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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 大成景气精选六个月持有混合A | 0.8676 | -0.75% |
| 2024-05-07 | 大成景气精选六个月持有混合A | 0.8742 | 0.36% |
| 2024-05-06 | 大成景气精选六个月持有混合A | 0.8711 | 2.60% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成趋势回报灵活配置混合A | 1.1660 | 0.69% |
| 大成正向回报灵活配置混合A | 1.1100 | 0.45% |
| 大成景润灵活配置混合A | 1.1008 | 0.36% |
| 大成一带一路灵活配置混合A | 1.9069 | 0.27% |
| 大成汇享一年持有混合A | 1.1489 | 0.24% |
| 大成汇享一年持有混合C | 1.1320 | 0.24% |
| 大成民稳增长混合A | 1.2076 | 0.23% |
| 大成民稳增长混合C | 1.1831 | 0.23% |
| 大成北交所两年定开混合C | 0.6862 | 0.20% |
| 大成北交所两年定开混合A | 0.6929 | 0.19% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝可持续发展混合A | 0.7780 | 2.95% |
| 华宝可持续发展混合C | 0.7705 | 2.95% |
| 汇添富新能源精选混合发起式A | 0.8989 | 2.51% |
| 汇添富新能源精选混合发起式C | 0.8927 | 2.50% |
| 汇添富碳中和主题混合A | 0.5293 | 2.24% |
| 汇添富碳中和主题混合C | 0.5210 | 2.24% |
| 汇添富创新成长混合A | 0.8077 | 2.09% |
| 汇添富港股通专注成长 | 0.6035 | 2.08% |
| 汇添富创新成长混合C | 0.8009 | 2.08% |
| 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 0.9071 | 2.05% |
