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南方中债1-3年国开行债券指数E(南方1-3年国开债E)基金净值查询(013592)

近一季南方中债1-3年国开行债券指数E|南方1-3年国开债E基金净值查询
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查询指定日期范围南方中债1-3年国开行债券指数E013592净值及计算阶段收益
近一季013592基金累计收益率0.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0657 0.02%
2026-09-15 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0655 0.02%
2026-09-14 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0653 0.00%
2026-09-11 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0653 -0.02%
2026-09-10 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0655 -0.01%
2026-09-09 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0656 0.01%
2026-09-08 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0655 -0.01%
2026-09-07 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0656 0.03%
2026-09-04 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0653 0.01%
2026-09-03 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0652 0.05%
2026-09-02 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0647 -0.01%
2026-09-01 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0648 0.04%
2026-08-31 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0644 0.03%
2026-08-28 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0641 -0.01%
2026-08-27 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0642 -0.05%
2026-08-26 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0647 -0.02%
2026-08-25 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0649 -0.01%
2026-08-24 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0650 0.06%
2026-08-21 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0644 0.00%
2026-08-20 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0644 -0.02%
2026-08-19 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0646 -0.04%
2026-08-18 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0650 0.03%
2026-08-17 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0647 0.02%
2026-08-14 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0645 -0.01%
2026-08-13 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0646 0.05%
2026-08-12 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0641 -0.01%
2026-08-11 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0642 -0.03%
2026-08-10 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0645 0.06%
2026-08-07 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0639 0.03%
2026-08-06 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0636 0.00%
2026-08-05 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0636 -0.01%
2026-08-04 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0637 0.02%
2026-08-03 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0635 0.01%
2026-07-31 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0634 0.02%
2026-07-30 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0632 0.05%
2026-07-29 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0627 -0.01%
2026-07-28 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0628 0.00%
2026-07-27 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0628 0.00%
2026-07-24 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0628 0.02%
2026-07-23 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0626 0.00%
2026-07-22 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0626 0.05%
2026-07-21 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0621 0.00%
2026-07-20 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0621 0.00%
2026-07-17 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0621 0.02%
2026-07-16 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0619 -0.01%
2026-07-15 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0620 0.00%
2026-07-14 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0620 0.02%
2026-07-13 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0618 -0.02%
2026-07-10 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0620 0.00%
2026-07-09 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0620 0.00%
2026-07-08 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0620 0.03%
2026-07-07 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0617 0.00%
2026-07-06 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0617 0.05%
2026-07-03 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0612 -0.01%
2026-07-02 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0613 0.00%
2026-07-01 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0613 -0.07%
2026-06-30 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0620 -0.08%
2026-06-29 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0628 0.08%
2026-06-26 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0620 0.02%
2026-06-25 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0618 0.07%
2026-06-24 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0611 0.01%
2026-06-23 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0610 -0.03%
2026-06-22 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0613 0.01%
2026-06-18 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0612 0.01%
2026-06-17 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0611 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝宝通30天持有期短债A 1.0969 0.00%
华宝宝通30天持有期短债C 1.0887 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
华宝多策略增长C 0.6159 -0.02%
华宝价值发现混合C 1.3759 -0.07%
华宝新机遇混合C 1.9204 -0.27%
华宝新活力混合I 2.0297 -0.31%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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