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华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(013467)

近一年华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A013467净值及计算阶段收益
近一年013467基金累计收益率2.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0524 0.03%
2026-09-11 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0521 -0.05%
2026-09-10 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0526 -0.22%
2026-09-09 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0549 -0.14%
2026-09-08 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0564 -0.20%
2026-09-07 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0585 0.01%
2026-09-04 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0584 -0.03%
2026-09-03 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0587 0.16%
2026-09-02 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0570 -0.01%
2026-09-01 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0571 -0.10%
2026-08-31 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0582 -0.08%
2026-08-28 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0591 -0.08%
2026-08-27 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0599 -0.09%
2026-08-26 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0609 -0.04%
2026-08-25 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0613 0.03%
2026-08-24 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0610 -0.06%
2026-08-21 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0616 0.22%
2026-08-20 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0593 -0.10%
2026-08-19 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0604 0.01%
2026-08-18 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0603 0.10%
2026-08-17 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0592 0.09%
2026-08-14 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0582 0.00%
2026-08-13 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0582 -0.08%
2026-08-12 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0590 0.06%
2026-08-11 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0584 -0.18%
2026-08-10 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0603 0.14%
2026-08-07 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0588 0.19%
2026-08-06 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0568 -0.02%
2026-08-05 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0570 0.30%
2026-08-04 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0538 0.21%
2026-08-03 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0516 0.01%
2026-07-31 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0515 0.17%
2026-07-30 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0497 -0.07%
2026-07-29 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0504 -0.01%
2026-07-28 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0505 -0.01%
2026-07-27 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0506 0.31%
2026-07-24 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0474 -0.10%
2026-07-23 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0484 0.06%
2026-07-22 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0478 -0.07%
2026-07-21 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0485 0.41%
2026-07-20 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0442 -0.32%
2026-07-17 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0475 -1.01%
2026-07-16 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0581 -0.13%
2026-07-15 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0595 -0.13%
2026-07-14 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0609 0.54%
2026-07-13 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0552 -0.69%
2026-07-10 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0625 -0.24%
2026-07-09 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0651 0.48%
2026-07-08 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0600 -0.63%
2026-07-07 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0667 -0.44%
2026-07-06 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0714 -0.33%
2026-07-03 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0750 0.48%
2026-07-02 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0699 -0.08%
2026-07-01 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0708 -0.24%
2026-06-30 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0734 0.19%
2026-06-29 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0714 -0.30%
2026-06-26 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0746 -0.21%
2026-06-25 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0769 0.15%
2026-06-24 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0753 0.65%
2026-06-23 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0684 -0.80%
2026-06-22 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0770 0.36%
2026-06-18 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0731 -0.06%
2026-06-17 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0737 0.21%
2026-06-16 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0715 0.40%
2026-06-15 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0672 0.80%
2026-06-12 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0587 0.34%
2026-06-11 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0551 0.06%
2026-06-10 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0545 -0.45%
2026-06-09 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0593 0.49%
2026-06-08 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0541 -0.73%
2026-06-05 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0618 -0.29%
2026-06-04 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0649 0.36%
2026-06-03 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0611 -0.07%
2026-06-02 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0618 0.17%
2026-06-01 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0600 -0.20%
2026-05-29 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0621 -0.18%
2026-05-28 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0640 0.29%
2026-05-27 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0609 -0.08%
2026-05-26 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0618 -0.02%
2026-05-25 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0620 0.28%
2026-05-22 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0590 0.55%
2026-05-21 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0532 -0.27%
2026-05-20 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0561 0.15%
2026-05-19 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0545 0.28%
2026-05-18 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0516 0.10%
2026-05-15 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0505 -0.46%
2026-05-14 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0554 -0.34%
2026-05-13 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0590 0.28%
2026-05-12 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0560 0.02%
2026-05-11 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0558 0.31%
2026-05-08 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0525 0.02%
2026-05-07 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0523 0.13%
2026-05-06 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0509 0.50%
2026-04-28 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0428 -0.05%
2026-04-27 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0433 0.01%
2026-04-24 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0432 -0.19%
2026-04-23 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0452 -0.04%
2026-04-22 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0456 0.08%
2026-04-21 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0448 -0.06%
2026-04-20 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0454 0.01%
2026-04-17 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0453 0.14%
2026-04-16 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0438 0.30%
2026-04-15 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0407 -0.07%
2026-04-14 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0414 0.25%
2026-04-13 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0388 0.01%
2026-04-10 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0387 0.02%
2026-04-09 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0385 -0.14%
2026-04-08 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0400 0.77%
2026-04-07 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0320 0.06%
2026-04-03 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0314 -0.14%
2026-04-02 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0328 -0.22%
2026-04-01 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0351 0.46%
2026-03-31 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0304 0.06%
2026-03-30 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0298 0.16%
2026-03-27 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0282 0.01%
2026-03-26 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0281 -0.30%
