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广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C(广发亚太债C美元)基金净值查询(013509)

近半年广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C|广发亚太债C美元基金净值查询
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查询指定日期范围广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C013509净值及计算阶段收益
近半年013509基金累计收益率4.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1731 0.00%
2025-12-16 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1731 0.06%
2025-12-15 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1730 0.06%
2025-12-12 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1729 -0.06%
2025-12-11 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1730 0.12%
2025-12-10 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1728 0.06%
2025-12-09 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1727 -0.12%
2025-12-08 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1729 -0.06%
2025-12-05 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1730 -0.06%
2025-12-04 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1731 0.00%
2025-12-03 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1731 0.06%
2025-12-02 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1730 0.00%
2025-12-01 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1730 -0.12%
2025-11-28 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1732 0.00%
2025-11-27 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1732 0.00%
2025-11-26 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1732 0.06%
2025-11-25 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1731 0.12%
2025-11-24 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1729 0.12%
2025-11-21 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1727 0.06%
2025-11-20 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1726 0.06%
2025-11-19 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1725 0.00%
2025-11-18 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1725 -0.06%
2025-11-17 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1726 0.00%
2025-11-14 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1726 -0.06%
2025-11-13 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1727 -0.12%
2025-11-12 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1729 0.17%
2025-11-11 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1726 0.00%
2025-11-10 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1726 0.00%
2025-11-07 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1726 0.00%
2025-11-06 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1726 0.06%
2025-11-05 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1725 -0.12%
2025-11-04 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1727 0.00%
2025-11-03 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1727 0.00%
2025-10-31 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1727 -0.06%
2025-10-30 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1728 -0.12%
2025-10-29 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1730 -0.12%
2025-10-28 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1732 0.12%
2025-10-27 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1730 0.06%
2025-10-24 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1729 0.06%
2025-10-23 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1728 -0.06%
2025-10-22 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1729 0.06%
2025-10-21 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1728 0.06%
2025-10-20 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1727 0.06%
2025-10-17 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1726 0.00%
2025-10-16 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1726 0.12%
2025-10-15 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1724 0.06%
2025-10-14 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1723 0.12%
2025-10-13 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1721 0.06%
2025-09-29 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1717 0.18%
2025-09-26 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1714 -0.06%
2025-09-25 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1715 -0.12%
2025-09-24 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1717 0.00%
2025-09-23 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1717 0.06%
2025-09-22 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1716 0.00%
2025-09-17 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1718 -0.06%
2025-09-16 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1719 0.12%
2025-09-15 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1717 0.12%
2025-09-12 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1715 -0.06%
2025-09-11 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1716 0.18%
2025-09-10 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1713 0.06%
2025-09-09 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1712 -0.06%
2025-09-08 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1713 0.18%
2025-09-05 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1710 0.23%
2025-09-04 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1706 0.24%
2025-09-03 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1702 0.06%
2025-09-02 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1701 -0.12%
2025-09-01 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1703 0.00%
2025-08-29 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1703 0.00%
2025-08-28 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1703 0.12%
2025-08-27 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1701 0.06%
2025-08-26 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1700 -0.06%
2025-08-25 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1701 0.12%
2025-08-22 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1699 0.12%
2025-08-21 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1697 0.00%
2025-08-20 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1697 0.00%
2025-08-19 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1697 0.00%
2025-08-18 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1697 0.06%
2025-08-15 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1696 -0.06%
2025-08-14 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1697 0.00%
2025-08-13 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1697 0.18%
2025-08-12 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1694 0.00%
2025-08-11 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1694 0.06%
2025-08-08 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1693 -0.06%
2025-08-07 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1694 0.00%
2025-08-06 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1694 -0.06%
2025-08-05 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1695 0.12%
2025-08-04 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1693 0.24%
2025-08-01 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1689 0.18%
2025-07-31 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1686 0.00%
2025-07-30 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1686 0.00%
2025-07-29 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1686 0.18%
2025-07-28 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1683 0.00%
2025-07-25 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1683 0.06%
2025-07-24 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1682 0.00%
2025-07-23 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1682 -0.06%
2025-07-22 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1683 0.12%
2025-07-21 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1681 0.18%
2025-07-18 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1678 0.12%
2025-07-17 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1676 0.06%
2025-07-16 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1675 0.00%
2025-07-15 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1675 -0.06%
2025-07-09 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1677 0.12%
2025-07-08 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1675 -0.06%
2025-07-07 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1676 -0.06%
2025-07-04 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1677 0.00%
2025-07-03 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1677 -0.06%
2025-07-02 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1678 -0.06%
2025-07-01 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1679 0.06%
2025-06-30 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1678 0.18%
2025-06-27 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1675 0.00%
2025-06-26 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1675 0.12%
2025-06-25 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1673 0.06%
2025-06-24 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1672 0.18%
2025-06-23 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1669 0.12%
2025-06-20 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1667 0.00%
2025-06-19 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1667 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华全球(美元现汇) 0.0916 0.11%
嘉实新兴市场C2 1.1140 0.09%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C 0.2152 0.09%
博时亚洲票息收益债券A(美元现汇) 0.2154 0.09%
博时亚洲票息收益债券A(美元现钞) 0.2154 0.09%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1477 0.07%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1477 0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1511 0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1482 0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1531 0.07%
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