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金鹰先进制造股票(LOF)C基金净值查询(013479)

近一年金鹰先进制造股票(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰先进制造股票(LOF)C013479净值及计算阶段收益
近一年013479基金累计收益率2.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7159 1.19%
2025-12-12 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7075 0.80%
2025-12-11 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7019 -0.65%
2025-12-10 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7065 0.83%
2025-12-09 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7007 -0.30%
2025-12-08 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7028 0.77%
2025-12-05 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6974 1.97%
2025-12-04 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6839 0.86%
2025-12-03 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6781 -1.38%
2025-12-02 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6876 -0.32%
2025-12-01 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6898 0.98%
2025-11-28 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6831 0.99%
2025-11-27 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6764 -0.13%
2025-11-26 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6773 -2.36%
2025-11-25 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6933 0.04%
2025-11-24 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6930 4.02%
2025-11-21 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6662 -1.71%
2025-11-20 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6778 -1.28%
2025-11-19 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6866 0.64%
2025-11-18 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6822 -1.33%
2025-11-17 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6914 1.14%
2025-11-14 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6836 -0.57%
2025-11-13 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6875 0.29%
2025-11-12 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6855 -0.78%
2025-11-11 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6909 -0.90%
2025-11-10 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6972 0.36%
2025-11-07 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6947 -0.59%
2025-11-06 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6988 0.19%
2025-11-05 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6975 -0.09%
2025-11-04 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6981 -1.58%
2025-11-03 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7093 0.35%
2025-10-31 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7068 -1.41%
2025-10-30 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7169 -2.18%
2025-10-29 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7329 -0.23%
2025-10-28 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7346 0.98%
2025-10-27 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7275 0.78%
2025-10-24 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7219 1.81%
2025-10-23 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7091 -0.23%
2025-10-22 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7107 -1.03%
2025-10-21 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7181 0.52%
2025-10-20 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7144 0.61%
2025-10-17 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7101 -3.47%
2025-10-16 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7356 -1.45%
2025-10-15 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7464 0.17%
2025-10-14 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7451 -2.26%
2025-10-13 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7623 0.77%
2025-10-10 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7565 -1.42%
2025-10-09 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7674 0.30%
2025-09-30 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7651 3.50%
2025-09-29 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7392 0.39%
2025-09-26 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7363 1.08%
2025-09-25 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7284 -0.53%
2025-09-24 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7323 0.65%
2025-09-23 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7276 -0.49%
2025-09-22 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7312 0.52%
2025-09-19 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7274 1.78%
2025-09-18 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7147 -0.36%
2025-09-17 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7173 0.66%
2025-09-16 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7126 -0.27%
2025-09-15 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7145 -0.57%
2025-09-12 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7186 -0.35%
2025-09-11 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7211 1.39%
2025-09-10 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7112 0.32%
2025-09-09 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7089 -1.75%
2025-09-08 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7215 1.23%
2025-09-05 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7127 2.15%
2025-09-04 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6977 -3.02%
2025-09-03 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7194 -6.10%
2025-09-02 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7661 -1.63%
2025-09-01 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7788 -0.41%
2025-08-29 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7820 1.82%
2025-08-28 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7680 1.17%
2025-08-27 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7591 -2.49%
2025-08-26 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7785 -0.42%
2025-08-25 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7818 2.25%
2025-08-22 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7646 2.22%
2025-08-21 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7480 -0.44%
2025-08-20 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7513 0.87%
2025-08-19 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7448 -0.85%
2025-08-18 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7512 1.97%
2025-08-15 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7367 1.32%
2025-08-14 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7271 -1.50%
2025-08-13 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7382 0.67%
2025-08-12 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7333 -1.70%
2025-08-11 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7460 1.11%
2025-08-08 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7378 -0.27%
2025-08-07 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7398 -0.96%
2025-08-06 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7470 2.06%
2025-08-05 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7319 0.60%
2025-08-04 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7275 2.97%
2025-08-01 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7065 -1.05%
2025-07-31 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7140 -0.98%
2025-07-30 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7211 -1.42%
2025-07-29 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7315 2.08%
2025-07-28 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7166 1.49%
2025-07-25 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7061 0.11%
2025-07-24 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7053 1.63%
2025-07-23 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6940 -1.39%
2025-07-22 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7038 0.14%
2025-07-21 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7028 0.56%
2025-07-18 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6989 1.35%
2025-07-17 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6896 3.33%
2025-07-16 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6674 -0.25%
2025-07-15 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6691 -0.40%
2025-07-14 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6718 -0.61%
2025-07-11 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6759 1.84%
2025-07-10 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6637 -0.35%
2025-07-09 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6660 -0.55%
2025-07-08 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6697 0.47%
2025-07-07 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6666 0.30%
2025-07-04 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6646 -0.58%
2025-07-03 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6685 -0.03%
2025-07-02 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6687 -2.08%
2025-07-01 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6829 -0.67%
2025-06-30 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6875 4.07%
2025-06-27 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6606 0.82%
2025-06-26 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6552 1.00%
2025-06-25 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6487 3.51%
2025-06-24 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6267 0.13%
2025-06-23 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6259 1.62%
2025-06-20 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6159 -1.33%
2025-06-19 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6242 -1.51%
2025-06-18 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6338 0.41%
2025-06-17 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6312 -0.02%
