近一季金鹰先进制造股票(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰先进制造股票(LOF)C013479净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6084 |
-0.54% |
| 2024-05-10 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6117 |
-1.02% |
| 2024-05-09 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6180 |
3.53% |
| 2024-05-08 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5969 |
-1.04% |
| 2024-05-07 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6032 |
3.22% |
| 2024-05-06 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5844 |
0.59% |
| 2024-04-30 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5810 |
-1.17% |
| 2024-04-29 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5879 |
1.62% |
| 2024-04-26 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5785 |
1.28% |
| 2024-04-24 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5807 |
2.27% |
| 2024-04-23 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5678 |
-1.34% |
| 2024-04-22 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5755 |
2.24% |
| 2024-04-19 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5629 |
1.57% |
| 2024-04-18 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5542 |
0.34% |
| 2024-04-17 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5523 |
2.87% |
| 2024-04-16 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5369 |
-3.31% |
| 2024-04-15 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5553 |
2.42% |
| 2024-04-12 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5422 |
-0.39% |
| 2024-04-11 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5443 |
-0.78% |
| 2024-04-10 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5486 |
-1.47% |
| 2024-04-09 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5568 |
0.91% |
| 2024-04-08 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5518 |
-2.34% |
| 2024-04-03 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5650 |
-1.38% |
| 2024-04-02 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5729 |
-1.28% |
| 2024-04-01 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5803 |
0.40% |
| 2024-03-29 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5780 |
1.60% |
| 2024-03-28 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5689 |
3.79% |
| 2024-03-27 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5481 |
-3.57% |
| 2024-03-26 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5684 |
-1.46% |
| 2024-03-25 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5768 |
-2.72% |
| 2024-03-22 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5929 |
-1.81% |
| 2024-03-21 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6038 |
-0.40% |
| 2024-03-20 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6062 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6063 |
-0.13% |
| 2024-03-18 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6071 |
2.05% |
| 2024-03-15 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5949 |
0.29% |
| 2024-03-14 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5932 |
-1.51% |
| 2024-03-13 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6023 |
0.47% |
| 2024-03-12 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5995 |
1.64% |
| 2024-03-11 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5898 |
1.41% |
| 2024-03-08 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5816 |
1.34% |
| 2024-03-07 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5739 |
-2.79% |
| 2024-03-06 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5904 |
-0.42% |
| 2024-03-05 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5929 |
1.07% |
| 2024-03-04 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5866 |
-0.79% |
| 2024-03-01 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5913 |
1.20% |
| 2024-02-29 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5843 |
3.31% |
| 2024-02-28 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5656 |
-3.94% |
| 2024-02-27 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5888 |
2.42% |
| 2024-02-26 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5749 |
0.68% |
| 2024-02-23 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5710 |
1.21% |
| 2024-02-22 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5642 |
0.82% |
| 2024-02-21 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5596 |
0.54% |
| 2024-02-20 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5566 |
0.22% |
| 2024-02-19 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5554 |
-0.87% |
