近一月平安合轩1年定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围平安合轩1年定开债发起式013482净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1050 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1047 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1050 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1054 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1051 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1046 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1041 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1039 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1034 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1044 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1047 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1049 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1046 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1041 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1045 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1051 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1052 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1051 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1052 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1051 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1051 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1051 |
0.00% |
