近半年国寿安保盛泽三年持有混合C|国寿安保盛泽三年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保盛泽三年持有混合C013324净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2816 |
-0.99% |
| 2026-09-16 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2943 |
2.73% |
| 2026-09-15 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2599 |
0.89% |
| 2026-09-14 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2488 |
-1.34% |
| 2026-09-11 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2655 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2677 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2777 |
0.90% |
| 2026-09-08 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2663 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2721 |
5.98% |
| 2026-09-04 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2003 |
-2.98% |
| 2026-09-03 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2361 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2337 |
-1.63% |
| 2026-09-01 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2542 |
-2.59% |
| 2026-08-31 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2867 |
1.92% |
| 2026-08-28 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2625 |
-1.70% |
| 2026-08-27 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2839 |
4.62% |
| 2026-08-26 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2272 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2180 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2145 |
-2.90% |
| 2026-08-21 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2508 |
1.43% |
| 2026-08-20 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2332 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2225 |
-8.25% |
| 2026-08-18 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.3233 |
-1.04% |
| 2026-08-17 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.3371 |
3.65% |
| 2026-08-14 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2900 |
1.07% |
| 2026-08-13 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2763 |
-0.55% |
| 2026-08-12 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2833 |
2.63% |
| 2026-08-11 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2504 |
-1.42% |
| 2026-08-10 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2684 |
-1.89% |
| 2026-08-07 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2924 |
4.70% |
| 2026-08-06 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2344 |
1.86% |
| 2026-08-05 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2119 |
4.28% |
| 2026-08-04 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1622 |
7.70% |
| 2026-08-03 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0791 |
-2.60% |
| 2026-07-31 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1079 |
3.67% |
| 2026-07-30 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0687 |
-8.28% |
| 2026-07-29 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1572 |
-1.51% |
| 2026-07-28 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1747 |
-9.76% |
| 2026-07-27 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2894 |
3.32% |
| 2026-07-24 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2480 |
-1.14% |
| 2026-07-23 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2624 |
-1.41% |
| 2026-07-22 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2804 |
-4.15% |
| 2026-07-21 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.3336 |
9.89% |
| 2026-07-20 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2136 |
-4.27% |
| 2026-07-17 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2654 |
-9.36% |
| 2026-07-16 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.3839 |
-5.46% |
| 2026-07-15 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4594 |
-2.64% |
| 2026-07-14 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4989 |
5.02% |
| 2026-07-13 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4272 |
-6.09% |
| 2026-07-10 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.5141 |
-4.40% |
| 2026-07-09 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.5838 |
4.73% |
| 2026-07-08 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.5123 |
-1.22% |
| 2026-07-07 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.5310 |
-1.65% |
| 2026-07-06 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.5567 |
-3.17% |
| 2026-07-03 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.6061 |
0.61% |
| 2026-07-02 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.5964 |
-7.61% |
| 2026-07-01 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.7179 |
-3.26% |
| 2026-06-30 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.7739 |
3.62% |
| 2026-06-29 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.7119 |
-1.32% |
| 2026-06-26 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.7345 |
-3.92% |
| 2026-06-25 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.8025 |
3.74% |
| 2026-06-24 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.7376 |
3.58% |
| 2026-06-23 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.6776 |
-3.78% |
| 2026-06-22 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.7435 |
0.73% |
| 2026-06-18 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.7308 |
1.94% |
| 2026-06-17 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.6979 |
1.84% |
| 2026-06-16 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.6673 |
3.81% |
| 2026-06-15 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.6061 |
6.15% |
| 2026-06-12 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.5131 |
-1.37% |
| 2026-06-11 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.5339 |
-1.01% |
| 2026-06-10 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.5495 |
-1.07% |
| 2026-06-09 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.5662 |
5.10% |
| 2026-06-08 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4902 |
-2.52% |
| 2026-06-05 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.5287 |
-3.28% |
| 2026-06-04 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.5806 |
2.60% |
| 2026-06-03 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.5405 |
3.58% |
| 2026-06-02 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4873 |
4.47% |
| 2026-06-01 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4236 |
-4.12% |
| 2026-05-29 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4822 |
-1.05% |
| 2026-05-28 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4979 |
3.90% |
| 2026-05-27 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4417 |
-0.51% |
| 2026-05-26 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4491 |
-1.11% |
| 2026-05-25 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4653 |
1.91% |
| 2026-05-22 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4378 |
4.38% |
| 2026-05-21 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.3775 |
-4.77% |
| 2026-05-20 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4432 |
0.53% |
| 2026-05-19 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4356 |
0.27% |
| 2026-05-18 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4317 |
1.34% |
| 2026-05-15 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4128 |
-4.10% |
| 2026-05-14 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4707 |
-0.48% |
| 2026-05-13 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4778 |
2.54% |
| 2026-05-12 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4412 |
1.29% |
| 2026-05-11 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.4228 |
1.85% |
| 2026-05-08 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.3969 |
2.01% |
| 2026-04-30 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2752 |
-1.57% |
| 2026-04-29 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2952 |
0.78% |
| 2026-04-28 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2852 |
-2.25% |
| 2026-04-27 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.3141 |
0.47% |
| 2026-04-24 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.3079 |
-2.36% |
| 2026-04-23 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.3388 |
0.23% |
| 2026-04-22 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.3357 |
5.03% |
| 2026-04-21 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2717 |
0.59% |
| 2026-04-20 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2642 |
0.40% |
| 2026-04-17 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2592 |
2.61% |
| 2026-04-16 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.2272 |
3.61% |
| 2026-04-15 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1844 |
-1.02% |
| 2026-04-14 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1966 |
1.06% |
| 2026-04-13 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1841 |
-0.86% |
| 2026-04-10 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1944 |
0.86% |
| 2026-04-09 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1842 |
1.67% |
| 2026-04-08 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.1648 |
6.11% |
| 2026-04-07 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0977 |
0.20% |
| 2026-04-03 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0955 |
1.31% |
| 2026-04-02 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0813 |
-0.14% |
| 2026-04-01 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0828 |
1.69% |
| 2026-03-31 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0648 |
-1.21% |
| 2026-03-30 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0778 |
1.62% |
| 2026-03-27 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0606 |
-0.45% |
| 2026-03-26 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0654 |
-2.18% |
| 2026-03-25 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0891 |
3.12% |
| 2026-03-24 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0561 |
2.39% |
| 2026-03-23 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0314 |
-3.21% |
| 2026-03-20 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0656 |
0.60% |
| 2026-03-19 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0592 |
-2.14% |
| 2026-03-18 |
国寿安保盛泽三年持有混合C |
1.0824 |
2.47% |
