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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 贝莱德中国新视野混合A | 0.6660 | -0.95% |
| 2025-12-15 | 贝莱德中国新视野混合A | 0.6724 | -0.43% |
| 2025-12-12 | 贝莱德中国新视野混合A | 0.6753 | 0.66% |
| 2025-12-11 | 贝莱德中国新视野混合A | 0.6709 | -0.52% |
| 2025-12-10 | 贝莱德中国新视野混合A | 0.6744 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 贝莱德中国新视野混合A | 0.6660 | -0.96% |
| 贝莱德中国新视野混合C | 0.6519 | -0.96% |
| 贝莱德港股通远景视野混合A | 0.8661 | -1.33% |
| 贝莱德港股通远景视野混合C | 0.8492 | -1.33% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浦银安盛数字经济混合C | 1.2155 | 6.53% |
| 红土创新新科技股票C | 5.1924 | 6.38% |
| 前海开源周期精选混合C | 1.1897 | 5.90% |
| 国联研发创新混合C | 1.5372 | 5.79% |
| 汇安量化先锋混合A | 1.4016 | 5.62% |
| 汇安量化先锋混合C | 1.3591 | 5.62% |
| 京管泰富科技驱动混合C | 1.3373 | 5.55% |
| 富国创新科技A | 2.8260 | 5.53% |
| 广发睿选三年持有期混合 | 0.8576 | 5.24% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 2.7664 | 5.12% |
