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华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(013467)

近一季华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A013467净值及计算阶段收益
近一季013467基金累计收益率-0.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0524 0.03%
2026-09-11 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0521 -0.05%
2026-09-10 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0526 -0.22%
2026-09-09 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0549 -0.14%
2026-09-08 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0564 -0.20%
2026-09-07 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0585 0.01%
2026-09-04 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0584 -0.03%
2026-09-03 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0587 0.16%
2026-09-02 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0570 -0.01%
2026-09-01 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0571 -0.10%
2026-08-31 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0582 -0.08%
2026-08-28 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0591 -0.08%
2026-08-27 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0599 -0.09%
2026-08-26 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0609 -0.04%
2026-08-25 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0613 0.03%
2026-08-24 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0610 -0.06%
2026-08-21 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0616 0.22%
2026-08-20 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0593 -0.10%
2026-08-19 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0604 0.01%
2026-08-18 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0603 0.10%
2026-08-17 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0592 0.09%
2026-08-14 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0582 0.00%
2026-08-13 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0582 -0.08%
2026-08-12 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0590 0.06%
2026-08-11 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0584 -0.18%
2026-08-10 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0603 0.14%
2026-08-07 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0588 0.19%
2026-08-06 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0568 -0.02%
2026-08-05 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0570 0.30%
2026-08-04 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0538 0.21%
2026-08-03 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0516 0.01%
2026-07-31 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0515 0.17%
2026-07-30 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0497 -0.07%
2026-07-29 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0504 -0.01%
2026-07-28 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0505 -0.01%
2026-07-27 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0506 0.31%
2026-07-24 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0474 -0.10%
2026-07-23 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0484 0.06%
2026-07-22 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0478 -0.07%
2026-07-21 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0485 0.41%
2026-07-20 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0442 -0.32%
2026-07-17 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0475 -1.01%
2026-07-16 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0581 -0.13%
2026-07-15 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0595 -0.13%
2026-07-14 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0609 0.54%
2026-07-13 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0552 -0.69%
2026-07-10 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0625 -0.24%
2026-07-09 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0651 0.48%
2026-07-08 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0600 -0.63%
2026-07-07 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0667 -0.44%
2026-07-06 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0714 -0.33%
2026-07-03 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0750 0.48%
2026-07-02 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0699 -0.08%
2026-07-01 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0708 -0.24%
2026-06-30 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0734 0.19%
2026-06-29 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0714 -0.30%
2026-06-26 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0746 -0.21%
2026-06-25 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0769 0.15%
2026-06-24 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0753 0.65%
2026-06-23 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0684 -0.80%
2026-06-22 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0770 0.36%
2026-06-18 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0731 -0.06%
2026-06-17 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0737 0.21%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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