2025-06-16 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6313 0.13%
2025-06-13 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6305 1.60%
2025-06-12 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6206 -0.42%
2025-06-11 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6232 0.76%
2025-06-10 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6185 -2.01%
2025-06-09 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6312 1.66%
2025-06-06 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6209 -0.05%
2025-06-05 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6212 0.18%
2025-06-04 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6201 -0.31%
2025-06-03 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6220 0.53%
2025-05-30 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6187 0.24%
2025-05-29 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6172 1.68%
2025-05-28 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6070 -0.44%
2025-05-27 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6097 -0.83%
2025-05-26 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6148 0.99%
2025-05-23 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6088 -1.17%
2025-05-22 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6160 -0.58%
2025-05-21 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6196 -0.13%
2025-05-20 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6204 -0.47%
2025-05-19 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6233 1.27%
2025-05-16 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6155 -0.47%
2025-05-15 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6184 -1.64%
2025-05-14 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6287 -0.99%
2025-05-13 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6350 -2.98%
2025-05-12 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6545 4.49%
2025-05-09 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6264 -2.46%
2025-05-08 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6422 1.74%
2025-05-07 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6312 3.56%
2025-05-06 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6095 1.46%
2025-04-30 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6007 0.91%
2025-04-29 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5953 -0.32%
2025-04-28 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5972 -0.90%
2025-04-25 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6026 -0.25%
2025-04-24 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6041 -1.31%
2025-04-23 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6121 -0.23%
2025-04-22 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6135 -0.34%
2025-04-21 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6156 1.60%
2025-04-18 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6059 -0.90%
2025-04-17 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6114 -0.44%
2025-04-16 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6141 -0.53%
2025-04-15 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6174 -1.83%
2025-04-14 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6289 0.21%
2025-04-11 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6276 1.16%
2025-04-10 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6204 0.94%
2025-04-09 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6146 5.82%
2025-04-08 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5808 2.16%
2025-04-07 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5685 -8.63%
2025-04-03 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6222 -0.48%
2025-04-02 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6252 -1.50%
2025-04-01 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6347 1.85%
2025-03-31 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6232 -1.30%
2025-03-28 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6314 -1.05%
2025-03-27 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6381 -0.78%
2025-03-26 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6431 -0.28%
2025-03-25 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6449 0.20%
2025-03-24 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6436 -2.53%
2025-03-21 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6603 -0.99%
2025-03-20 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6669 0.97%
2025-03-19 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6605 -0.86%
2025-03-18 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6662 -0.74%
2025-03-17 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6712 -0.27%
2025-03-14 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6730 0.12%
2025-03-13 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6722 -0.62%
2025-03-12 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6764 -0.50%
2025-03-11 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6798 2.60%
2025-03-10 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6626 0.45%
2025-03-07 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6596 1.82%
2025-03-06 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6478 0.76%
2025-03-05 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6429 -0.08%
2025-03-04 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6434 3.32%
2025-03-03 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6227 0.78%
2025-02-28 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6179 -3.01%
2025-02-27 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6371 -1.01%
2025-02-26 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6436 0.72%
2025-02-25 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6390 -0.50%
2025-02-24 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6422 0.28%
2025-02-21 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6404 1.14%
2025-02-20 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6332 1.70%
2025-02-19 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6226 1.97%
2025-02-18 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6106 -2.57%
2025-02-17 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6267 -0.82%
2025-02-14 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6319 -0.22%
2025-02-13 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6333 -1.09%
2025-02-12 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6403 0.76%
2025-02-11 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6355 -1.26%
2025-02-10 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6436 0.74%
2025-02-07 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6389 0.39%
2025-02-06 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6364 3.04%
2025-02-05 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6176 0.75%
2025-01-27 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6130 -1.49%
2025-01-24 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6223 0.60%
2025-01-23 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6186 -0.34%
2025-01-22 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6207 -0.67%
2025-01-21 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6249 -1.05%
2025-01-20 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6315 0.38%
2025-01-17 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6291 1.47%
2025-01-16 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6200 -0.37%
2025-01-15 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6223 -2.06%
2025-01-14 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6354 3.00%
2025-01-13 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6169 -0.18%
2025-01-10 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6180 -0.99%
2025-01-09 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6242 2.68%
2025-01-08 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6079 -1.33%
2025-01-07 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6161 1.53%
2025-01-06 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6068 -1.33%
2025-01-03 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6150 -2.54%
2025-01-02 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6310 -4.16%
2024-12-31 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6584 -1.33%
2024-12-26 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6611 1.96%
2024-12-25 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6484 -0.60%
2024-12-24 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6523 0.51%
2024-12-23 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6490 -2.23%
2024-12-20 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6638 1.04%
2024-12-19 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6570 -0.11%
2024-12-18 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6577 0.55%
2024-12-17 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6541 -1.09%
2024-12-16 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6613 -1.59%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国北证50成份指数A 1.3560 0.51%
富国北证50成份指数C 1.3477 0.50%
华宝价值发现混合C 1.6050 0.47%
招商北证50成份指数发起式A 1.5108 0.47%
招商北证50成份指数发起式C 1.4974 0.47%
富国中证智能汽车指数(LOF)C 1.9620 0.41%
大成内需增长混合C 3.8900 0.10%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0514 0.05%
汇添富稳健增益一年持有混合C 1.1434 0.04%
汇添富稳宏6个月持有债券A 1.0408 0.04%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达金融行业股票发起式A 1.6715 0.00%
易方达金融行业股票发起式C 1.6402 0.00%
大成消费精选股票A 0.8116 -0.22%
大成消费精选股票C 0.7821 -0.23%
华宝品质生活 1.3940 -0.29%
博时工业4.0 1.3910 -0.36%
汇添富高端制造股票A 2.8310 -0.67%
大成品质医疗股票A 0.8740 -0.68%
大成品质医疗股票C 0.8612 -0.68%
汇添富高端制造股票C 2.7700 -0.68%
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