近一年大成景气精选六个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成景气精选六个月持有混合A013435净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2599 |
0.33% |
| 2025-12-12 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2557 |
2.33% |
| 2025-12-11 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2271 |
-1.38% |
| 2025-12-10 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2443 |
1.69% |
| 2025-12-09 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2236 |
-2.55% |
| 2025-12-08 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2548 |
-0.77% |
| 2025-12-05 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2645 |
1.70% |
| 2025-12-04 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2434 |
-0.94% |
| 2025-12-03 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2552 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2590 |
-1.05% |
| 2025-12-01 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2723 |
1.96% |
| 2025-11-28 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2479 |
1.20% |
| 2025-11-27 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2331 |
0.42% |
| 2025-11-26 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2279 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2307 |
1.24% |
| 2025-11-24 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2156 |
0.66% |
| 2025-11-21 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2076 |
-3.72% |
| 2025-11-20 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2543 |
-0.81% |
| 2025-11-19 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2646 |
2.87% |
| 2025-11-18 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2293 |
-2.44% |
| 2025-11-17 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2601 |
-1.39% |
| 2025-11-14 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2778 |
-1.49% |
| 2025-11-13 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2971 |
2.65% |
| 2025-11-12 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2636 |
0.85% |
| 2025-11-11 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2530 |
-0.13% |
| 2025-11-10 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2546 |
2.32% |
| 2025-11-07 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2261 |
0.51% |
| 2025-11-06 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2199 |
2.29% |
| 2025-11-05 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1926 |
0.93% |
| 2025-11-04 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1816 |
-2.15% |
| 2025-11-03 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2076 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2076 |
-1.14% |
| 2025-10-30 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2215 |
0.92% |
| 2025-10-29 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2104 |
2.12% |
| 2025-10-28 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1853 |
-1.81% |
| 2025-10-27 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2072 |
1.19% |
| 2025-10-24 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1930 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1927 |
-0.17% |
| 2025-10-22 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1947 |
-1.08% |
| 2025-10-21 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2078 |
1.00% |
| 2025-10-20 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1959 |
-0.91% |
| 2025-10-17 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2069 |
-2.52% |
| 2025-10-16 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2381 |
-0.40% |
| 2025-10-15 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2431 |
0.46% |
| 2025-10-14 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2374 |
-2.81% |
| 2025-10-13 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2732 |
0.89% |
| 2025-10-10 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2620 |
-1.17% |
| 2025-10-09 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2770 |
5.03% |
| 2025-09-30 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2158 |
1.46% |
| 2025-09-29 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1983 |
4.15% |
| 2025-09-26 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1506 |
0.37% |
| 2025-09-25 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1464 |
-1.27% |
| 2025-09-24 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1611 |
0.69% |
| 2025-09-23 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1531 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1538 |
1.80% |
| 2025-09-19 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1334 |
1.41% |
| 2025-09-18 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1176 |
-2.28% |
| 2025-09-17 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1437 |
-0.82% |
| 2025-09-16 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1532 |
-0.47% |
| 2025-09-15 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1587 |
-0.47% |
| 2025-09-12 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1642 |
1.98% |
| 2025-09-11 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1416 |
0.57% |
| 2025-09-10 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1351 |
-0.47% |
| 2025-09-09 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1405 |
1.61% |
| 2025-09-08 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1224 |
0.90% |
| 2025-09-05 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1124 |
3.12% |
| 2025-09-04 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.0787 |
-2.23% |
| 2025-09-03 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1033 |
-0.67% |
| 2025-09-02 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1107 |
-1.21% |
| 2025-09-01 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1243 |
2.60% |
| 2025-08-29 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.0958 |
1.68% |
| 2025-08-28 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.0777 |
1.25% |
| 2025-08-27 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.0644 |
-2.38% |
| 2025-08-26 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.0904 |
0.41% |
| 2025-08-25 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.0859 |
1.95% |
| 2025-08-22 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.0651 |
0.37% |
| 2025-08-21 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.0612 |
0.33% |
| 2025-08-20 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.0577 |
0.56% |
| 2025-08-19 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.0518 |
-1.28% |
| 2025-08-18 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.0654 |
0.28% |
