今年以来平安合轩1年定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围平安合轩1年定开债发起式013482净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1339 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1338 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1336 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1334 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1332 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1335 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1336 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1335 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1336 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1332 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1332 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1324 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1326 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1319 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1316 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1315 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1322 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1326 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1327 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1322 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1323 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1324 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1326 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1322 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1318 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1315 |
0.06% |
| 2026-08-12 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1308 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1309 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1317 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1310 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1305 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1299 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1299 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1297 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1296 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1293 |
0.08% |
| 2026-07-29 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1284 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1285 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1285 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1286 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1285 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1286 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1279 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1279 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1280 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1277 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1279 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1278 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1277 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1278 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1279 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1279 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1276 |
0.03% |
| 2026-07-06 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1273 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1266 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1267 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1265 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1273 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1281 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1269 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1267 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1258 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1256 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1258 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1261 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1259 |
0.08% |
| 2026-06-16 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1250 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1239 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1239 |
0.04% |
| 2026-06-11 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1235 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1239 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1245 |
-0.06% |
| 2026-06-08 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1252 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1254 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1258 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1254 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1258 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1259 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1255 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1253 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1249 |
0.12% |
| 2026-05-26 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1235 |
0.11% |
| 2026-05-25 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1223 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1220 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1221 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1222 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1222 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1213 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1207 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1207 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1208 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1206 |
-0.04% |
| 2026-05-11 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1210 |
0.20% |
| 2026-05-08 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1188 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1183 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1185 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1176 |
0.08% |
| 2026-04-27 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1167 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1170 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1176 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1181 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1178 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1176 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1175 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1166 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1161 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1155 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1153 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1151 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1150 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1151 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1152 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1147 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1141 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1139 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1142 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1143 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1134 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1132 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1130 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1130 |
0.04% |
| 2026-03-23 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1125 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1125 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1124 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1124 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1119 |
0.04% |
| 2026-03-16 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1114 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1115 |
-0.01% |
| 2026-03-12 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1116 |
0.06% |
| 2026-03-11 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1109 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1109 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1107 |
-0.07% |
| 2026-03-06 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1115 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1116 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1114 |
0.05% |
| 2026-03-03 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1108 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1106 |
0.09% |
| 2026-02-27 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1096 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1091 |
-0.09% |
| 2026-02-25 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1101 |
-0.05% |
| 2026-02-24 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1106 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1101 |
-0.01% |
| 2026-02-12 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1102 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1099 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1098 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1099 |
0.05% |
| 2026-02-06 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1094 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1088 |
0.05% |
| 2026-02-04 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1083 |
0.02% |
| 2026-02-03 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1081 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1080 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1078 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1078 |
-0.01% |
| 2026-01-28 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1079 |
0.05% |
| 2026-01-27 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1074 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1075 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1074 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1070 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1071 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1070 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1068 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1066 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1062 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1061 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1060 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1059 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1057 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1054 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1048 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1051 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
平安合轩1年定开债发起式 |
1.1060 |
-0.04% |
