近一年大成致远优势一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成致远优势一年持有期混合A013463净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1140 |
0.13% |
| 2024-04-29 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1126 |
0.52% |
| 2024-04-26 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1068 |
1.23% |
| 2024-04-25 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0933 |
-0.15% |
| 2024-04-24 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0949 |
1.13% |
| 2024-04-23 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0827 |
-0.36% |
| 2024-04-22 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0866 |
-0.19% |
| 2024-04-19 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0887 |
-0.46% |
| 2024-04-18 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0937 |
-0.09% |
| 2024-04-17 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0947 |
1.79% |
| 2024-04-16 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0755 |
-1.95% |
| 2024-04-15 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0969 |
0.22% |
| 2024-04-12 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0945 |
-0.58% |
| 2024-04-11 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1009 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0996 |
-0.51% |
| 2024-04-09 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1052 |
0.84% |
| 2024-04-08 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0960 |
-0.92% |
| 2024-04-03 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1062 |
-0.14% |
| 2024-04-02 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1077 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1067 |
0.50% |
| 2024-03-29 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1012 |
0.81% |
| 2024-03-28 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0923 |
1.17% |
| 2024-03-27 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0797 |
-1.31% |
| 2024-03-26 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0940 |
0.13% |
| 2024-03-25 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0926 |
-1.03% |
| 2024-03-22 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1040 |
-0.97% |
| 2024-03-21 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1148 |
-0.06% |
| 2024-03-20 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1155 |
0.53% |
| 2024-03-19 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1096 |
-0.39% |
| 2024-03-18 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1139 |
1.25% |
| 2024-03-15 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1001 |
0.17% |
| 2024-03-14 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0982 |
-0.64% |
| 2024-03-13 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1053 |
0.34% |
| 2024-03-12 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1015 |
0.10% |
| 2024-03-11 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1004 |
1.05% |
| 2024-03-08 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0890 |
1.45% |
| 2024-03-07 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0734 |
-0.22% |
| 2024-03-06 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0758 |
0.60% |
| 2024-03-05 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0694 |
-1.07% |
| 2024-03-04 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0810 |
0.28% |
| 2024-03-01 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0780 |
0.60% |
| 2024-02-29 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0716 |
1.80% |
| 2024-02-28 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0527 |
-1.88% |
| 2024-02-27 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0729 |
1.40% |
| 2024-02-26 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0581 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0575 |
0.67% |
| 2024-02-22 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0505 |
0.77% |
| 2024-02-21 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0425 |
0.81% |
| 2024-02-20 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0341 |
-0.03% |
| 2024-02-19 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0344 |
0.92% |
| 2024-02-08 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0250 |
1.60% |
| 2024-02-07 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0089 |
0.82% |
| 2024-02-06 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0007 |
2.67% |
| 2024-02-05 |
大成致远优势一年持有期混合A |
0.9747 |
-1.43% |
| 2024-02-02 |
大成致远优势一年持有期混合A |
0.9888 |
-1.57% |
| 2024-02-01 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0046 |
0.11% |
| 2024-01-31 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0035 |
-1.80% |
| 2024-01-30 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0219 |
-1.53% |
| 2024-01-29 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0378 |
-0.57% |
| 2024-01-26 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0438 |
-1.29% |
| 2024-01-25 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0574 |
1.62% |
| 2024-01-24 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0405 |
1.23% |
| 2024-01-23 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0279 |
1.02% |
| 2024-01-22 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0175 |
-2.64% |
| 2024-01-19 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0451 |
-0.57% |
| 2024-01-18 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0511 |
0.49% |
| 2024-01-17 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0460 |
-1.75% |
| 2024-01-16 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0646 |
-0.18% |
| 2024-01-15 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0665 |
0.26% |
| 2024-01-12 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0637 |
-0.25% |
| 2024-01-11 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0664 |
0.68% |
| 2024-01-10 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0592 |
-0.51% |
| 2024-01-09 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0646 |
0.08% |
| 2024-01-08 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0637 |
-1.05% |
| 2024-01-05 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0750 |
-0.39% |
| 2024-01-04 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0792 |
0.03% |
| 2024-01-03 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0789 |
-0.47% |
| 2024-01-02 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0840 |
-0.40% |
| 2023-12-29 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0883 |
0.47% |
| 2023-12-28 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0832 |
1.79% |
| 2023-12-27 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0641 |
