近一季国寿安保盛泽三年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保盛泽三年持有期混合C013324净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
国寿安保盛泽三年持有期混合C |
0.5820 |
0.33% |
| 2024-04-26 |
国寿安保盛泽三年持有期混合C |
0.5801 |
2.08% |
| 2024-04-25 |
国寿安保盛泽三年持有期混合C |
0.5683 |
-0.98% |
| 2024-04-24 |
国寿安保盛泽三年持有期混合C |
0.5739 |
2.30% |
| 2024-04-23 |
国寿安保盛泽三年持有期混合C |
0.5610 |
-0.64% |
| 2024-04-22 |
国寿安保盛泽三年持有期混合C |
0.5646 |
-0.86% |
| 2024-04-19 |
国寿安保盛泽三年持有期混合C |
0.5695 |
-0.61% |
| 2024-04-18 |
国寿安保盛泽三年持有期混合C |
0.5730 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
国寿安保盛泽三年持有期混合C |
0.5731 |
1.94% |
| 2024-04-16 |
国寿安保盛泽三年持有期混合C |
0.5622 |
-2.07% |
| 2024-04-15 |
国寿安保盛泽三年持有期混合C |
0.5741 |
1.61% |
| 2024-04-12 |
国寿安保盛泽三年持有期混合C |
0.5650 |
0.28% |
| 2024-04-11 |
国寿安保盛泽三年持有期混合C |
0.5634 |
1.97% |
| 2024-04-10 |
国寿安保盛泽三年持有期混合C |
0.5525 |
-1.44% |
| 2024-04-09 |
国寿安保盛泽三年持有期混合C |
0.5606 |
-0.39% |
| 2024-04-08 |
国寿安保盛泽三年持有期混合C |
0.5628 |
-0.42% |
| 2024-04-03 |
国寿安保盛泽三年持有期混合C |
0.5652 |
-1.93% |
| 2024-04-02 |
国寿安保盛泽三年持有期混合C |
0.5763 |
-1.06% |
| 2024-04-01 |
国寿安保盛泽三年持有期混合C |
0.5825 |
0.05% |
| 2024-03-29 |
国寿安保盛泽三年持有期混合C |
0.5822 |
1.69% |
| 2024-03-28 |
国寿安保盛泽三年持有期混合C |
0.5725 |
2.36% |
| 2024-03-27 |
国寿安保盛泽三年持有期混合C |
0.5593 |
-2.78% |
| 2024-03-26 |
国寿安保盛泽三年持有期混合C |
0.5753 |
-1.10% |
| 2024-03-25 |
国寿安保盛泽三年持有期混合C |
0.5817 |
-2.28% |
| 2024-03-22 |
国寿安保盛泽三年持有期混合C |
0.5953 |
-0.87% |
| 2024-03-21 |
国寿安保盛泽三年持有期混合C |
0.6005 |
0.25% |
| 2024-03-20 |
国寿安保盛泽三年持有期混合C |
0.5990 |
-0.15% |
| 2024-03-19 |
国寿安保盛泽三年持有期混合C |
0.5999 |
-0.63% |
| 2024-03-18 |
国寿安保盛泽三年持有期混合C |
0.6037 |
2.53% |
| 2024-03-15 |
国寿安保盛泽三年持有期混合C |
0.5888 |
3.01% |
| 2024-03-14 |
国寿安保盛泽三年持有期混合C |
0.5716 |
0.21% |
| 2024-03-13 |
国寿安保盛泽三年持有期混合C |
0.5704 |
0.05% |
| 2024-03-12 |
国寿安保盛泽三年持有期混合C |
0.5701 |
-1.55% |
| 2024-03-11 |
国寿安保盛泽三年持有期混合C |
0.5791 |
0.84% |
| 2024-03-08 |
国寿安保盛泽三年持有期混合C |
0.5743 |
3.31% |
| 2024-03-07 |
国寿安保盛泽三年持有期混合C |
0.5559 |
-1.68% |
| 2024-03-06 |
国寿安保盛泽三年持有期混合C |
0.5654 |
0.35% |
| 2024-03-05 |
国寿安保盛泽三年持有期混合C |
0.5634 |
-1.24% |
| 2024-03-04 |
国寿安保盛泽三年持有期混合C |
0.5705 |
2.57% |
| 2024-03-01 |
国寿安保盛泽三年持有期混合C |
0.5562 |
2.54% |
| 2024-02-29 |
国寿安保盛泽三年持有期混合C |
0.5424 |
4.23% |
| 2024-02-28 |
国寿安保盛泽三年持有期混合C |
0.5204 |
-4.09% |
| 2024-02-27 |
国寿安保盛泽三年持有期混合C |
0.5426 |
2.96% |
| 2024-02-26 |
国寿安保盛泽三年持有期混合C |
0.5270 |
-0.02% |
| 2024-02-23 |
国寿安保盛泽三年持有期混合C |
0.5271 |
-0.25% |
| 2024-02-22 |
国寿安保盛泽三年持有期混合C |
0.5284 |
1.34% |
| 2024-02-21 |
国寿安保盛泽三年持有期混合C |
0.5214 |
-1.14% |
| 2024-02-20 |
国寿安保盛泽三年持有期混合C |
0.5274 |
0.53% |
| 2024-02-19 |
国寿安保盛泽三年持有期混合C |
0.5246 |
6.00% |
| 2024-02-08 |
国寿安保盛泽三年持有期混合C |
0.4949 |
0.41% |
| 2024-02-07 |
国寿安保盛泽三年持有期混合C |
0.4929 |
1.92% |
| 2024-02-06 |
国寿安保盛泽三年持有期混合C |
0.4836 |
4.97% |
| 2024-02-05 |
国寿安保盛泽三年持有期混合C |
0.4607 |
-2.06% |
| 2024-02-02 |
国寿安保盛泽三年持有期混合C |
0.4704 |
-1.49% |
| 2024-02-01 |
国寿安保盛泽三年持有期混合C |
0.4775 |
2.18% |
