675 0.03%
2026-03-02 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0672 0.06%
2026-02-27 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0666 0.02%
2026-02-26 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0664 -0.02%
2026-02-25 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0666 -0.02%
2026-02-24 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0668 0.04%
2026-02-13 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0664 0.01%
2026-02-12 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0663 0.01%
2026-02-11 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0662 0.00%
2026-02-10 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0662 0.00%
2026-02-09 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0662 0.02%
2026-02-06 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0660 0.02%
2026-02-05 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0658 0.03%
2026-02-04 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0655 0.01%
2026-02-03 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0654 0.00%
2026-02-02 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0654 0.01%
2026-01-30 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0653 0.01%
2026-01-29 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0652 0.01%
2026-01-28 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0651 0.02%
2026-01-27 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0649 0.00%
2026-01-26 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0649 0.01%
2026-01-23 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0648 0.02%
2026-01-22 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0646 0.00%
2026-01-21 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0646 0.00%
2026-01-20 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0646 0.01%
2026-01-19 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0645 0.01%
2026-01-16 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0644 0.02%
2026-01-15 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0642 0.01%
2026-01-14 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0641 0.00%
2026-01-13 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0641 0.01%
2026-01-12 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0640 0.02%
2026-01-09 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0638 0.02%
2026-01-08 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0636 0.05%
2026-01-07 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0631 -0.02%
2026-01-06 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0633 -0.06%
2026-01-05 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0639 -0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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