0.31% |
| 2023-12-26 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0608 |
-0.65% |
| 2023-12-25 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0677 |
0.10% |
| 2023-12-22 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0666 |
-0.65% |
| 2023-12-21 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0736 |
0.75% |
| 2023-12-20 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0656 |
-0.49% |
| 2023-12-19 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0709 |
-0.30% |
| 2023-12-18 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0741 |
-0.32% |
| 2023-12-15 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0776 |
0.13% |
| 2023-12-14 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0762 |
0.20% |
| 2023-12-13 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0740 |
-0.69% |
| 2023-12-12 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0815 |
0.46% |
| 2023-12-11 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0765 |
0.15% |
| 2023-12-08 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0749 |
0.32% |
| 2023-12-07 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0715 |
-0.42% |
| 2023-12-06 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0760 |
0.20% |
| 2023-12-05 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0738 |
-0.79% |
| 2023-12-04 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0823 |
-0.46% |
| 2023-12-01 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0873 |
0.25% |
| 2023-11-30 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0846 |
-0.20% |
| 2023-11-29 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0868 |
-0.97% |
| 2023-11-28 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0974 |
0.12% |
| 2023-11-27 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0961 |
-0.06% |
| 2023-11-24 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0968 |
-0.67% |
| 2023-11-23 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1042 |
0.67% |
| 2023-11-22 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0969 |
-0.91% |
| 2023-11-20 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1077 |
0.12% |
| 2023-11-17 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1064 |
-0.05% |
| 2023-11-16 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1069 |
-0.72% |
| 2023-11-15 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1149 |
0.96% |
| 2023-11-14 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1043 |
0.30% |
| 2023-11-13 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1010 |
0.61% |
| 2023-11-10 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0943 |
-0.66% |
| 2023-11-09 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1016 |
-0.16% |
| 2023-11-08 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1034 |
-0.06% |
| 2023-11-07 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1041 |
-0.48% |
| 2023-11-06 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1094 |
1.26% |
| 2023-11-03 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0956 |
0.88% |
| 2023-11-02 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0860 |
0.21% |
| 2023-11-01 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0837 |
-0.53% |
| 2023-10-31 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0895 |
-0.93% |
| 2023-10-30 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0997 |
0.59% |
| 2023-10-27 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0933 |
1.13% |
| 2023-10-26 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0811 |
-0.67% |
| 2023-10-25 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0884 |
0.59% |
| 2023-10-24 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0820 |
-0.21% |
| 2023-10-23 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0843 |
-0.85% |
| 2023-10-20 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0936 |
-0.63% |
| 2023-10-19 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1005 |
-0.96% |
| 2023-10-18 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1112 |
-0.74% |
| 2023-10-17 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1195 |
-0.07% |
| 2023-10-16 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1203 |
-0.74% |
| 2023-10-13 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1286 |
-0.91% |
| 2023-10-12 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1390 |
0.60% |
| 2023-10-11 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1322 |
0.77% |
| 2023-10-10 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1235 |
-0.68% |
| 2023-10-09 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1312 |
-0.38% |
| 2023-09-28 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1355 |
0.08% |
| 2023-09-27 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1346 |
0.00% |
| 2023-09-26 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1346 |
-0.30% |
| 2023-09-25 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1380 |
-0.40% |
| 2023-09-22 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1426 |
1.21% |
| 2023-09-21 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1289 |
-0.33% |
| 2023-09-20 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1326 |
-0.33% |
| 2023-09-19 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1364 |
-0.04% |
| 2023-09-18 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1369 |
-0.04% |
| 2023-09-15 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1373 |
-0.20% |
| 2023-09-14 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1396 |
-0.02% |
| 2023-09-13 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1398 |
-0.57% |
| 2023-09-12 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1463 |
-0.12% |
| 2023-09-11 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1477 |
0.98% |
| 2023-09-08 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1366 |
0.04% |
| 2023-09-07 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1362 |
-0.96% |
| 2023-09-06 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1472 |
-0.22% |
| 2023-09-05 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1497 |
-0.66% |
| 2023-09-04 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1573 |
0.88% |
| 2023-09-01 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1472 |
0.24% |
| 2023-08-31 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1445 |
-0.32% |
| 2023-08-30 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1482 |
0.00% |
| 2023-08-29 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1482 |
1.40% |
| 2023-08-28 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1323 |
0.83% |
