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贝莱德中国新视野混合A基金净值查询(013426)

近一季贝莱德中国新视野混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围贝莱德中国新视野混合A013426净值及计算阶段收益
近一季013426基金累计收益率-3.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 贝莱德中国新视野混合A 0.6740 0.27%
2026-09-15 贝莱德中国新视野混合A 0.6722 -0.58%
2026-09-14 贝莱德中国新视野混合A 0.6761 -0.31%
2026-09-11 贝莱德中国新视野混合A 0.6782 -1.19%
2026-09-10 贝莱德中国新视野混合A 0.6864 -0.44%
2026-09-09 贝莱德中国新视野混合A 0.6894 0.61%
2026-09-08 贝莱德中国新视野混合A 0.6852 -0.26%
2026-09-07 贝莱德中国新视野混合A 0.6870 0.09%
2026-09-04 贝莱德中国新视野混合A 0.6864 0.09%
2026-09-03 贝莱德中国新视野混合A 0.6858 0.50%
2026-09-02 贝莱德中国新视野混合A 0.6824 -1.53%
2026-09-01 贝莱德中国新视野混合A 0.6930 -0.27%
2026-08-31 贝莱德中国新视野混合A 0.6949 0.36%
2026-08-28 贝莱德中国新视野混合A 0.6924 -0.07%
2026-08-27 贝莱德中国新视野混合A 0.6929 0.80%
2026-08-26 贝莱德中国新视野混合A 0.6874 0.48%
2026-08-25 贝莱德中国新视野混合A 0.6841 -0.29%
2026-08-24 贝莱德中国新视野混合A 0.6861 -1.49%
2026-08-21 贝莱德中国新视野混合A 0.6965 0.75%
2026-08-20 贝莱德中国新视野混合A 0.6913 0.16%
2026-08-19 贝莱德中国新视野混合A 0.6902 -2.10%
2026-08-18 贝莱德中国新视野混合A 0.7050 -0.04%
2026-08-17 贝莱德中国新视野混合A 0.7053 1.88%
2026-08-14 贝莱德中国新视野混合A 0.6923 -0.06%
2026-08-13 贝莱德中国新视野混合A 0.6927 -1.00%
2026-08-12 贝莱德中国新视野混合A 0.6997 0.57%
2026-08-11 贝莱德中国新视野混合A 0.6957 -0.83%
2026-08-10 贝莱德中国新视野混合A 0.7015 0.44%
2026-08-07 贝莱德中国新视野混合A 0.6984 1.03%
2026-08-06 贝莱德中国新视野混合A 0.6913 -0.58%
2026-08-05 贝莱德中国新视野混合A 0.6953 1.30%
2026-08-04 贝莱德中国新视野混合A 0.6864 1.34%
2026-08-03 贝莱德中国新视野混合A 0.6773 -0.41%
2026-07-31 贝莱德中国新视野混合A 0.6801 0.82%
2026-07-30 贝莱德中国新视野混合A 0.6746 -1.04%
2026-07-29 贝莱德中国新视野混合A 0.6817 1.20%
2026-07-28 贝莱德中国新视野混合A 0.6736 -2.83%
2026-07-27 贝莱德中国新视野混合A 0.6932 1.20%
2026-07-24 贝莱德中国新视野混合A 0.6850 -1.48%
2026-07-23 贝莱德中国新视野混合A 0.6953 1.18%
2026-07-22 贝莱德中国新视野混合A 0.6872 -0.45%
2026-07-21 贝莱德中国新视野混合A 0.6903 2.78%
2026-07-20 贝莱德中国新视野混合A 0.6716 1.71%
2026-07-17 贝莱德中国新视野混合A 0.6603 -2.98%
2026-07-16 贝莱德中国新视野混合A 0.6806 -1.56%
2026-07-15 贝莱德中国新视野混合A 0.6914 0.22%
2026-07-14 贝莱德中国新视野混合A 0.6899 2.16%
2026-07-13 贝莱德中国新视野混合A 0.6753 -1.03%
2026-07-10 贝莱德中国新视野混合A 0.6823 -2.70%
2026-07-09 贝莱德中国新视野混合A 0.7012 1.83%
2026-07-08 贝莱德中国新视野混合A 0.6886 -0.61%
2026-07-07 贝莱德中国新视野混合A 0.6928 -0.27%
2026-07-06 贝莱德中国新视野混合A 0.6947 0.54%
2026-07-03 贝莱德中国新视野混合A 0.6910 0.74%
2026-07-02 贝莱德中国新视野混合A 0.6859 -1.96%
2026-07-01 贝莱德中国新视野混合A 0.6996 -0.50%
2026-06-30 贝莱德中国新视野混合A 0.7031 0.82%
2026-06-29 贝莱德中国新视野混合A 0.6974 0.88%
2026-06-26 贝莱德中国新视野混合A 0.6913 -2.51%
2026-06-25 贝莱德中国新视野混合A 0.7091 0.64%
2026-06-24 贝莱德中国新视野混合A 0.7046 0.82%
2026-06-23 贝莱德中国新视野混合A 0.6989 -2.77%
2026-06-22 贝莱德中国新视野混合A 0.7188 2.23%
2026-06-18 贝莱德中国新视野混合A 0.7031 -0.17%
2026-06-17 贝莱德中国新视野混合A 0.7043 0.61%
贝莱德基金管理有限公司旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
贝莱德中国新视野混合A 0.6717 -0.34%
贝莱德中国新视野混合C 0.6550 -0.35%
贝莱德港股通远景视野混合A 0.8225 -0.53%
贝莱德港股通远景视野混合C 0.8034 -0.53%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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