近一月南方中债1-3年国开行债券指数E基金净值查询
查询指定日期范围南方1-3年国开债E013592净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
南方1-3年国开债E |
1.0541 |
-0.05% |
| 2024-05-08 |
南方1-3年国开债E |
1.0546 |
-0.03% |
| 2024-05-07 |
南方1-3年国开债E |
1.0549 |
0.07% |
| 2024-05-06 |
南方1-3年国开债E |
1.0542 |
0.06% |
| 2024-04-30 |
南方1-3年国开债E |
1.0536 |
0.14% |
| 2024-04-29 |
南方1-3年国开债E |
1.0521 |
-0.12% |
| 2024-04-26 |
南方1-3年国开债E |
1.0534 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
南方1-3年国开债E |
1.0547 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
南方1-3年国开债E |
1.0544 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
南方1-3年国开债E |
1.0556 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
南方1-3年国开债E |
1.0551 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
南方1-3年国开债E |
1.0546 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
南方1-3年国开债E |
1.0541 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
南方1-3年国开债E |
1.0535 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
南方1-3年国开债E |
1.0532 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
南方1-3年国开债E |
1.0534 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
南方1-3年国开债E |
1.0536 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
南方1-3年国开债E |
1.0530 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
南方1-3年国开债E |
1.0527 |
-0.03% |
