近一年大成景气精选六个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成景气精选六个月持有混合A013435净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2294 |
1.19% |
| 2026-09-15 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2150 |
-1.37% |
| 2026-09-14 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2316 |
-0.97% |
| 2026-09-11 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2437 |
-2.64% |
| 2026-09-10 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2765 |
-2.48% |
| 2026-09-09 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.3082 |
1.92% |
| 2026-09-08 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2835 |
2.10% |
| 2026-09-07 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2571 |
-1.20% |
| 2026-09-04 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2722 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2713 |
2.30% |
| 2026-09-02 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2427 |
-1.58% |
| 2026-09-01 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2626 |
-0.90% |
| 2026-08-31 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2741 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2731 |
1.81% |
| 2026-08-27 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2505 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2408 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2417 |
-1.76% |
| 2026-08-24 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2636 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2673 |
2.45% |
| 2026-08-20 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2370 |
1.63% |
| 2026-08-19 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2172 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2174 |
1.20% |
| 2026-08-17 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2030 |
2.26% |
| 2026-08-14 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1764 |
-0.08% |
| 2026-08-13 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1774 |
-2.40% |
| 2026-08-12 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2057 |
0.88% |
| 2026-08-11 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1952 |
-2.27% |
| 2026-08-10 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2223 |
1.33% |
| 2026-08-07 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2063 |
2.02% |
| 2026-08-06 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1824 |
1.03% |
| 2026-08-05 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1704 |
2.91% |
| 2026-08-04 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1373 |
0.23% |
| 2026-08-03 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1347 |
-0.47% |
| 2026-07-31 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1401 |
0.97% |
| 2026-07-30 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1292 |
-0.05% |
| 2026-07-29 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1298 |
2.24% |
| 2026-07-28 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1051 |
-0.59% |
| 2026-07-27 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1117 |
0.95% |
| 2026-07-24 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1012 |
-3.35% |
| 2026-07-23 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1381 |
1.17% |
| 2026-07-22 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1249 |
1.78% |
| 2026-07-21 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1052 |
2.11% |
| 2026-07-20 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.0824 |
3.25% |
| 2026-07-17 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.0483 |
-2.71% |
| 2026-07-16 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.0775 |
-0.43% |
| 2026-07-15 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.0821 |
0.47% |
| 2026-07-14 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.0770 |
2.52% |
| 2026-07-13 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.0505 |
-1.73% |
| 2026-07-10 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.0690 |
0.64% |
| 2026-07-09 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.0622 |
-0.39% |
| 2026-07-08 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.0664 |
-0.91% |
| 2026-07-07 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.0762 |
-2.35% |
| 2026-07-06 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1021 |
-0.47% |
| 2026-07-03 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1073 |
1.99% |
| 2026-07-02 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.0857 |
0.30% |
| 2026-07-01 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.0824 |
1.73% |
| 2026-06-30 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.0640 |
-0.34% |
| 2026-06-29 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.0676 |
1.45% |
| 2026-06-26 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.0523 |
-2.18% |
| 2026-06-25 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.0758 |
-2.19% |
| 2026-06-24 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.0994 |
-1.27% |
| 2026-06-23 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1134 |
-3.69% |
| 2026-06-22 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1560 |
0.90% |
| 2026-06-18 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1457 |
-2.85% |
| 2026-06-17 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1783 |
-1.15% |
| 2026-06-16 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1919 |
-0.49% |
| 2026-06-15 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1978 |
1.23% |
| 2026-06-12 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1832 |
2.82% |
| 2026-06-11 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1508 |
1.18% |
| 2026-06-10 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1374 |
-1.69% |
| 2026-06-09 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1570 |
-0.79% |
| 2026-06-08 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1662 |
-3.42% |
| 2026-06-05 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2075 |
-0.98% |
| 2026-06-04 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2195 |
-2.10% |
| 2026-06-03 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2451 |
0.48% |
| 2026-06-02 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2392 |
-0.19% |
| 2026-06-01 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2415 |
1.51% |
| 2026-05-29 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2230 |
-0.79% |
| 2026-05-28 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2328 |
-0.45% |
| 2026-05-27 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2384 |
-2.37% |
