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金鹰先进制造股票(LOF)C基金净值查询(013479)

近一年金鹰先进制造股票(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰先进制造股票(LOF)C013479净值及计算阶段收益
近一年013479基金累计收益率-7.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6666 0.65%
2026-09-15 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6623 -0.51%
2026-09-14 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6657 -1.59%
2026-09-11 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6763 -0.76%
2026-09-10 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6815 -0.26%
2026-09-09 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6833 1.08%
2026-09-08 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6760 0.49%
2026-09-07 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6727 0.12%
2026-09-04 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6719 0.18%
2026-09-03 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6707 0.10%
2026-09-02 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6700 -0.33%
2026-09-01 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6722 -0.58%
2026-08-31 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6761 1.64%
2026-08-28 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6652 0.14%
2026-08-27 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6643 2.03%
2026-08-26 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6511 0.51%
2026-08-25 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6478 -0.08%
2026-08-24 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6483 -1.50%
2026-08-21 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6582 0.80%
2026-08-20 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6530 -0.61%
2026-08-19 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6570 -4.81%
2026-08-18 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6902 -0.42%
2026-08-17 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6931 2.08%
2026-08-14 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6790 0.71%
2026-08-13 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6742 -0.88%
2026-08-12 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6802 1.07%
2026-08-11 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6730 -1.65%
2026-08-10 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6841 1.71%
2026-08-07 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6726 1.34%
2026-08-06 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6637 0.05%
2026-08-05 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6634 1.64%
2026-08-04 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6527 1.07%
2026-08-03 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6458 0.91%
2026-07-31 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6400 1.22%
2026-07-30 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6323 -1.57%
2026-07-29 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6424 2.10%
2026-07-28 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6292 -2.75%
2026-07-27 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6470 1.92%
2026-07-24 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6348 -2.59%
2026-07-23 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6517 1.64%
2026-07-22 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6412 -0.28%
2026-07-21 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6430 2.78%
2026-07-20 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6256 -0.68%
2026-07-17 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6299 -4.44%
2026-07-16 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6592 -2.21%
2026-07-15 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6741 -1.71%
2026-07-14 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6858 -2.35%
2026-07-13 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7019 -7.54%
2026-07-10 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7548 1.70%
2026-07-09 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7422 2.19%
2026-07-08 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7263 -2.70%
2026-07-07 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7459 -2.06%
2026-07-06 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7616 -1.01%
2026-07-03 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7694 3.08%
2026-07-02 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7464 -2.20%
2026-07-01 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7632 0.36%
2026-06-30 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7605 3.62%
2026-06-29 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7339 -0.04%
2026-06-26 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7342 -0.73%
2026-06-25 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7396 -0.23%
2026-06-24 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7413 0.73%
2026-06-23 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7359 -2.72%
2026-06-22 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7565 0.57%
2026-06-18 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7522 0.20%
2026-06-17 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7507 1.61%
2026-06-16 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7388 0.46%
2026-06-15 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7354 1.20%
2026-06-12 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7267 1.99%
2026-06-11 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7125 -0.63%
2026-06-10 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7170 -1.67%
2026-06-09 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7292 1.53%
2026-06-08 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7182 -4.40%
2026-06-05 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7498 0.01%
2026-06-04 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7497 0.35%
2026-06-03 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7471 0.73%
2026-06-02 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7417 0.08%
2026-06-01 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7411 -1.44%
2026-05-29 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7519 -4.72%
2026-05-28 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7874 1.39%
2026-05-27 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7766 -1.77%
2026-05-26 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7906 -2.07%
2026-05-25 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8070 0.94%
2026-05-22 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7995 1.42%
2026-05-21 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7883 -2.39%
2026-05-20 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8076 -0.53%
2026-05-19 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8119 0.84%
2026-05-18 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8051 0.06%
2026-05-15 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8046 -2.21%
2026-05-14 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8228 -4.29%
2026-05-13 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8581 1.30%
2026-05-12 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8471 -0.95%
2026-05-11 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8552 1.02%
2026-05-08 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8466 2.33%
2026-04-30 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8029 1.49%
2026-04-29 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7911 0.76%
2026-04-28 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7851 -1.73%
2026-04-27 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7989 -0.16%
2026-04-24 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8002 -2.59%
2026-04-23 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8209 -0.38%
2026-04-22 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8240 0.52%
2026-04-21 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8197 -1.02%
2026-04-20 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8281 2.30%
2026-04-17 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8095 1.07%
2026-04-16 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8009 0.39%
2026-04-15 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7978 -0.25%
2026-04-14 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7998 1.78%
2026-04-13 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7858 1.26%
2026-04-10 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7760 1.05%
2026-04-09 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7679 -0.22%
2026-04-08 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7696 4.65%
2026-04-07 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7354 0.05%
2026-04-03 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7350 -0.78%
2026-04-02 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7408 -2.11%
2026-04-01 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7568 0.41%
2026-03-31 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7537 -0.75%
2026-03-30 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7594 1.11%
2026-03-27 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7511 0.60%
2026-03-26 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7466 -2.07%
2026-03-25 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7624 1.95%