| 2025-08-15 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.0624 |
2.09% |
| 2025-08-14 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.0406 |
0.31% |
| 2025-08-13 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.0374 |
1.05% |
| 2025-08-12 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.0266 |
0.96% |
| 2025-08-11 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.0168 |
-1.16% |
| 2025-08-08 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.0287 |
0.56% |
| 2025-08-07 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.0230 |
0.69% |
| 2025-08-06 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.0160 |
1.00% |
| 2025-08-05 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.0059 |
0.65% |
| 2025-08-04 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.9994 |
2.46% |
| 2025-08-01 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.9754 |
-0.83% |
| 2025-07-31 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.9836 |
-2.94% |
| 2025-07-30 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.0134 |
0.07% |
| 2025-07-29 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.0127 |
-0.06% |
| 2025-07-28 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.0133 |
-0.44% |
| 2025-07-25 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.0178 |
-0.10% |
| 2025-07-24 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.0188 |
1.85% |
| 2025-07-23 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.0003 |
0.38% |
| 2025-07-22 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.9965 |
1.89% |
| 2025-07-21 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.9780 |
2.11% |
| 2025-07-18 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.9578 |
1.46% |
| 2025-07-17 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.9440 |
-0.21% |
| 2025-07-16 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.9460 |
-0.70% |
| 2025-07-15 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.9527 |
-0.40% |
| 2025-07-14 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.9565 |
0.78% |
| 2025-07-11 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.9491 |
1.50% |
| 2025-07-10 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.9351 |
0.70% |
| 2025-07-09 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.9286 |
-1.31% |
| 2025-07-08 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.9409 |
0.98% |
| 2025-07-07 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.9318 |
-1.27% |
| 2025-07-04 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.9438 |
-0.78% |
| 2025-07-03 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.9512 |
0.21% |
| 2025-07-02 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.9492 |
1.11% |
| 2025-07-01 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.9388 |
0.37% |
| 2025-06-30 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.9353 |
-0.15% |
| 2025-06-27 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.9367 |
0.69% |
| 2025-06-26 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.9303 |
0.42% |
| 2025-06-25 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.9264 |
1.20% |
| 2025-06-24 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.9154 |
0.80% |
| 2025-06-23 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.9081 |
0.51% |
| 2025-06-20 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.9035 |
0.16% |
| 2025-06-19 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.9021 |
-1.92% |
| 2025-06-18 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.9198 |
0.09% |
| 2025-06-17 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.9190 |
-0.63% |
| 2025-06-16 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.9248 |
0.24% |
| 2025-06-13 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.9226 |
0.70% |
| 2025-06-12 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.9162 |
0.81% |
| 2025-06-11 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.9088 |
1.63% |
| 2025-06-10 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8942 |
0.40% |
| 2025-06-09 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8906 |
-0.08% |
| 2025-06-06 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8913 |
0.25% |
| 2025-06-05 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8891 |
0.28% |
| 2025-06-04 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8866 |
1.38% |
| 2025-06-03 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8745 |
1.59% |
| 2025-05-30 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8608 |
-1.19% |
| 2025-05-29 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8712 |
0.89% |
| 2025-05-28 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8635 |
0.34% |
| 2025-05-27 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8606 |
-1.61% |
| 2025-05-26 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8747 |
0.13% |
| 2025-05-23 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8736 |
-0.06% |
| 2025-05-22 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8741 |
-0.83% |
| 2025-05-21 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8814 |
1.80% |
| 2025-05-20 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8658 |
0.93% |
| 2025-05-19 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8578 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8576 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8589 |
-1.28% |
| 2025-05-14 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8700 |
1.15% |
| 2025-05-13 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8601 |
0.31% |
| 2025-05-12 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8574 |
0.50% |
| 2025-05-09 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8531 |
-0.88% |
| 2025-05-08 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8607 |
-0.37% |
| 2025-05-07 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8639 |
0.45% |
| 2025-05-06 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8600 |
2.82% |
| 2025-04-30 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8364 |
-1.23% |
| 2025-04-29 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8468 |
0.45% |
| 2025-04-28 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8430 |
-0.40% |
| 2025-04-25 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8464 |
0.52% |
| 2025-04-24 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8420 |
-0.48% |
| 2025-04-23 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8461 |
-1.34% |
| 2025-04-22 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8576 |
1.19% |
| 2025-04-21 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8475 |
