近一季华夏新能源车龙头混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华夏新能源车龙头混合发起式C013396净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.9392 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.9392 |
-1.12% |
| 2026-09-14 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.9498 |
1.02% |
| 2026-09-11 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.9402 |
-1.67% |
| 2026-09-10 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.9562 |
-1.18% |
| 2026-09-09 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.9676 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.9672 |
-0.64% |
| 2026-09-07 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.9734 |
0.68% |
| 2026-09-04 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.9668 |
-1.69% |
| 2026-09-03 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.9834 |
1.26% |
| 2026-09-02 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.9712 |
-2.35% |
| 2026-09-01 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.9940 |
-1.56% |
| 2026-08-31 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0098 |
-0.70% |
| 2026-08-28 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0169 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0172 |
0.60% |
| 2026-08-26 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0111 |
1.03% |
| 2026-08-25 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0008 |
-1.46% |
| 2026-08-24 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0154 |
-0.87% |
| 2026-08-21 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0243 |
1.55% |
| 2026-08-20 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0087 |
-0.58% |
| 2026-08-19 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0146 |
-3.39% |
| 2026-08-18 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0502 |
-0.77% |
| 2026-08-17 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0583 |
1.83% |
| 2026-08-14 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0393 |
0.65% |
| 2026-08-13 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0326 |
-0.79% |
| 2026-08-12 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0408 |
0.64% |
| 2026-08-11 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0342 |
-0.61% |
| 2026-08-10 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0405 |
1.06% |
| 2026-08-07 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0296 |
1.36% |
| 2026-08-06 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0158 |
-1.14% |
| 2026-08-05 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0274 |
2.38% |
| 2026-08-04 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0035 |
1.24% |
| 2026-08-03 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.9912 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.9922 |
0.82% |
| 2026-07-30 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.9841 |
-0.62% |
| 2026-07-29 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.9902 |
1.59% |
| 2026-07-28 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.9747 |
-2.23% |
| 2026-07-27 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.9969 |
3.32% |
| 2026-07-24 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.9649 |
-2.85% |
| 2026-07-23 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.9932 |
3.38% |
| 2026-07-22 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.9607 |
-1.64% |
| 2026-07-21 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.9767 |
4.25% |
| 2026-07-20 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.9369 |
-2.50% |
| 2026-07-17 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.9609 |
-3.47% |
| 2026-07-16 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
0.9954 |
-1.59% |
| 2026-07-15 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0115 |
-0.99% |
| 2026-07-14 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0216 |
1.71% |
| 2026-07-13 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0044 |
-4.25% |
| 2026-07-10 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0490 |
-2.57% |
| 2026-07-09 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0767 |
-0.35% |
| 2026-07-08 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.0805 |
-5.80% |
| 2026-07-07 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1432 |
-0.95% |
| 2026-07-06 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1542 |
-2.62% |
| 2026-07-03 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1844 |
1.12% |
| 2026-07-02 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1713 |
-0.92% |
| 2026-07-01 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1822 |
1.24% |
| 2026-06-30 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1677 |
3.14% |
| 2026-06-29 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1321 |
1.05% |
| 2026-06-26 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1203 |
-6.14% |
| 2026-06-25 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1891 |
-1.06% |
| 2026-06-24 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.2019 |
2.21% |
| 2026-06-23 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.1759 |
-4.63% |
| 2026-06-22 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.2304 |
2.26% |
| 2026-06-18 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.2032 |
-0.94% |
| 2026-06-17 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
1.2146 |
-0.36% |
