近一年大成致远优势一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成致远优势一年持有期混合A013463净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4475 |
0.10% |
| 2026-09-15 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4460 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4531 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4494 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4614 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4737 |
-0.29% |
| 2026-09-08 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4780 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4763 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4758 |
0.52% |
| 2026-09-03 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4682 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4699 |
-0.79% |
| 2026-09-01 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4816 |
0.28% |
| 2026-08-31 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4775 |
0.54% |
| 2026-08-28 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4696 |
0.32% |
| 2026-08-27 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4649 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4568 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4555 |
0.57% |
| 2026-08-24 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4473 |
-0.55% |
| 2026-08-21 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4553 |
-0.77% |
| 2026-08-20 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4666 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4632 |
-0.81% |
| 2026-08-18 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4751 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4708 |
0.05% |
| 2026-08-14 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4701 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4693 |
-0.03% |
| 2026-08-12 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4698 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4690 |
-0.50% |
| 2026-08-10 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4764 |
0.54% |
| 2026-08-07 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4684 |
0.75% |
| 2026-08-06 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4574 |
-0.53% |
| 2026-08-05 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4652 |
-0.14% |
| 2026-08-04 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4673 |
0.10% |
| 2026-08-03 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4659 |
0.42% |
| 2026-07-31 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4598 |
-0.20% |
| 2026-07-30 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4627 |
-0.16% |
| 2026-07-29 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4651 |
1.54% |
| 2026-07-28 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4429 |
-0.29% |
| 2026-07-27 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4471 |
0.81% |
| 2026-07-24 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4355 |
-1.18% |
| 2026-07-23 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4527 |
0.23% |
| 2026-07-22 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4493 |
0.45% |
| 2026-07-21 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4428 |
0.24% |
| 2026-07-20 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4394 |
1.10% |
| 2026-07-17 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4238 |
-1.39% |
| 2026-07-16 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4439 |
0.42% |
| 2026-07-15 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4379 |
1.05% |
| 2026-07-14 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4230 |
1.02% |
| 2026-07-13 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4086 |
-0.20% |
| 2026-07-10 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4114 |
0.39% |
| 2026-07-09 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4059 |
-0.17% |
| 2026-07-08 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4083 |
0.28% |
| 2026-07-07 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4044 |
-0.95% |
| 2026-07-06 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4179 |
0.32% |
| 2026-07-03 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4134 |
0.78% |
| 2026-07-02 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4025 |
0.19% |
| 2026-07-01 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.3998 |
1.07% |
| 2026-06-30 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.3850 |
-0.30% |
| 2026-06-29 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.3891 |
1.09% |
| 2026-06-26 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.3741 |
-1.36% |
| 2026-06-25 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.3931 |
-0.10% |
| 2026-06-24 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.3945 |
-0.94% |
| 2026-06-23 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4077 |
-0.44% |
| 2026-06-22 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4139 |
-0.21% |
| 2026-06-18 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4169 |
-0.55% |
| 2026-06-17 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4247 |
-0.10% |
| 2026-06-16 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4261 |
-0.72% |
| 2026-06-15 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4365 |
0.29% |
| 2026-06-12 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4324 |
0.75% |
| 2026-06-11 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4218 |
-0.32% |
| 2026-06-10 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4263 |
-0.09% |
| 2026-06-09 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4276 |
-0.15% |
| 2026-06-08 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4298 |
-1.31% |
| 2026-06-05 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4488 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4489 |
-0.32% |
| 2026-06-03 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4536 |
-0.47% |
| 2026-06-02 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4604 |
0.17% |
| 2026-06-01 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4579 |
0.77% |
| 2026-05-29 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4467 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4464 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4461 |
-0.36% |
| 2026-05-26 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4513 |
0.28% |
| 2026-05-25 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4473 |
0.12% |
| 2026-05-22 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4455 |
0.20% |
| 2026-05-21 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4426 |
-0.92% |
| 2026-05-20 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4560 |
-0.40% |
| 2026-05-19 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4619 |
0.09% |
| 2026-05-18 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4606 |
-0.29% |
| 2026-05-15 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4649 |
-0.78% |
| 2026-05-14 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4764 |
-0.73% |
| 2026-05-13 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4873 |
0.15% |
| 2026-05-12 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4851 |
-0.53% |
| 2026-05-11 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4930 |
0.69% |
| 2026-05-08 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4828 |
0.09% |
| 2026-04-30 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4794 |
-0.24% |
| 2026-04-29 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4829 |
0.61% |
| 2026-04-28 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4739 |
-0.26% |
| 2026-04-27 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4777 |
0.39% |
| 2026-04-24 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4719 |
-0.50% |
| 2026-04-23 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4793 |
-0.46% |
| 2026-04-22 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4862 |
0.20% |
| 2026-04-21 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4833 |
0.62% |
| 2026-04-20 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4741 |
0.21% |
| 2026-04-17 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4710 |
-0.22% |
| 2026-04-16 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4743 |
0.18% |
| 2026-04-15 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4717 |
0.30% |
| 2026-04-14 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4673 |
-0.16% |
| 2026-04-13 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4696 |
-0.51% |
| 2026-04-10 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4771 |
0.44% |
| 2026-04-09 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4707 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4705 |
0.98% |
| 2026-04-07 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4563 |
0.37% |
| 2026-04-03 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4509 |
-0.88% |
| 2026-04-02 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4638 |
-0.11% |
| 2026-04-01 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4654 |
0.73% |
| 2026-03-31 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4548 |
-0.49% |
| 2026-03-30 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4620 |
0.26% |
| 2026-03-27 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4582 |
0.60% |
| 2026-03-26 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4495 |
-0.40% |
| 2026-03-25 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4553 |
0.49% |
| 2026-03-24 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4482 |
1.07% |
| 2026-03-23 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4328 |
-2.08% |
| 2026-03-20 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4633 |
-0.93% |
| 2026-03-19 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4771 |
-0.56% |
| 2026-03-18 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4854 |
-0.16% |
| 2026-03-17 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4878 |
-0.53% |
| 2026-03-16 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4957 |
-0.12% |
| 2026-03-13 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4975 |
-0.26% |
| 2026-03-12 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.5014 |
0.07% |
| 2026-03-11 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.5004 |
0.35% |
| 2026-03-10 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4951 |
0.33% |
| 2026-03-09 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4902 |
-0.19% |
| 2026-03-06 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4930 |
0.56% |
| 2026-03-05 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4847 |
0.22% |
| 2026-03-04 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4815 |
-0.88% |
| 2026-03-03 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4947 |
-0.45% |
| 2026-03-02 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.5014 |
0.19% |
| 2026-02-27 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4986 |
0.29% |
| 2026-02-26 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4942 |
-0.19% |
| 2026-02-25 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4971 |
0.52% |
| 2026-02-24 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4893 |
0.90% |
| 2026-02-13 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4760 |
-0.93% |
| 2026-02-12 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4899 |
-0.01% |
| 2026-02-11 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4900 |
0.14% |
| 2026-02-10 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4879 |
-0.10% |
| 2026-02-09 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4894 |
0.34% |
| 2026-02-06 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4844 |
-0.14% |
| 2026-02-05 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4865 |
-0.15% |
| 2026-02-04 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4888 |
1.00% |
| 2026-02-03 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4740 |
0.76% |
| 2026-02-02 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4629 |
-2.09% |
| 2026-01-30 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4941 |
-1.07% |
| 2026-01-29 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.5102 |
0.11% |
| 2026-01-28 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.5085 |
0.69% |
| 2026-01-27 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4982 |
-0.29% |
| 2026-01-26 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.5026 |
0.34% |
| 2026-01-23 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4975 |
0.56% |
| 2026-01-22 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4892 |
0.45% |
| 2026-01-21 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4826 |
-0.02% |
| 2026-01-20 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4829 |
0.41% |
| 2026-01-19 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4769 |
0.35% |
| 2026-01-16 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4717 |
-0.50% |
| 2026-01-15 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4791 |
0.11% |
| 2026-01-14 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4775 |
-0.41% |
| 2026-01-13 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4836 |
0.26% |
| 2026-01-12 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4797 |
1.07% |
| 2026-01-09 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4641 |
0.58% |
| 2026-01-08 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4557 |
0.10% |
| 2026-01-07 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4543 |
-0.38% |
| 2026-01-06 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4599 |
0.50% |
| 2026-01-05 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4526 |
0.52% |
| 2025-12-31 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4451 |
0.24% |
| 2025-12-30 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4417 |
0.21% |
| 2025-12-29 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4387 |
-0.53% |
| 2025-12-26 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4464 |
-0.12% |
| 2025-12-25 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4481 |
0.22% |
| 2025-12-24 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4449 |
0.21% |
| 2025-12-23 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4419 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4419 |
-0.11% |
| 2025-12-19 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4435 |
0.31% |
| 2025-12-18 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4391 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4382 |
0.56% |
| 2025-12-16 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4302 |
-0.58% |
| 2025-12-15 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4385 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4431 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4341 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4445 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4425 |
-0.50% |
| 2025-12-08 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4498 |
-0.19% |
| 2025-12-05 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4525 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4518 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4512 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4524 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4570 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4466 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4442 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4439 |
0.19% |
| 2025-11-25 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4411 |
0.41% |
| 2025-11-24 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4352 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4319 |
-0.81% |
| 2025-11-20 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4436 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4439 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4442 |
-0.52% |
| 2025-11-17 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4518 |
-0.55% |
| 2025-11-14 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4598 |
-0.35% |
| 2025-11-13 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4650 |
0.15% |
| 2025-11-12 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4628 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4618 |
-0.24% |
| 2025-11-10 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4653 |
0.73% |
| 2025-11-07 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4547 |
-0.27% |
| 2025-11-06 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4586 |
0.74% |
| 2025-11-05 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4479 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4477 |
-0.79% |
| 2025-11-03 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4592 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4590 |
-0.38% |
| 2025-10-30 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4646 |
-0.68% |
| 2025-10-29 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4746 |
0.24% |
| 2025-10-28 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4710 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4747 |
0.54% |
| 2025-10-24 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4668 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4646 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4646 |
-0.30% |
| 2025-10-21 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4690 |
0.31% |
| 2025-10-20 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4644 |
0.51% |
| 2025-10-17 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4570 |
-1.31% |
| 2025-10-16 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4764 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4766 |
0.62% |
| 2025-10-14 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4675 |
-0.84% |
| 2025-10-13 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4800 |
-0.52% |
| 2025-10-10 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4878 |
-0.09% |
| 2025-10-09 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4892 |
1.13% |
| 2025-09-30 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4726 |
0.20% |
| 2025-09-29 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4696 |
0.40% |
| 2025-09-26 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4638 |
-0.31% |
| 2025-09-25 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4683 |
0.31% |
| 2025-09-24 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4637 |
0.72% |
| 2025-09-23 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4533 |
-0.76% |
| 2025-09-22 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4645 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4648 |
0.03% |
| 2025-09-18 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4644 |
-0.41% |
| 2025-09-17 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4705 |
0.20% |