1.07% |
| 2025-04-18 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8385 |
-0.04% |
| 2025-04-17 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8388 |
-0.21% |
| 2025-04-16 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8406 |
0.31% |
| 2025-04-15 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8380 |
-0.37% |
| 2025-04-14 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8411 |
2.29% |
| 2025-04-11 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8223 |
1.13% |
| 2025-04-10 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8131 |
3.19% |
| 2025-04-09 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7880 |
1.85% |
| 2025-04-08 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7737 |
1.79% |
| 2025-04-07 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7601 |
-9.55% |
| 2025-04-03 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8404 |
-2.29% |
| 2025-04-02 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8601 |
-1.05% |
| 2025-04-01 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8692 |
1.28% |
| 2025-03-31 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8582 |
-0.80% |
| 2025-03-28 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8651 |
-1.01% |
| 2025-03-27 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8739 |
-0.27% |
| 2025-03-26 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8763 |
-0.49% |
| 2025-03-25 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8806 |
-0.06% |
| 2025-03-24 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8811 |
1.15% |
| 2025-03-21 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8711 |
-2.71% |
| 2025-03-20 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8954 |
-0.48% |
| 2025-03-19 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8997 |
-0.04% |
| 2025-03-18 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.9001 |
1.63% |
| 2025-03-17 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8857 |
0.06% |
| 2025-03-14 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8852 |
1.51% |
| 2025-03-13 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8720 |
-0.45% |
| 2025-03-12 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8759 |
0.19% |
| 2025-03-11 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8742 |
0.25% |
| 2025-03-10 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8720 |
0.18% |
| 2025-03-07 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8704 |
0.99% |
| 2025-03-06 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8619 |
0.78% |
| 2025-03-05 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8552 |
1.44% |
| 2025-03-04 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8431 |
0.99% |
| 2025-03-03 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8348 |
1.40% |
| 2025-02-28 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8233 |
-2.09% |
| 2025-02-27 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8409 |
-0.51% |
| 2025-02-26 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8452 |
0.75% |
| 2025-02-25 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8389 |
-1.50% |
| 2025-02-24 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8517 |
-0.48% |
| 2025-02-21 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8558 |
0.73% |
| 2025-02-20 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8496 |
1.46% |
| 2025-02-19 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8374 |
0.62% |
| 2025-02-18 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8322 |
-0.12% |
| 2025-02-17 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8332 |
-1.88% |
| 2025-02-14 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8492 |
1.23% |
| 2025-02-13 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8389 |
-1.07% |
| 2025-02-12 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8480 |
-0.60% |
| 2025-02-11 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8531 |
-0.09% |
| 2025-02-10 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8539 |
1.13% |
| 2025-02-07 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8444 |
0.64% |
| 2025-02-06 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8390 |
0.94% |
| 2025-02-05 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8312 |
1.69% |
| 2025-01-27 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8174 |
-0.60% |
| 2025-01-24 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8223 |
1.46% |
| 2025-01-23 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8105 |
-1.40% |
| 2025-01-22 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8220 |
-0.50% |
| 2025-01-21 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8261 |
0.47% |
| 2025-01-20 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8222 |
-0.59% |
| 2025-01-17 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8271 |
1.39% |
| 2025-01-16 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8158 |
0.84% |
| 2025-01-15 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8090 |
-1.35% |
| 2025-01-14 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8201 |
1.86% |
| 2025-01-13 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8051 |
0.73% |
| 2025-01-10 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7993 |
1.33% |
| 2025-01-09 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7888 |
0.83% |
| 2025-01-08 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7823 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7831 |
1.66% |
| 2025-01-06 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7703 |
0.73% |
| 2025-01-03 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7647 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7659 |
-1.53% |
| 2024-12-31 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7778 |
-0.97% |
| 2024-12-26 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7832 |
0.35% |
| 2024-12-25 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7805 |
-0.52% |
| 2024-12-24 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7846 |
0.99% |
| 2024-12-23 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7769 |
0.61% |
| 2024-12-20 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7722 |
-0.50% |
| 2024-12-19 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7761 |
-0.44% |
| 2024-12-18 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7795 |
0.36% |
| 2024-12-17 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7767 |
-0.92% |
| 2024-12-16 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7839 |
-1.12% |
