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金鹰先进制造股票(LOF)C基金净值查询(013479)

近一季金鹰先进制造股票(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰先进制造股票(LOF)C013479净值及计算阶段收益
近一季013479基金累计收益率-9.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6666 0.65%
2026-09-15 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6623 -0.51%
2026-09-14 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6657 -1.59%
2026-09-11 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6763 -0.76%
2026-09-10 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6815 -0.26%
2026-09-09 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6833 1.08%
2026-09-08 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6760 0.49%
2026-09-07 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6727 0.12%
2026-09-04 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6719 0.18%
2026-09-03 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6707 0.10%
2026-09-02 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6700 -0.33%
2026-09-01 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6722 -0.58%
2026-08-31 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6761 1.64%
2026-08-28 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6652 0.14%
2026-08-27 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6643 2.03%
2026-08-26 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6511 0.51%
2026-08-25 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6478 -0.08%
2026-08-24 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6483 -1.50%
2026-08-21 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6582 0.80%
2026-08-20 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6530 -0.61%
2026-08-19 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6570 -4.81%
2026-08-18 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6902 -0.42%
2026-08-17 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6931 2.08%
2026-08-14 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6790 0.71%
2026-08-13 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6742 -0.88%
2026-08-12 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6802 1.07%
2026-08-11 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6730 -1.65%
2026-08-10 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6841 1.71%
2026-08-07 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6726 1.34%
2026-08-06 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6637 0.05%
2026-08-05 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6634 1.64%
2026-08-04 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6527 1.07%
2026-08-03 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6458 0.91%
2026-07-31 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6400 1.22%
2026-07-30 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6323 -1.57%
2026-07-29 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6424 2.10%
2026-07-28 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6292 -2.75%
2026-07-27 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6470 1.92%
2026-07-24 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6348 -2.59%
2026-07-23 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6517 1.64%
2026-07-22 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6412 -0.28%
2026-07-21 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6430 2.78%
2026-07-20 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6256 -0.68%
2026-07-17 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6299 -4.44%
2026-07-16 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6592 -2.21%
2026-07-15 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6741 -1.71%
2026-07-14 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6858 -2.35%
2026-07-13 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7019 -7.54%
2026-07-10 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7548 1.70%
2026-07-09 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7422 2.19%
2026-07-08 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7263 -2.70%
2026-07-07 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7459 -2.06%
2026-07-06 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7616 -1.01%
2026-07-03 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7694 3.08%
2026-07-02 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7464 -2.20%
2026-07-01 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7632 0.36%
2026-06-30 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7605 3.62%
2026-06-29 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7339 -0.04%
2026-06-26 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7342 -0.73%
2026-06-25 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7396 -0.23%
2026-06-24 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7413 0.73%
2026-06-23 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7359 -2.72%
2026-06-22 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7565 0.57%
2026-06-18 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7522 0.20%
2026-06-17 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7507 1.61%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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