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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保泰然纯债债券 | 1.1192 | 0.02% |
| 国寿安保低碳经济混合A | 0.6908 | -0.04% |
| 国寿安保低碳经济混合C | 0.6820 | -0.06% |
| 国寿安保盛泽三年持有期混合A | 1.3057 | -0.99% |
| 国寿安保盛泽三年持有期混合C | 1.2816 | -0.99% |
| 国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 | 1.0451 | -0.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 国泰产业升级混合发起C | 0.9346 | 4.04% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |