近一季大成致远优势一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成致远优势一年持有期混合A013463净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4475 |
0.10% |
| 2026-09-15 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4460 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4531 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4494 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4614 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4737 |
-0.29% |
| 2026-09-08 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4780 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4763 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4758 |
0.52% |
| 2026-09-03 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4682 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4699 |
-0.79% |
| 2026-09-01 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4816 |
0.28% |
| 2026-08-31 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4775 |
0.54% |
| 2026-08-28 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4696 |
0.32% |
| 2026-08-27 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4649 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4568 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4555 |
0.57% |
| 2026-08-24 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4473 |
-0.55% |
| 2026-08-21 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4553 |
-0.77% |
| 2026-08-20 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4666 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4632 |
-0.81% |
| 2026-08-18 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4751 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4708 |
0.05% |
| 2026-08-14 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4701 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4693 |
-0.03% |
| 2026-08-12 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4698 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4690 |
-0.50% |
| 2026-08-10 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4764 |
0.54% |
| 2026-08-07 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4684 |
0.75% |
| 2026-08-06 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4574 |
-0.53% |
| 2026-08-05 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4652 |
-0.14% |
| 2026-08-04 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4673 |
0.10% |
| 2026-08-03 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4659 |
0.42% |
| 2026-07-31 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4598 |
-0.20% |
| 2026-07-30 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4627 |
-0.16% |
| 2026-07-29 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4651 |
1.54% |
| 2026-07-28 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4429 |
-0.29% |
| 2026-07-27 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4471 |
0.81% |
| 2026-07-24 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4355 |
-1.18% |
| 2026-07-23 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4527 |
0.23% |
| 2026-07-22 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4493 |
0.45% |
| 2026-07-21 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4428 |
0.24% |
| 2026-07-20 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4394 |
1.10% |
| 2026-07-17 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4238 |
-1.39% |
| 2026-07-16 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4439 |
0.42% |
| 2026-07-15 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4379 |
1.05% |
| 2026-07-14 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4230 |
1.02% |
| 2026-07-13 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4086 |
-0.20% |
| 2026-07-10 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4114 |
0.39% |
| 2026-07-09 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4059 |
-0.17% |
| 2026-07-08 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4083 |
0.28% |
| 2026-07-07 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4044 |
-0.95% |
| 2026-07-06 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4179 |
0.32% |
| 2026-07-03 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4134 |
0.78% |
| 2026-07-02 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4025 |
0.19% |
| 2026-07-01 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.3998 |
1.07% |
| 2026-06-30 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.3850 |
-0.30% |
| 2026-06-29 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.3891 |
1.09% |
| 2026-06-26 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.3741 |
-1.36% |
| 2026-06-25 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.3931 |
-0.10% |
| 2026-06-24 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.3945 |
-0.94% |
| 2026-06-23 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4077 |
-0.44% |
| 2026-06-22 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4139 |
-0.21% |
| 2026-06-18 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4169 |
-0.55% |
| 2026-06-17 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.4247 |
-0.10% |