| 2026-05-26 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2677 |
0.71% |
| 2026-05-25 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2588 |
-0.51% |
| 2026-05-22 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2652 |
0.16% |
| 2026-05-21 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2632 |
-2.97% |
| 2026-05-20 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.3018 |
-0.56% |
| 2026-05-19 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.3091 |
-1.51% |
| 2026-05-18 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.3289 |
-1.03% |
| 2026-05-15 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.3427 |
-1.50% |
| 2026-05-14 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.3632 |
-3.47% |
| 2026-05-13 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.4105 |
0.49% |
| 2026-05-12 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.4036 |
-1.63% |
| 2026-05-11 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.4265 |
-0.65% |
| 2026-05-08 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.4359 |
0.31% |
| 2026-04-30 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.4301 |
-0.78% |
| 2026-04-29 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.4414 |
2.48% |
| 2026-04-28 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.4065 |
0.15% |
| 2026-04-27 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.4044 |
-0.19% |
| 2026-04-24 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.4071 |
-0.60% |
| 2026-04-23 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.4156 |
-1.29% |
| 2026-04-22 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.4341 |
-0.84% |
| 2026-04-21 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.4462 |
-0.29% |
| 2026-04-20 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.4504 |
1.27% |
| 2026-04-17 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.4322 |
-1.08% |
| 2026-04-16 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.4479 |
0.17% |
| 2026-04-15 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.4455 |
-1.63% |
| 2026-04-14 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.4690 |
-1.23% |
| 2026-04-13 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.4870 |
0.14% |
| 2026-04-10 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.4849 |
-0.49% |
| 2026-04-09 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.4922 |
0.05% |
| 2026-04-08 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.4915 |
1.64% |
| 2026-04-07 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.4675 |
2.02% |
| 2026-04-03 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.4384 |
-0.18% |
| 2026-04-02 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.4410 |
0.06% |
| 2026-04-01 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.4401 |
2.15% |
| 2026-03-31 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.4098 |
-2.50% |
| 2026-03-30 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.4460 |
0.28% |
| 2026-03-27 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.4420 |
1.59% |
| 2026-03-26 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.4194 |
-2.11% |
| 2026-03-25 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.4500 |
0.53% |
| 2026-03-24 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.4424 |
1.98% |
| 2026-03-23 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.4144 |
-1.28% |
| 2026-03-20 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.4328 |
-1.23% |
| 2026-03-19 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.4506 |
-2.72% |
| 2026-03-18 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.4912 |
-0.43% |
| 2026-03-17 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.4976 |
-1.91% |
| 2026-03-16 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.5268 |
-1.24% |
| 2026-03-13 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.5459 |
-2.43% |
| 2026-03-12 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.5834 |
-0.28% |
| 2026-03-11 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.5878 |
0.51% |
| 2026-03-10 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.5797 |
-0.20% |
| 2026-03-09 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.5828 |
-0.15% |
| 2026-03-06 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.5852 |
-0.55% |
| 2026-03-05 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.5940 |
-1.85% |
| 2026-03-04 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.6235 |
-1.73% |
| 2026-03-03 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.6516 |
-1.99% |
| 2026-03-02 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.6851 |
4.06% |
| 2026-02-27 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.6194 |
1.21% |
| 2026-02-26 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.6001 |
-1.46% |
| 2026-02-25 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.6238 |
2.47% |
| 2026-02-24 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.5847 |
5.27% |
| 2026-02-13 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.5054 |
-3.87% |
| 2026-02-12 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.5636 |
1.04% |
| 2026-02-11 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.5475 |
1.53% |
| 2026-02-10 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.5242 |
0.20% |
| 2026-02-09 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.5212 |
1.59% |
| 2026-02-06 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.4974 |
-0.14% |
| 2026-02-05 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.4995 |
-2.29% |
| 2026-02-04 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.5347 |
2.03% |
| 2026-02-03 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.5042 |
0.99% |
| 2026-02-02 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.4894 |
-6.65% |
| 2026-01-30 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.5885 |
-6.04% |
| 2026-01-29 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.6845 |
1.48% |
| 2026-01-28 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.6599 |
4.51% |
| 2026-01-27 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.5882 |
-0.36% |
| 2026-01-26 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.5939 |
3.74% |
| 2026-01-23 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.5364 |
1.43% |
| 2026-01-22 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.5147 |
-0.81% |
| 2026-01-21 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.5270 |
2.70% |
| 2026-01-20 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.4869 |
