近一季大成景气精选六个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成景气精选六个月持有混合A013435净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2294 |
1.19% |
| 2026-09-15 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2150 |
-1.37% |
| 2026-09-14 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2316 |
-0.97% |
| 2026-09-11 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2437 |
-2.64% |
| 2026-09-10 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2765 |
-2.48% |
| 2026-09-09 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.3082 |
1.92% |
| 2026-09-08 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2835 |
2.10% |
| 2026-09-07 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2571 |
-1.20% |
| 2026-09-04 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2722 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2713 |
2.30% |
| 2026-09-02 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2427 |
-1.58% |
| 2026-09-01 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2626 |
-0.90% |
| 2026-08-31 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2741 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2731 |
1.81% |
| 2026-08-27 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2505 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2408 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2417 |
-1.76% |
| 2026-08-24 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2636 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2673 |
2.45% |
| 2026-08-20 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2370 |
1.63% |
| 2026-08-19 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2172 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2174 |
1.20% |
| 2026-08-17 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2030 |
2.26% |
| 2026-08-14 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1764 |
-0.08% |
| 2026-08-13 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1774 |
-2.40% |
| 2026-08-12 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2057 |
0.88% |
| 2026-08-11 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1952 |
-2.27% |
| 2026-08-10 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2223 |
1.33% |
| 2026-08-07 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.2063 |
2.02% |
| 2026-08-06 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1824 |
1.03% |
| 2026-08-05 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1704 |
2.91% |
| 2026-08-04 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1373 |
0.23% |
| 2026-08-03 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1347 |
-0.47% |
| 2026-07-31 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1401 |
0.97% |
| 2026-07-30 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1292 |
-0.05% |
| 2026-07-29 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1298 |
2.24% |
| 2026-07-28 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1051 |
-0.59% |
| 2026-07-27 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1117 |
0.95% |
| 2026-07-24 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1012 |
-3.35% |
| 2026-07-23 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1381 |
1.17% |
| 2026-07-22 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1249 |
1.78% |
| 2026-07-21 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1052 |
2.11% |
| 2026-07-20 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.0824 |
3.25% |
| 2026-07-17 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.0483 |
-2.71% |
| 2026-07-16 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.0775 |
-0.43% |
| 2026-07-15 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.0821 |
0.47% |
| 2026-07-14 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.0770 |
2.52% |
| 2026-07-13 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.0505 |
-1.73% |
| 2026-07-10 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.0690 |
0.64% |
| 2026-07-09 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.0622 |
-0.39% |
| 2026-07-08 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.0664 |
-0.91% |
| 2026-07-07 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.0762 |
-2.35% |
| 2026-07-06 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1021 |
-0.47% |
| 2026-07-03 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1073 |
1.99% |
| 2026-07-02 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.0857 |
0.30% |
| 2026-07-01 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.0824 |
1.73% |
| 2026-06-30 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.0640 |
-0.34% |
| 2026-06-29 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.0676 |
1.45% |
| 2026-06-26 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.0523 |
-2.18% |
| 2026-06-25 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.0758 |
-2.19% |
| 2026-06-24 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.0994 |
-1.27% |
| 2026-06-23 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1134 |
-3.69% |
| 2026-06-22 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1560 |
0.90% |
| 2026-06-18 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1457 |
-2.85% |
| 2026-06-17 |
大成景气精选六个月持有混合A |
1.1783 |
-1.15% |
