今年以来华夏新能源车龙头混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华夏新能源车龙头混合发起式C013396净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.9392 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.9392 |
-1.12% |
| 2026-09-14 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.9498 |
1.02% |
| 2026-09-11 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.9402 |
-1.67% |
| 2026-09-10 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.9562 |
-1.18% |
| 2026-09-09 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.9676 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.9672 |
-0.64% |
| 2026-09-07 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.9734 |
0.68% |
| 2026-09-04 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.9668 |
-1.69% |
| 2026-09-03 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.9834 |
1.26% |
| 2026-09-02 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.9712 |
-2.35% |
| 2026-09-01 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.9940 |
-1.56% |
| 2026-08-31 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0098 |
-0.70% |
| 2026-08-28 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0169 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0172 |
0.60% |
| 2026-08-26 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0111 |
1.03% |
| 2026-08-25 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0008 |
-1.46% |
| 2026-08-24 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0154 |
-0.87% |
| 2026-08-21 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0243 |
1.55% |
| 2026-08-20 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0087 |
-0.58% |
| 2026-08-19 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0146 |
-3.39% |
| 2026-08-18 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0502 |
-0.77% |
| 2026-08-17 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0583 |
1.83% |
| 2026-08-14 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0393 |
0.65% |
| 2026-08-13 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0326 |
-0.79% |
| 2026-08-12 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0408 |
0.64% |
| 2026-08-11 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0342 |
-0.61% |
| 2026-08-10 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0405 |
1.06% |
| 2026-08-07 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0296 |
1.36% |
| 2026-08-06 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0158 |
-1.14% |
| 2026-08-05 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0274 |
2.38% |
| 2026-08-04 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0035 |
1.24% |
| 2026-08-03 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.9912 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.9922 |
0.82% |
| 2026-07-30 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.9841 |
-0.62% |
| 2026-07-29 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.9902 |
1.59% |
| 2026-07-28 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.9747 |
-2.23% |
| 2026-07-27 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.9969 |
3.32% |
| 2026-07-24 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.9649 |
-2.85% |
| 2026-07-23 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.9932 |
3.38% |
| 2026-07-22 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.9607 |
-1.64% |
| 2026-07-21 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.9767 |
4.25% |
| 2026-07-20 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.9369 |
-2.50% |
| 2026-07-17 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.9609 |
-3.47% |
| 2026-07-16 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.9954 |
-1.59% |
| 2026-07-15 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0115 |
-0.99% |
| 2026-07-14 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0216 |
1.71% |
| 2026-07-13 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0044 |
-4.25% |
| 2026-07-10 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0490 |
-2.57% |
| 2026-07-09 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0767 |
-0.35% |
| 2026-07-08 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0805 |
-5.80% |
| 2026-07-07 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1432 |
-0.95% |
| 2026-07-06 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1542 |
-2.62% |
| 2026-07-03 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1844 |
1.12% |
| 2026-07-02 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1713 |
-0.92% |
| 2026-07-01 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1822 |
1.24% |
| 2026-06-30 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1677 |
3.14% |
| 2026-06-29 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1321 |
1.05% |
| 2026-06-26 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1203 |
-6.14% |
| 2026-06-25 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1891 |
-1.06% |
| 2026-06-24 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.2019 |
2.21% |
| 2026-06-23 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1759 |
-4.63% |
| 2026-06-22 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.2304 |
2.26% |
| 2026-06-18 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.2032 |
-0.94% |
| 2026-06-17 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.2146 |
-0.36% |
| 2026-06-16 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.2190 |
2.11% |
| 2026-06-15 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1938 |
2.44% |
| 2026-06-12 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1654 |
1.66% |
| 2026-06-11 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1464 |
0.53% |
| 2026-06-10 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1404 |
-2.20% |
| 2026-06-09 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1661 |
3.25% |
| 2026-06-08 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1294 |
-2.65% |
| 2026-06-05 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1602 |
-0.85% |
| 2026-06-04 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1702 |
-1.81% |
| 2026-06-03 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1914 |
-1.05% |
| 2026-06-02 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.2040 |
0.43% |
| 2026-06-01 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1989 |
-0.82% |
| 2026-05-29 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.2088 |
-2.45% |
| 2026-05-28 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.2391 |
-0.24% |
| 2026-05-27 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.2421 |
-0.89% |
| 2026-05-26 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.2533 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.2525 |
-1.65% |
| 2026-05-22 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.2732 |
1.63% |
| 2026-05-21 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.2528 |
-1.35% |
| 2026-05-20 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.2700 |
