近一年华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF)013467净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9329 |
0.17% |
2024-04-25 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9313 |
-0.14% |
2024-04-24 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9326 |
0.19% |
2024-04-23 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9308 |
0.01% |
2024-04-22 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9307 |
0.13% |
2024-04-19 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9295 |
-0.12% |
2024-04-18 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9306 |
0.05% |
2024-04-17 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9301 |
-0.01% |
2024-04-16 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9302 |
-0.33% |
2024-04-15 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9333 |
-0.17% |
2024-04-12 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9349 |
0.17% |
2024-04-11 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9333 |
-0.13% |
2024-04-10 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9345 |
-0.03% |
2024-04-09 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9348 |
0.15% |
2024-04-08 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9334 |
0.13% |
2024-04-03 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9322 |
0.01% |
2023-09-14 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9569 |
-0.05% |
2023-09-13 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9574 |
-0.40% |
2023-09-12 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9612 |
-0.08% |
2023-09-11 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9620 |
0.33% |
2023-09-08 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9588 |
-0.18% |
2023-09-07 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9605 |
-0.71% |
2023-09-05 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9684 |
-0.34% |
2023-08-30 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9667 |
0.04% |
2023-08-29 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9663 |
0.81% |
2023-08-28 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9585 |
0.44% |
2023-08-25 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9543 |
-0.58% |
2023-08-24 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9599 |
-0.01% |
2023-08-23 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9600 |
-0.67% |
2023-08-22 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9665 |
0.34% |
2023-08-21 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9632 |
-0.41% |
2023-08-18 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9672 |
-0.67% |
2023-08-17 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9737 |
0.35% |
2023-08-16 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9703 |
-0.48% |
2023-08-15 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9750 |
-0.11% |
2023-08-14 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9761 |
0.03% |
2023-08-11 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9758 |
-0.76% |
2023-08-10 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9833 |
0.15% |
2023-08-09 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9818 |
-0.23% |
2023-08-08 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9841 |
-0.14% |
2023-08-07 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9855 |
-0.25% |
2023-08-04 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9880 |
0.17% |
2023-08-03 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9863 |
0.24% |
2023-08-02 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9839 |
-0.29% |
2023-08-01 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9868 |
-0.14% |
2023-07-31 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9882 |
0.46% |
2023-07-28 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9837 |
0.62% |
2023-07-27 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9776 |
-0.12% |
2023-07-26 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9788 |
-0.16% |
2023-07-25 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9804 |
0.68% |
2023-07-24 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9738 |
-0.09% |
2023-07-21 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9747 |
-0.06% |
2023-07-20 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9753 |
-0.44% |
2023-07-19 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9796 |
0.06% |
2023-07-18 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9790 |
-0.11% |
2023-07-17 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9801 |
-0.34% |
2023-07-14 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9834 |
0.19% |
2023-07-13 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9815 |
0.76% |
2023-07-12 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9741 |
-0.61% |
2023-07-11 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9801 |
0.24% |
2023-07-10 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9778 |
0.05% |
2023-07-07 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9773 |
-0.20% |
2023-07-06 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9793 |
-0.13% |
2023-07-05 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9806 |
-0.36% |
2023-07-04 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9841 |
0.15% |
2023-07-03 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9826 |
0.26% |
2023-06-30 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9801 |
0.19% |
2023-06-29 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9782 |
0.14% |
2023-06-28 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9768 |
-0.22% |
2023-06-27 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9790 |
0.83% |
2023-06-26 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9709 |
-1.22% |
2023-06-21 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9829 |
-1.02% |
2023-06-20 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9930 |
-0.06% |
2023-06-19 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9936 |
-0.07% |
2023-06-16 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9943 |
0.68% |
2023-06-15 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9876 |
0.09% |
2023-06-14 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9867 |
0.12% |
2023-06-13 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9855 |
0.34% |
2023-06-12 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9822 |
-0.07% |
2023-06-06 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9751 |
-0.69% |
2023-06-05 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9819 |
0.21% |
2023-06-02 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9798 |
0.24% |
2023-06-01 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9775 |
0.50% |
2023-05-31 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9726 |
0.21% |
2023-05-30 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9706 |
0.66% |
2023-05-29 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9642 |
0.21% |
2023-05-26 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9622 |
0.52% |
2023-05-25 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9572 |
-0.21% |
2023-05-24 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9592 |
-0.46% |
2023-05-23 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9636 |
-0.62% |
2023-05-22 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9696 |
-0.04% |
2023-05-19 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9700 |
-0.28% |
2023-05-18 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9727 |
0.46% |
2023-05-17 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9682 |
0.08% |
2023-05-16 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9674 |
-0.40% |
2023-05-15 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9713 |
0.36% |
2023-05-12 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9678 |
-0.81% |
2023-05-11 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9757 |
-0.02% |
2023-05-10 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9759 |
-0.39% |
2023-05-09 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9797 |
-0.80% |
2023-05-08 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9876 |
0.54% |
2023-05-05 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9823 |
-0.37% |
2023-05-04 |
华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9859 |
0.00% |