2026-03-25 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0312 0.46%
2026-03-24 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0265 0.45%
2026-03-23 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0219 -0.56%
2026-03-20 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0277 -0.40%
2026-03-19 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0318 -0.31%
2026-03-18 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0350 -0.10%
2026-03-17 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0360 -0.04%
2026-03-16 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0364 -0.02%
2026-03-13 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0366 -0.26%
2026-03-12 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0393 -0.41%
2026-03-11 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0436 -0.12%
2026-03-10 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0449 0.40%
2026-03-09 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0407 -0.35%
2026-03-06 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0444 -0.13%
2026-03-05 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0458 -0.02%
2026-03-04 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0460 -0.22%
2026-03-03 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0483 -1.09%
2026-03-02 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0598 -0.20%
2026-02-27 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0619 0.13%
2026-02-26 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0605 -0.15%
2026-02-25 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0621 0.13%
2026-02-24 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0607 0.43%
2026-02-13 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0562 -0.17%
2026-02-12 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0580 -0.12%
2026-02-11 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0593 0.16%
2026-02-10 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0576 0.06%
2026-02-09 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0570 0.48%
2026-02-06 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0520 0.23%
2026-02-05 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0496 -0.43%
2026-02-04 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0541 0.11%
2026-02-03 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0529 0.42%
2026-02-02 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0485 -0.67%
2026-01-30 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0556 -0.34%
2026-01-29 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0592 0.17%
2026-01-28 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0574 0.14%
2026-01-27 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0559 0.12%
2026-01-26 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0546 0.09%
2026-01-23 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0537 -0.06%
2026-01-22 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0543 0.17%
2026-01-21 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0525 0.29%
2026-01-20 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0495 -0.29%
2026-01-19 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0525 0.01%
2026-01-16 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0524 -0.15%
2026-01-15 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0540 0.07%
2026-01-14 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0533 0.15%
2026-01-13 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0517 0.07%
2026-01-12 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0510 0.13%
2026-01-09 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0496 0.37%
2026-01-08 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0457 -0.08%
2026-01-07 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0465 -0.06%
2026-01-06 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0471 0.40%
2026-01-05 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0429 0.57%
2025-12-31 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0370 -0.16%
2025-12-30 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0387 -0.03%
2025-12-29 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0390 -0.13%
2025-12-26 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0404 0.06%
2025-12-25 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0398 0.01%
2025-12-24 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0397 0.07%
2025-12-23 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0390 0.06%
2025-12-22 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0384 0.20%
2025-12-19 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0363 0.29%
2025-12-18 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0333 0.04%
2025-12-17 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0329 0.16%
2025-12-16 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0313 -0.39%
2025-12-15 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0353 -0.04%
2025-12-12 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0357 0.07%
2025-12-11 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0350 -0.02%
2025-12-10 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0352 0.16%
2025-12-09 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0335 -0.19%
2025-12-08 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0355 -0.08%
2025-12-05 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0363 0.14%
2025-12-04 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0348 0.03%
2025-12-03 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0345 -0.09%
2025-12-02 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0354 -0.11%
2025-12-01 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0365 0.03%
2025-11-28 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0362 0.13%
2025-11-27 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0349 0.01%
2025-11-26 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0348 0.14%
2025-11-25 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0334 0.31%
2025-11-24 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0302 0.17%
2025-11-21 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0285 -0.30%
2025-11-20 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0316 -0.13%
2025-11-19 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0329 -0.03%
2025-11-18 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0332 -0.34%
2025-11-17 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0367 -0.23%
2025-11-14 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0391 -0.37%
2025-11-13 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0430 0.04%
2025-11-12 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0426 0.13%
2025-11-11 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0412 0.20%
2025-11-10 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0391 0.34%
2025-11-07 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0356 -0.03%
2025-11-06 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0359 0.11%
2025-11-05 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0348 -0.01%
2025-11-04 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0349 -0.27%
2025-11-03 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0377 0.13%
2025-10-31 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0364 0.07%
2025-10-30 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0357 -0.11%
2025-10-29 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0368 0.13%
2025-10-28 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0355 -0.23%
2025-10-27 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0379 0.14%
2025-10-24 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0365 0.08%
2025-10-23 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0357 0.06%
2025-10-22 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0351 -0.13%
2025-10-21 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0364 0.25%
2025-10-20 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0338 0.15%
2025-10-17 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0323 -0.13%
2025-10-16 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0336 -0.02%
2025-10-15 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0338 0.25%
2025-10-14 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0312 -0.12%
2025-10-13 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0324 0.13%
2025-10-10 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0311 -0.54%
2025-09-26 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0241 -0.04%
2025-09-25 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0245 -0.10%
2025-09-24 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0255 0.12%
2025-09-23 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0243 0.00%
2025-09-22 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0243 0.11%
2025-09-19 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0232 -0.06%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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