1.64% |
| 2026-05-19 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.2495 |
-0.52% |
| 2026-05-18 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.2560 |
0.22% |
| 2026-05-15 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.2533 |
0.04% |
| 2026-05-14 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.2528 |
-3.30% |
| 2026-05-13 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.2941 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.2934 |
-1.72% |
| 2026-05-11 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.3156 |
0.40% |
| 2026-05-08 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.3104 |
-2.11% |
| 2026-04-30 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.3075 |
0.13% |
| 2026-04-29 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.3058 |
5.04% |
| 2026-04-28 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.2431 |
-2.16% |
| 2026-04-27 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.2700 |
0.99% |
| 2026-04-24 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.2576 |
2.64% |
| 2026-04-23 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.2252 |
-1.91% |
| 2026-04-22 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.2490 |
0.10% |
| 2026-04-21 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.2477 |
1.58% |
| 2026-04-20 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.2283 |
-0.53% |
| 2026-04-17 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.2348 |
-0.09% |
| 2026-04-16 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.2359 |
2.88% |
| 2026-04-15 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.2013 |
-1.86% |
| 2026-04-14 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.2237 |
2.34% |
| 2026-04-13 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1957 |
1.65% |
| 2026-04-10 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1763 |
3.45% |
| 2026-04-09 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1371 |
-0.36% |
| 2026-04-08 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1412 |
3.51% |
| 2026-04-07 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1025 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1021 |
-1.94% |
| 2026-04-02 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1235 |
-1.20% |
| 2026-04-01 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1371 |
0.48% |
| 2026-03-31 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1317 |
-2.77% |
| 2026-03-30 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1640 |
-0.21% |
| 2026-03-27 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1664 |
3.01% |
| 2026-03-26 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1323 |
0.53% |
| 2026-03-25 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1263 |
1.69% |
| 2026-03-24 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1076 |
0.73% |
| 2026-03-23 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0996 |
-1.46% |
| 2026-03-20 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1159 |
1.43% |
| 2026-03-19 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1002 |
-2.88% |
| 2026-03-18 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1328 |
-0.90% |
| 2026-03-17 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1431 |
-2.02% |
| 2026-03-16 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1667 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1668 |
0.21% |
| 2026-03-12 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1644 |
-0.32% |
| 2026-03-11 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1681 |
2.23% |
| 2026-03-10 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1426 |
1.73% |
| 2026-03-09 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1232 |
0.56% |
| 2026-03-06 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1170 |
-0.13% |
| 2026-03-05 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1184 |
0.89% |
| 2026-03-04 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1085 |
-0.52% |
| 2026-03-03 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1143 |
-3.21% |
| 2026-03-02 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1513 |
-0.96% |
| 2026-02-27 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1625 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1622 |
-1.75% |
| 2026-02-25 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1825 |
1.57% |
| 2026-02-24 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1642 |
0.66% |
| 2026-02-13 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1566 |
-0.84% |
| 2026-02-12 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1664 |
0.99% |
| 2026-02-11 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1550 |
1.04% |
| 2026-02-10 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1431 |
-0.17% |
| 2026-02-09 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1450 |
0.89% |
| 2026-02-06 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1349 |
1.58% |
| 2026-02-05 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1172 |
-2.07% |
| 2026-02-04 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1408 |
1.02% |
| 2026-02-03 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1293 |
2.01% |
| 2026-02-02 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1071 |
-2.56% |
| 2026-01-30 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1362 |
-0.76% |
| 2026-01-29 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1449 |
-0.37% |
| 2026-01-28 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1491 |
-0.30% |
| 2026-01-27 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1526 |
-0.10% |
| 2026-01-26 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1538 |
-1.71% |
| 2026-01-23 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1739 |
3.08% |
| 2026-01-22 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1388 |
-0.75% |
| 2026-01-21 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1474 |
2.08% |
| 2026-01-20 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1240 |
-1.16% |
| 2026-01-19 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1372 |
0.42% |
| 2026-01-16 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1324 |
0.50% |
| 2026-01-15 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1268 |
0.98% |
| 2026-01-14 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1159 |
-0.30% |
| 2026-01-13 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1193 |
0.24% |
| 2026-01-12 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1166 |
-0.36% |
| 2026-01-09 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1206 |
1.51% |
| 2026-01-08 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1039 |
-0.97% |
| 2026-01-07 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1147 |
0.11% |
| 2026-01-06 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1135 |
1.10% |
| 2026-01-05 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1014 |
1.93% |