2026-03-24 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7478 2.35%
2026-03-23 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7306 -4.18%
2026-03-20 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7625 -2.61%
2026-03-19 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7824 -2.73%
2026-03-18 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8044 2.34%
2026-03-17 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7860 -2.35%
2026-03-16 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8049 0.12%
2026-03-13 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8039 -3.22%
2026-03-12 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8298 -1.80%
2026-03-11 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8447 -1.40%
2026-03-10 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8565 1.94%
2026-03-09 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8402 -1.93%
2026-03-06 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8567 1.20%
2026-03-05 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8465 0.34%
2026-03-04 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8436 1.58%
2026-03-03 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8305 -7.15%
2026-03-02 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8899 2.15%
2026-02-27 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8712 0.13%
2026-02-26 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8701 1.79%
2026-02-25 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8548 1.16%
2026-02-24 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8450 0.81%
2026-02-13 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8382 0.32%
2026-02-12 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8355 0.92%
2026-02-11 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8279 -0.81%
2026-02-10 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8347 0.10%
2026-02-09 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8339 1.53%
2026-02-06 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8213 -1.38%
2026-02-05 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8326 -0.59%
2026-02-04 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8375 0.35%
2026-02-03 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8346 3.22%
2026-02-02 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8086 -2.43%
2026-01-30 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8287 -1.45%
2026-01-29 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8409 -2.16%
2026-01-28 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8595 -1.37%
2026-01-27 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8713 1.95%
2026-01-26 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8546 -5.31%
2026-01-23 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.9000 3.01%
2026-01-22 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8737 2.53%
2026-01-21 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8521 0.28%
2026-01-20 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8497 -2.90%
2026-01-19 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8743 2.25%
2026-01-16 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8551 -0.97%
2026-01-15 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8635 -2.57%
2026-01-14 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8857 0.19%
2026-01-13 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8840 -4.39%
2026-01-12 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.9228 4.89%
2026-01-09 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8798 2.98%
2026-01-08 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8543 5.38%
2026-01-07 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8107 -0.93%
2026-01-06 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8183 3.60%
2026-01-05 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7899 1.71%
2025-12-31 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7766 1.73%
2025-12-30 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7634 -0.91%
2025-12-29 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7704 2.04%
2025-12-26 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7550 0.80%
2025-12-25 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7490 3.14%
2025-12-24 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7262 2.73%
2025-12-23 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7069 -2.33%
2025-12-22 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7234 -0.18%
2025-12-19 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7247 1.39%
2025-12-18 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7148 1.00%
2025-12-17 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7077 -0.17%
2025-12-16 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7089 -0.98%
2025-12-15 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7159 1.19%
2025-12-12 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7075 0.80%
2025-12-11 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7019 -0.65%
2025-12-10 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7065 0.83%
2025-12-09 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7007 -0.30%
2025-12-08 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7028 0.77%
2025-12-05 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6974 1.97%
2025-12-04 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6839 0.86%
2025-12-03 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6781 -1.38%
2025-12-02 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6876 -0.32%
2025-12-01 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6898 0.98%
2025-11-28 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6831 0.99%
2025-11-27 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6764 -0.13%
2025-11-26 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6773 -2.36%
2025-11-25 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6933 0.04%
2025-11-24 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6930 4.02%
2025-11-21 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6662 -1.71%
2025-11-20 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6778 -1.28%
2025-11-19 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6866 0.64%
2025-11-18 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6822 -1.33%
2025-11-17 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6914 1.14%
2025-11-14 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6836 -0.57%
2025-11-13 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6875 0.29%
2025-11-12 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6855 -0.78%
2025-11-11 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6909 -0.90%
2025-11-10 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6972 0.36%
2025-11-07 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6947 -0.59%
2025-11-06 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6988 0.19%
2025-11-05 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6975 -0.09%
2025-11-04 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6981 -1.58%
2025-11-03 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7093 0.35%
2025-10-31 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7068 -1.41%
2025-10-30 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7169 -2.18%
2025-10-29 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7329 -0.23%
2025-10-28 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7346 0.98%
2025-10-27 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7275 0.78%
2025-10-24 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7219 1.81%
2025-10-23 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7091 -0.23%
2025-10-22 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7107 -1.03%
2025-10-21 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7181 0.52%
2025-10-20 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7144 0.61%
2025-10-17 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7101 -3.47%
2025-10-16 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7356 -1.45%
2025-10-15 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7464 0.17%
2025-10-14 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7451 -2.26%
2025-10-13 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7623 0.77%
2025-10-10 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7565 -1.42%
2025-10-09 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7674 0.30%
2025-09-30 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7651 3.50%
2025-09-29 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7392 0.39%
2025-09-26 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7363 1.08%
2025-09-25 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7284 -0.53%
2025-09-24 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7323 0.65%
2025-09-23 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7276 -0.49%
2025-09-22 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7312 0.52%
2025-09-19 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7274 1.78%
2025-09-18 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7147 -0.36%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
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