| 2023-08-25 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1230 |
-0.86% |
| 2023-08-24 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1327 |
0.47% |
| 2023-08-23 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1274 |
-0.96% |
| 2023-08-22 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1383 |
0.75% |
| 2023-08-21 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1298 |
-1.31% |
| 2023-08-18 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1448 |
-1.21% |
| 2023-08-17 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1588 |
0.96% |
| 2023-08-16 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1478 |
-0.97% |
| 2023-08-15 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1590 |
-0.29% |
| 2023-08-14 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1624 |
-0.05% |
| 2023-08-11 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1630 |
-1.30% |
| 2023-08-10 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1783 |
-0.01% |
| 2023-08-09 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1784 |
-0.15% |
| 2023-08-08 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1802 |
-0.07% |
| 2023-08-07 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1810 |
-0.86% |
| 2023-08-04 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1913 |
-0.08% |
| 2023-08-03 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1922 |
-0.10% |
| 2023-08-02 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1934 |
-0.38% |
| 2023-08-01 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1980 |
-0.37% |
| 2023-07-31 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2025 |
0.33% |
| 2023-07-28 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1986 |
1.29% |
| 2023-07-27 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1833 |
0.39% |
| 2023-07-26 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1787 |
-0.70% |
| 2023-07-25 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1870 |
0.85% |
| 2023-07-24 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1770 |
-0.14% |
| 2023-07-21 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1787 |
0.15% |
| 2023-07-20 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1769 |
-0.78% |
| 2023-07-19 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1862 |
0.14% |
| 2023-07-18 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1846 |
-0.16% |
| 2023-07-17 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1865 |
-0.08% |
| 2023-07-14 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1874 |
0.03% |
| 2023-07-13 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1870 |
0.57% |
| 2023-07-12 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1803 |
-0.61% |
| 2023-07-11 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1876 |
0.41% |
| 2023-07-10 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1828 |
-0.24% |
| 2023-07-07 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1857 |
-0.33% |
| 2023-07-06 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1896 |
-0.39% |
| 2023-07-05 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1942 |
-0.66% |
| 2023-07-04 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.2021 |
0.48% |
| 2023-07-03 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1964 |
0.81% |
| 2023-06-30 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1868 |
0.69% |
| 2023-06-29 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1787 |
0.55% |
| 2023-06-28 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1722 |
-0.15% |
| 2023-06-27 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1740 |
1.18% |
| 2023-06-26 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1603 |
-0.68% |
| 2023-06-21 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1683 |
-0.94% |
| 2023-06-20 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1794 |
0.91% |
| 2023-06-19 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1688 |
0.06% |
| 2023-06-16 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1681 |
0.72% |
| 2023-06-15 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1597 |
1.26% |
| 2023-06-14 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1453 |
0.10% |
| 2023-06-13 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1442 |
0.43% |
| 2023-06-12 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1393 |
0.40% |
| 2023-06-09 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1348 |
0.40% |
| 2023-06-08 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1303 |
0.25% |
| 2023-06-07 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1275 |
0.62% |
| 2023-06-06 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1206 |
-0.59% |
| 2023-06-05 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1272 |
-0.05% |
| 2023-06-02 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1278 |
1.09% |
| 2023-06-01 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1156 |
-0.53% |
| 2023-05-31 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1215 |
-0.89% |
| 2023-05-30 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1316 |
0.34% |
| 2023-05-29 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1278 |
-0.48% |
| 2023-05-26 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1332 |
0.25% |
| 2023-05-25 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1304 |
-0.33% |
| 2023-05-24 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1341 |
-0.63% |
| 2023-05-23 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1413 |
-0.52% |
| 2023-05-22 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1473 |
0.67% |
| 2023-05-19 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1397 |
-0.08% |
| 2023-05-18 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1406 |
1.20% |
| 2023-05-17 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1271 |
-0.35% |
| 2023-05-16 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1311 |
-0.52% |
| 2023-05-15 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1370 |
0.59% |
| 2023-05-12 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1303 |
-0.80% |
| 2023-05-11 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1394 |
0.36% |
| 2023-05-10 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1353 |
0.55% |
| 2023-05-09 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1291 |
-0.89% |
| 2023-05-08 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1392 |
1.48% |
| 2023-05-05 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1226 |
-0.31% |
| 2023-05-04 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1261 |
-0.90% |
