今年以来金鹰先进制造股票(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰先进制造股票(LOF)C013479净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5810 |
-1.17% |
2024-04-29 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5879 |
1.62% |
2024-04-26 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5785 |
1.28% |
2024-04-24 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5807 |
2.27% |
2024-04-23 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5678 |
-1.34% |
2024-04-22 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5755 |
2.24% |
2024-04-19 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5629 |
1.57% |
2024-04-18 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5542 |
0.34% |
2024-04-17 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5523 |
2.87% |
2024-04-16 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5369 |
-3.31% |
2024-04-15 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5553 |
2.42% |
2024-04-12 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5422 |
-0.39% |
2024-04-11 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5443 |
-0.78% |
2024-04-10 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5486 |
-1.47% |
2024-04-09 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5568 |
0.91% |
2024-04-08 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5518 |
-2.34% |
2024-04-03 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5650 |
-1.38% |
2024-04-02 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5729 |
-1.28% |
2024-04-01 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5803 |
0.40% |
2024-03-29 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5780 |
1.60% |
2024-03-28 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5689 |
3.79% |
2024-03-27 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5481 |
-3.57% |
2024-03-26 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5684 |
-1.46% |
2024-03-25 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5768 |
-2.72% |
2024-03-22 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5929 |
-1.81% |
2024-03-21 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6038 |
-0.40% |
2024-03-20 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6062 |
-0.02% |
2024-03-19 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6063 |
-0.13% |
2024-03-18 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6071 |
2.05% |
2024-03-15 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5949 |
0.29% |
2024-03-14 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5932 |
-1.51% |
2024-03-13 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6023 |
0.47% |
2024-03-12 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5995 |
1.64% |
2024-03-11 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5898 |
1.41% |
2024-03-08 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5816 |
1.34% |
2024-03-07 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5739 |
-2.79% |
2024-03-06 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5904 |
-0.42% |
2024-03-05 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5929 |
1.07% |
2024-03-04 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5866 |
-0.79% |
2024-03-01 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5913 |
1.20% |
2024-02-29 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5843 |
3.31% |
2024-02-28 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5656 |
-3.94% |
2024-02-27 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5888 |
2.42% |
2024-02-26 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5749 |
0.68% |
2024-02-23 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5710 |
1.21% |
2024-02-22 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5642 |
0.82% |
2024-02-21 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5596 |
0.54% |
2024-02-20 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5566 |
0.22% |
2024-02-19 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5554 |
-0.87% |
2024-02-08 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5603 |
3.00% |
2024-02-07 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5440 |
4.66% |
2024-02-06 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5198 |
6.74% |
2024-02-05 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.4870 |
-3.10% |
2024-02-02 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5026 |
-3.94% |
2024-02-01 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5232 |
-0.27% |
2024-01-31 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5246 |
-4.13% |
2024-01-30 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5472 |
-1.67% |
2024-01-29 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5565 |
-2.32% |
2024-01-26 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5697 |
-1.27% |
2024-01-25 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5770 |
4.76% |
2024-01-24 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5508 |
1.16% |
2024-01-23 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5445 |
1.10% |
2024-01-22 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5386 |
-4.28% |
2024-01-19 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5627 |
-1.33% |
2024-01-18 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5703 |
0.56% |
2024-01-17 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5671 |
-3.04% |
2024-01-16 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5849 |
-0.61% |
2024-01-15 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5885 |
-2.27% |
2024-01-12 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6022 |
-0.28% |
2024-01-11 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6039 |
1.68% |
2024-01-10 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.5939 |
-1.36% |
2024-01-09 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6021 |
-1.00% |
2024-01-08 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6082 |
-2.64% |
2024-01-05 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6247 |
-3.25% |
2024-01-04 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6457 |
-1.19% |
2024-01-03 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6535 |
-1.85% |
2024-01-02 |
金鹰先进制造股票(LOF)C |
0.6658 |
0.21% |