近一季大成致远优势一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成致远优势一年持有期混合A013463净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1140 |
0.13% |
| 2024-04-29 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1126 |
0.52% |
| 2024-04-26 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1068 |
1.23% |
| 2024-04-25 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0933 |
-0.15% |
| 2024-04-24 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0949 |
1.13% |
| 2024-04-23 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0827 |
-0.36% |
| 2024-04-22 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0866 |
-0.19% |
| 2024-04-19 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0887 |
-0.46% |
| 2024-04-18 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0937 |
-0.09% |
| 2024-04-17 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0947 |
1.79% |
| 2024-04-16 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0755 |
-1.95% |
| 2024-04-15 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0969 |
0.22% |
| 2024-04-12 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0945 |
-0.58% |
| 2024-04-11 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1009 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0996 |
-0.51% |
| 2024-04-09 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1052 |
0.84% |
| 2024-04-08 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0960 |
-0.92% |
| 2024-04-03 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1062 |
-0.14% |
| 2024-04-02 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1077 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1067 |
0.50% |
| 2024-03-29 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1012 |
0.81% |
| 2024-03-28 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0923 |
1.17% |
| 2024-03-27 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0797 |
-1.31% |
| 2024-03-26 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0940 |
0.13% |
| 2024-03-25 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0926 |
-1.03% |
| 2024-03-22 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1040 |
-0.97% |
| 2024-03-21 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1148 |
-0.06% |
| 2024-03-20 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1155 |
0.53% |
| 2024-03-19 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1096 |
-0.39% |
| 2024-03-18 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1139 |
1.25% |
| 2024-03-15 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1001 |
0.17% |
| 2024-03-14 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0982 |
-0.64% |
| 2024-03-13 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1053 |
0.34% |
| 2024-03-12 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1015 |
0.10% |
| 2024-03-11 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.1004 |
1.05% |
| 2024-03-08 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0890 |
1.45% |
| 2024-03-07 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0734 |
-0.22% |
| 2024-03-06 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0758 |
0.60% |
| 2024-03-05 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0694 |
-1.07% |
| 2024-03-04 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0810 |
0.28% |
| 2024-03-01 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0780 |
0.60% |
| 2024-02-29 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0716 |
1.80% |
| 2024-02-28 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0527 |
-1.88% |
| 2024-02-27 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0729 |
1.40% |
| 2024-02-26 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0581 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0575 |
0.67% |
| 2024-02-22 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0505 |
0.77% |
| 2024-02-21 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0425 |
0.81% |
| 2024-02-20 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0341 |
-0.03% |
| 2024-02-19 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0344 |
0.92% |
| 2024-02-08 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0250 |
1.60% |
| 2024-02-07 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0089 |
0.82% |
| 2024-02-06 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0007 |
2.67% |
| 2024-02-05 |
大成致远优势一年持有期混合A |
0.9747 |
-1.43% |
| 2024-02-02 |
大成致远优势一年持有期混合A |
0.9888 |
-1.57% |
| 2024-02-01 |
大成致远优势一年持有期混合A |
1.0046 |
0.11% |
