近一季南方中债1-3年国开行债券指数E基金净值查询
查询指定日期范围南方1-3年国开债E013592净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
南方1-3年国开债E |
1.0541 |
-0.05% |
| 2024-05-08 |
南方1-3年国开债E |
1.0546 |
-0.03% |
| 2024-05-07 |
南方1-3年国开债E |
1.0549 |
0.07% |
| 2024-05-06 |
南方1-3年国开债E |
1.0542 |
0.06% |
| 2024-04-30 |
南方1-3年国开债E |
1.0536 |
0.14% |
| 2024-04-29 |
南方1-3年国开债E |
1.0521 |
-0.12% |
| 2024-04-26 |
南方1-3年国开债E |
1.0534 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
南方1-3年国开债E |
1.0547 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
南方1-3年国开债E |
1.0544 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
南方1-3年国开债E |
1.0556 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
南方1-3年国开债E |
1.0551 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
南方1-3年国开债E |
1.0546 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
南方1-3年国开债E |
1.0541 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
南方1-3年国开债E |
1.0535 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
南方1-3年国开债E |
1.0532 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
南方1-3年国开债E |
1.0534 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
南方1-3年国开债E |
1.0536 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
南方1-3年国开债E |
1.0530 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
南方1-3年国开债E |
1.0527 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
南方1-3年国开债E |
1.0530 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
南方1-3年国开债E |
1.0528 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
南方1-3年国开债E |
1.0522 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
南方1-3年国开债E |
1.0517 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
南方1-3年国开债E |
1.0512 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
南方1-3年国开债E |
1.0515 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
南方1-3年国开债E |
1.0512 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
南方1-3年国开债E |
1.0513 |
0.10% |
| 2024-03-26 |
南方1-3年国开债E |
1.0502 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
南方1-3年国开债E |
1.0499 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
南方1-3年国开债E |
1.0500 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
南方1-3年国开债E |
1.0501 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
南方1-3年国开债E |
1.0498 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
南方1-3年国开债E |
1.0501 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
南方1-3年国开债E |
1.0495 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
南方1-3年国开债E |
1.0485 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
南方1-3年国开债E |
1.0480 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
南方1-3年国开债E |
1.0484 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
南方1-3年国开债E |
1.0483 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
南方1-3年国开债E |
1.0494 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
南方1-3年国开债E |
1.0499 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
南方1-3年国开债E |
1.0499 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
南方1-3年国开债E |
1.0501 |
0.13% |
| 2024-03-05 |
南方1-3年国开债E |
1.0487 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
南方1-3年国开债E |
1.0482 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
南方1-3年国开债E |
1.0475 |
-0.09% |
| 2024-02-29 |
南方1-3年国开债E |
1.0484 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
南方1-3年国开债E |
1.0480 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
南方1-3年国开债E |
1.0474 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
南方1-3年国开债E |
1.0473 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
南方1-3年国开债E |
1.0464 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
南方1-3年国开债E |
1.0462 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
南方1-3年国开债E |
1.0456 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
南方1-3年国开债E |
1.0453 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
南方1-3年国开债E |
1.0444 |
0.11% |