1.27% |
| 2026-01-19 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.4683 |
1.51% |
| 2026-01-16 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.4465 |
-0.58% |
| 2026-01-15 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.4549 |
-0.50% |
| 2026-01-14 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.4622 |
2.03% |
| 2026-01-13 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.4331 |
1.02% |
| 2026-01-12 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.4187 |
2.35% |
| 2026-01-09 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.3861 |
2.52% |
| 2026-01-08 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.3520 |
-0.80% |
| 2026-01-07 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.3629 |
0.17% |
| 2026-01-06 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.3606 |
3.62% |
| 2026-01-05 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.3131 |
3.44% |
| 2025-12-31 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2694 |
-0.78% |
| 2025-12-30 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2794 |
-0.20% |
| 2025-12-29 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2819 |
-1.03% |
| 2025-12-26 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2953 |
1.03% |
| 2025-12-25 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2821 |
-0.88% |
| 2025-12-24 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2935 |
-0.59% |
| 2025-12-23 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.3012 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2998 |
2.47% |
| 2025-12-19 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2685 |
-0.05% |
| 2025-12-18 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2691 |
1.20% |
| 2025-12-17 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2540 |
2.36% |
| 2025-12-16 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2251 |
-2.84% |
| 2025-12-15 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2599 |
0.33% |
| 2025-12-12 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2557 |
2.33% |
| 2025-12-11 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2271 |
-1.38% |
| 2025-12-10 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2443 |
1.69% |
| 2025-12-09 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2236 |
-2.55% |
| 2025-12-08 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2548 |
-0.77% |
| 2025-12-05 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2645 |
1.70% |
| 2025-12-04 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2434 |
-0.94% |
| 2025-12-03 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2552 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2590 |
-1.05% |
| 2025-12-01 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2723 |
1.96% |
| 2025-11-28 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2479 |
1.20% |
| 2025-11-27 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2331 |
0.42% |
| 2025-11-26 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2279 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2307 |
1.24% |
| 2025-11-24 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2156 |
0.66% |
| 2025-11-21 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2076 |
-3.72% |
| 2025-11-20 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2543 |
-0.81% |
| 2025-11-19 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2646 |
2.87% |
| 2025-11-18 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2293 |
-2.44% |
| 2025-11-17 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2601 |
-1.39% |
| 2025-11-14 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2778 |
-1.49% |
| 2025-11-13 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2971 |
2.65% |
| 2025-11-12 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2636 |
0.85% |
| 2025-11-11 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2530 |
-0.13% |
| 2025-11-10 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2546 |
2.32% |
| 2025-11-07 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2261 |
0.51% |
| 2025-11-06 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2199 |
2.29% |
| 2025-11-05 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1926 |
0.93% |
| 2025-11-04 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1816 |
-2.15% |
| 2025-11-03 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2076 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2076 |
-1.14% |
| 2025-10-30 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2215 |
0.92% |
| 2025-10-29 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2104 |
2.12% |
| 2025-10-28 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1853 |
-1.81% |
| 2025-10-27 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2072 |
1.19% |
| 2025-10-24 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1930 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1927 |
-0.17% |
| 2025-10-22 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1947 |
-1.08% |
| 2025-10-21 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2078 |
1.00% |
| 2025-10-20 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1959 |
-0.91% |
| 2025-10-17 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2069 |
-2.52% |
| 2025-10-16 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2381 |
-0.40% |
| 2025-10-15 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2431 |
0.46% |
| 2025-10-14 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2374 |
-2.81% |
| 2025-10-13 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2732 |
0.89% |
| 2025-10-10 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2620 |
-1.17% |
| 2025-10-09 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2770 |
5.03% |
| 2025-09-30 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2158 |
1.46% |
| 2025-09-29 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1983 |
4.15% |
| 2025-09-26 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1506 |
0.37% |
| 2025-09-25 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1464 |
-1.27% |
| 2025-09-24 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1611 |
0.69% |
| 2025-09-23 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1531 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1538 |
1.80% |
| 2025-09-19 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1334 |
1.41% |
| 2025-09-18 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1176 |
-2.28% |
| 2025-09-17 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1437 |
-0.82% |
