近一季华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A013467净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0353 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0357 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0350 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0352 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0335 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0355 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0363 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0348 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0345 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0354 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0365 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0362 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0349 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0348 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0334 |
0.31% |
| 2025-11-24 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0302 |
0.17% |
| 2025-11-21 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0285 |
-0.30% |
| 2025-11-20 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0316 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0329 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0332 |
-0.34% |
| 2025-11-17 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0367 |
-0.23% |
| 2025-11-14 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0391 |
-0.37% |
| 2025-11-13 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0430 |
0.04% |
| 2025-11-12 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0426 |
0.13% |
| 2025-11-11 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0412 |
0.20% |
| 2025-11-10 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0391 |
0.34% |
| 2025-11-07 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0356 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0359 |
0.11% |
| 2025-11-05 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0348 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0349 |
-0.27% |
| 2025-11-03 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0377 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0364 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0357 |
-0.11% |
| 2025-10-29 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0368 |
0.13% |
| 2025-10-28 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0355 |
-0.23% |
| 2025-10-27 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0379 |
0.14% |
| 2025-10-24 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0365 |
0.08% |
| 2025-10-23 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0357 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0351 |
-0.13% |
| 2025-10-21 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0364 |
0.25% |
| 2025-10-20 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0338 |
0.15% |
| 2025-10-17 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0323 |
-0.13% |
| 2025-10-16 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0336 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0338 |
0.25% |
| 2025-10-14 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0312 |
-0.12% |
| 2025-10-13 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0324 |
0.13% |
| 2025-10-10 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0311 |
-0.54% |
| 2025-09-26 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0241 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0245 |
-0.10% |
| 2025-09-24 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0255 |
0.12% |
| 2025-09-23 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0243 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0243 |
0.11% |
| 2025-09-19 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0232 |
-0.06% |
